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华宝宝裕债券A基金净值查询(006826)

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今天最新净值 1.0932 0.0001 0.01% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1902
成立日期：2019-03-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.5101亿
最近资产：4.14亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：王慧

近一季华宝宝裕债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝宝裕债券A(006826)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	006826	华宝宝裕债券A	1.0933	1.1903	1.0932	1.1902	0.0001	0.01%
2025-12-12	006826	华宝宝裕债券A	1.0932	1.1902	1.0931	1.1901	0.0001	0.01%
2025-12-11	006826	华宝宝裕债券A	1.0931	1.1901	1.0930	1.1900	0.0001	0.01%
2025-12-10	006826	华宝宝裕债券A	1.0930	1.1900	1.0930	1.1900	0.0000	0.00%
2025-12-09	006826	华宝宝裕债券A	1.0930	1.1900	1.0930	1.1900	0.0000	0.00%
2025-12-08	006826	华宝宝裕债券A	1.0930	1.1900	1.0928	1.1898	0.0002	0.02%
2025-12-05	006826	华宝宝裕债券A	1.0928	1.1898	1.0928	1.1898	0.0000	0.00%
2025-12-04	006826	华宝宝裕债券A	1.0928	1.1898	1.0928	1.1898	0.0000	0.00%
2025-12-03	006826	华宝宝裕债券A	1.0928	1.1898	1.0927	1.1897	0.0001	0.01%
2025-12-02	006826	华宝宝裕债券A	1.0927	1.1897	1.0927	1.1897	0.0000	0.00%

2025-12-01	006826	华宝宝裕债券A	1.0927	1.1897	1.0926	1.1896	0.0001	0.01%
2025-11-28	006826	华宝宝裕债券A	1.0926	1.1896	1.0926	1.1896	0.0000	0.00%
2025-11-27	006826	华宝宝裕债券A	1.0926	1.1896	1.0926	1.1896	0.0000	0.00%
2025-11-26	006826	华宝宝裕债券A	1.0926	1.1896	1.0926	1.1896	0.0000	0.00%
2025-11-25	006826	华宝宝裕债券A	1.0926	1.1896	1.0926	1.1896	0.0000	0.00%
2025-11-24	006826	华宝宝裕债券A	1.0926	1.1896	1.0925	1.1895	0.0001	0.01%
2025-11-21	006826	华宝宝裕债券A	1.0925	1.1895	1.0925	1.1895	0.0000	0.00%
2025-11-20	006826	华宝宝裕债券A	1.0925	1.1895	1.0924	1.1894	0.0001	0.01%
2025-11-19	006826	华宝宝裕债券A	1.0924	1.1894	1.0923	1.1893	0.0001	0.01%
2025-11-18	006826	华宝宝裕债券A	1.0923	1.1893	1.0923	1.1893	0.0000	0.00%
2025-11-17	006826	华宝宝裕债券A	1.0923	1.1893	1.0922	1.1892	0.0001	0.01%
2025-11-14	006826	华宝宝裕债券A	1.0922	1.1892	1.0922	1.1892	0.0000	0.00%
2025-11-13	006826	华宝宝裕债券A	1.0922	1.1892	1.0922	1.1892	0.0000	0.00%
2025-11-12	006826	华宝宝裕债券A	1.0922	1.1892	1.0921	1.1891	0.0001	0.01%
2025-11-11	006826	华宝宝裕债券A	1.0921	1.1891	1.0920	1.1890	0.0001	0.01%

2025-11-10	006826	华宝宝裕债券A	1.0920	1.1890	1.0919	1.1889	0.0001	0.01%
2025-11-07	006826	华宝宝裕债券A	1.0919	1.1889	1.0919	1.1889	0.0000	0.00%
2025-11-06	006826	华宝宝裕债券A	1.0919	1.1889	1.0922	1.1892	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	006826	华宝宝裕债券A	1.0922	1.1892	1.0922	1.1892	0.0000	0.00%
2025-11-04	006826	华宝宝裕债券A	1.0922	1.1892	1.0923	1.1893	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	006826	华宝宝裕债券A	1.0923	1.1893	1.0923	1.1893	0.0000	0.00%
2025-10-31	006826	华宝宝裕债券A	1.0923	1.1893	1.0922	1.1892	0.0001	0.01%
2025-10-30	006826	华宝宝裕债券A	1.0922	1.1892	1.0915	1.1885	0.0007	0.06%
2025-10-29	006826	华宝宝裕债券A	1.0915	1.1885	1.0908	1.1878	0.0007	0.06%
2025-10-28	006826	华宝宝裕债券A	1.0908	1.1878	1.0898	1.1868	0.0010	0.09%
2025-10-27	006826	华宝宝裕债券A	1.0898	1.1868	1.0893	1.1863	0.0005	0.05%
2025-10-24	006826	华宝宝裕债券A	1.0893	1.1863	1.0893	1.1863	0.0000	0.00%
2025-10-23	006826	华宝宝裕债券A	1.0893	1.1863	1.0895	1.1865	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	006826	华宝宝裕债券A	1.0895	1.1865	1.0894	1.1864	0.0001	0.01%
2025-10-21	006826	华宝宝裕债券A	1.0894	1.1864	1.0892	1.1862	0.0002	0.02%
2025-10-20	006826	华宝宝裕债券A	1.0892	1.1862	1.0899	1.1869	-0.0007	-0.06%
2025-10-17	006826	华宝宝裕债券A	1.0899	1.1869	1.0897	1.1867	0.0002	0.02%
2025-10-16	006826	华宝宝裕债券A	1.0897	1.1867	1.0897	1.1867	0.0000	0.00%
2025-10-15	006826	华宝宝裕债券A	1.0897	1.1867	1.0902	1.1872	-0.0005	-0.05%
2025-10-14	006826	华宝宝裕债券A	1.0902	1.1872	1.0900	1.1870	0.0002	0.02%
2025-10-13	006826	华宝宝裕债券A	1.0900	1.1870	1.0893	1.1863	0.0007	0.06%
2025-10-10	006826	华宝宝裕债券A	1.0893	1.1863	1.0896	1.1866	-0.0003	-0.03%
2025-10-09	006826	华宝宝裕债券A	1.0896	1.1866	1.0887	1.1857	0.0009	0.08%
2025-09-30	006826	华宝宝裕债券A	1.0887	1.1857	1.0873	1.1843	0.0014	0.13%
2025-09-29	006826	华宝宝裕债券A	1.0873	1.1843	1.0873	1.1843	0.0000	0.00%
2025-09-26	006826	华宝宝裕债券A	1.0873	1.1843	1.0871	1.1841	0.0002	0.02%
2025-09-25	006826	华宝宝裕债券A	1.0871	1.1841	1.0866	1.1836	0.0005	0.05%
2025-09-24	006826	华宝宝裕债券A	1.0866	1.1836	1.0882	1.1852	-0.0016	-0.15%
2025-09-23	006826	华宝宝裕债券A	1.0882	1.1852	1.0890	1.1860	-0.0008	-0.07%
2025-09-22	006826	华宝宝裕债券A	1.0890	1.1860	1.0885	1.1855	0.0005	0.05%
2025-09-19	006826	华宝宝裕债券A	1.0885	1.1855	1.0889	1.1859	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	006826	华宝宝裕债券A	1.0889	1.1859	1.0897	1.1867	-0.0008	-0.07%
2025-09-17	006826	华宝宝裕债券A	1.0897	1.1867	1.0890	1.1860	0.0007	0.06%
2025-09-16	006826	华宝宝裕债券A	1.0890	1.1860	1.0882	1.1852	0.0008	0.07%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF	0.8013	0.73%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0678	0.69%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.0551	0.69%
华宝价值发现混合A	1.6394	0.47%
华宝宝润债券A	1.0097	0.03%
华宝0-2年政金债指数A	1.0190	0.02%
华宝0-2年政金债指数C	1.0213	0.02%
华宝政金债债券A	1.0767	0.02%
华宝1-3年国开债指数A	1.0605	0.02%
华宝宝瑞一年定开债券	1.1281	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%