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华宝宝裕债券A基金净值查询(006826)

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今天最新净值 1.1024 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1994
  • 成立日期：2019-03-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.5101亿
  • 最近资产：8.02亿
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：王慧
近一季华宝宝裕债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华宝宝裕债券A(006826)基金累计收益率0.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006826 华宝宝裕债券A 1.1024 1.1994 1.1024 1.1994 0.0000 0.00%
2026-09-14 006826 华宝宝裕债券A 1.1024 1.1994 1.1023 1.1993 0.0001 0.01%
2026-09-11 006826 华宝宝裕债券A 1.1023 1.1993 1.1024 1.1994 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 006826 华宝宝裕债券A 1.1024 1.1994 1.1023 1.1993 0.0001 0.01%
2026-09-09 006826 华宝宝裕债券A 1.1023 1.1993 1.1023 1.1993 0.0000 0.00%
2026-09-08 006826 华宝宝裕债券A 1.1023 1.1993 1.1023 1.1993 0.0000 0.00%
2026-09-07 006826 华宝宝裕债券A 1.1023 1.1993 1.1022 1.1992 0.0001 0.01%
2026-09-04 006826 华宝宝裕债券A 1.1022 1.1992 1.1022 1.1992 0.0000 0.00%
2026-09-03 006826 华宝宝裕债券A 1.1022 1.1992 1.1020 1.1990 0.0002 0.02%
2026-09-02 006826 华宝宝裕债券A 1.1020 1.1990 1.1020 1.1990 0.0000 0.00%
2026-09-01 006826 华宝宝裕债券A 1.1020 1.1990 1.1018 1.1988 0.0002 0.02%
2026-08-31 006826 华宝宝裕债券A 1.1018 1.1988 1.1017 1.1987 0.0001 0.01%
2026-08-28 006826 华宝宝裕债券A 1.1017 1.1987 1.1017 1.1987 0.0000 0.00%
2026-08-27 006826 华宝宝裕债券A 1.1017 1.1987 1.1019 1.1989 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 006826 华宝宝裕债券A 1.1019 1.1989 1.1018 1.1988 0.0001 0.01%
2026-08-25 006826 华宝宝裕债券A 1.1018 1.1988 1.1018 1.1988 0.0000 0.00%
2026-08-24 006826 华宝宝裕债券A 1.1018 1.1988 1.1019 1.1989 -0.0001 -0.01%
2026-08-21 006826 华宝宝裕债券A 1.1019 1.1989 1.1023 1.1993 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 006826 华宝宝裕债券A 1.1023 1.1993 1.1023 1.1993 0.0000 0.00%
2026-08-19 006826 华宝宝裕债券A 1.1023 1.1993 1.1022 1.1992 0.0001 0.01%
2026-08-18 006826 华宝宝裕债券A 1.1022 1.1992 1.1022 1.1992 0.0000 0.00%
2026-08-17 006826 华宝宝裕债券A 1.1022 1.1992 1.1021 1.1991 0.0001 0.01%
2026-08-14 006826 华宝宝裕债券A 1.1021 1.1991 1.1020 1.1990 0.0001 0.01%
2026-08-13 006826 华宝宝裕债券A 1.1020 1.1990 1.1020 1.1990 0.0000 0.00%
2026-08-12 006826 华宝宝裕债券A 1.1020 1.1990 1.1020 1.1990 0.0000 0.00%
2026-08-11 006826 华宝宝裕债券A 1.1020 1.1990 1.1021 1.1991 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 006826 华宝宝裕债券A 1.1021 1.1991 1.1019 1.1989 0.0002 0.02%
2026-08-07 006826 华宝宝裕债券A 1.1019 1.1989 1.1019 1.1989 0.0000 0.00%
2026-08-06 006826 华宝宝裕债券A 1.1019 1.1989 1.1019 1.1989 0.0000 0.00%
2026-08-05 006826 华宝宝裕债券A 1.1019 1.1989 1.1018 1.1988 0.0001 0.01%
2026-08-04 006826 华宝宝裕债券A 1.1018 1.1988 1.1017 1.1987 0.0001 0.01%
2026-08-03 006826 华宝宝裕债券A 1.1017 1.1987 1.1018 1.1988 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 006826 华宝宝裕债券A 1.1018 1.1988 1.1017 1.1987 0.0001 0.01%
2026-07-30 006826 华宝宝裕债券A 1.1017 1.1987 1.1018 1.1988 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 006826 华宝宝裕债券A 1.1018 1.1988 1.1018 1.1988 0.0000 0.00%
2026-07-28 006826 华宝宝裕债券A 1.1018 1.1988 1.1018 1.1988 0.0000 0.00%
2026-07-27 006826 华宝宝裕债券A 1.1018 1.1988 1.1018 1.1988 0.0000 0.00%
2026-07-24 006826 华宝宝裕债券A 1.1018 1.1988 1.1018 1.1988 0.0000 0.00%
2026-07-23 006826 华宝宝裕债券A 1.1018 1.1988 1.1018 1.1988 0.0000 0.00%
2026-07-22 006826 华宝宝裕债券A 1.1018 1.1988 1.1017 1.1987 0.0001 0.01%
2026-07-21 006826 华宝宝裕债券A 1.1017 1.1987 1.1017 1.1987 0.0000 0.00%
2026-07-20 006826 华宝宝裕债券A 1.1017 1.1987 1.1016 1.1986 0.0001 0.01%
2026-07-17 006826 华宝宝裕债券A 1.1016 1.1986 1.1017 1.1987 -0.0001 -0.01%
2026-07-16 006826 华宝宝裕债券A 1.1017 1.1987 1.1016 1.1986 0.0001 0.01%
2026-07-15 006826 华宝宝裕债券A 1.1016 1.1986 1.1017 1.1987 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 006826 华宝宝裕债券A 1.1017 1.1987 1.1017 1.1987 0.0000 0.00%
2026-07-13 006826 华宝宝裕债券A 1.1017 1.1987 1.1017 1.1987 0.0000 0.00%
2026-07-10 006826 华宝宝裕债券A 1.1017 1.1987 1.1016 1.1986 0.0001 0.01%
2026-07-09 006826 华宝宝裕债券A 1.1016 1.1986 1.1017 1.1987 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 006826 华宝宝裕债券A 1.1017 1.1987 1.1017 1.1987 0.0000 0.00%
2026-07-07 006826 华宝宝裕债券A 1.1017 1.1987 1.1016 1.1986 0.0001 0.01%
2026-07-06 006826 华宝宝裕债券A 1.1016 1.1986 1.1016 1.1986 0.0000 0.00%
2026-07-03 006826 华宝宝裕债券A 1.1016 1.1986 1.1015 1.1985 0.0001 0.01%
2026-07-02 006826 华宝宝裕债券A 1.1015 1.1985 1.1015 1.1985 0.0000 0.00%
2026-07-01 006826 华宝宝裕债券A 1.1015 1.1985 1.1016 1.1986 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 006826 华宝宝裕债券A 1.1016 1.1986 1.1016 1.1986 0.0000 0.00%
2026-06-29 006826 华宝宝裕债券A 1.1016 1.1986 1.1012 1.1982 0.0004 0.04%
2026-06-26 006826 华宝宝裕债券A 1.1012 1.1982 1.1011 1.1981 0.0001 0.01%
2026-06-25 006826 华宝宝裕债券A 1.1011 1.1981 1.1011 1.1981 0.0000 0.00%
2026-06-24 006826 华宝宝裕债券A 1.1011 1.1981 1.1010 1.1980 0.0001 0.01%
2026-06-23 006826 华宝宝裕债券A 1.1010 1.1980 1.1010 1.1980 0.0000 0.00%
2026-06-22 006826 华宝宝裕债券A 1.1010 1.1980 1.1009 1.1979 0.0001 0.01%
2026-06-18 006826 华宝宝裕债券A 1.1009 1.1979 1.1008 1.1978 0.0001 0.01%
2026-06-17 006826 华宝宝裕债券A 1.1008 1.1978 1.1007 1.1977 0.0001 0.01%
2026-06-16 006826 华宝宝裕债券A 1.1007 1.1977 1.1007 1.1977 0.0000 0.00%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝研究精选混合 1.1051 1.42%
华宝北证50成份指数A 0.7357 1.07%
华宝北证50成份指数C 0.7340 1.07%
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华宝价值发现混合A 1.4125 0.51%
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1436 0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1288 0.01%
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华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.01%
华宝宝裕债券A 1.1024 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华安安腾一年定开债 1.0503 0.33%
德邦锐裕利率债债券A 1.1519 0.19%
德邦锐裕利率债债券C 1.1540 0.19%
长城瑞利债券A 1.0401 0.15%
长城瑞利债券C 1.0536 0.15%
百嘉百达利率债债券A 1.0225 0.15%
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