华安安腾一年定开债基金净值查询(008904)
今天最新净值
1.0503
0.0035 0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1562
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：24.6896亿
- 最近资产：25.48亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：马晓璇
近一月,华安安腾一年定开债(008904)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0503 |
1.1562 |
1.0468 |
1.1527 |
0.0035 |
0.33% |
| 2026-09-14 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0468 |
1.1527 |
1.0470 |
1.1529 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0470 |
1.1529 |
1.0470 |
1.1529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0470 |
1.1529 |
1.0470 |
1.1529 |
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| 2026-09-09 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0470 |
1.1529 |
1.0470 |
1.1529 |
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| 2026-09-08 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0470 |
1.1529 |
1.0472 |
1.1531 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0472 |
1.1531 |
1.0472 |
1.1531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0472 |
1.1531 |
1.0472 |
1.1531 |
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0.00% |
| 2026-09-03 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0472 |
1.1531 |
1.0472 |
1.1531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0472 |
1.1531 |
1.0473 |
1.1532 |
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|
| 2026-09-01 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0473 |
1.1532 |
1.0473 |
1.1532 |
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| 2026-08-31 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0473 |
1.1532 |
1.0473 |
1.1532 |
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| 2026-08-28 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0473 |
1.1532 |
1.0473 |
1.1532 |
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| 2026-08-27 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0473 |
1.1532 |
1.0473 |
1.1532 |
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| 2026-08-26 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0473 |
1.1532 |
1.0473 |
1.1532 |
0.0000 |
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| 2026-08-25 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0473 |
1.1532 |
1.0472 |
1.1531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0472 |
1.1531 |
1.0472 |
1.1531 |
0.0000 |
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| 2026-08-21 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0472 |
1.1531 |
1.0472 |
1.1531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0472 |
1.1531 |
1.0472 |
1.1531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0472 |
1.1531 |
1.0472 |
1.1531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0472 |
1.1531 |
1.0472 |
1.1531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
1.0472 |
1.1531 |
1.0471 |
1.1530 |
0.0001 |
0.01% |
