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华宝宝裕债券A - 基金主页(代码:006826)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0933 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1903
成立日期：2019-03-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.5101亿
最近资产：
基金公司：华宝基金
基金经理：王慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.65%	0.03%	0.10%	0.47%	2.87%	5.52%	8.14%	19.54%
同类排名	181/3241	2684/3518	447/3513	1021/3484	201/3200	1759/2673	1840/2296	-

华宝宝裕债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-07-05	2024-07-05	2024-07-08	分红	每份派现金0.0490元

华宝宝裕债券A(006826)基金档案

基金代码	006826	基金简称	华宝宝裕债券A	基金全称
发行日期	2019-03-04~2019-03-05	成立日期	2019-03-07	基金类型
基金经理	王慧	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产		最近份额	7.5101亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF	0.8013	0.73%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0678	0.69%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.0551	0.69%
华宝价值发现混合A	1.6394	0.47%
华宝宝润债券A	1.0097	0.03%
华宝0-2年政金债指数A	1.0190	0.02%
华宝0-2年政金债指数C	1.0213	0.02%
华宝政金债债券A	1.0767	0.02%
华宝1-3年国开债指数A	1.0605	0.02%
华宝宝瑞一年定开债券	1.1281	0.02%