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华宝政金债债券基金净值查询(007116)

今天最新净值 1.0771 0.0003 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1371
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0338亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝基金
  • 基金经理:高文庆 徐锬 周泽平
近一季华宝政金债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华宝政金债债券(007116)基金累计收益率1.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007116 华宝政金债债券 1.0818 1.1418 1.0813 1.1413 0.0005 0.05%
2024-03-27 007116 华宝政金债债券 1.0813 1.1413 1.0803 1.1403 0.0010 0.09%
2024-03-26 007116 华宝政金债债券 1.0803 1.1403 1.0801 1.1401 0.0002 0.02%
2024-03-25 007116 华宝政金债债券 1.0801 1.1401 1.0802 1.1402 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 007116 华宝政金债债券 1.0802 1.1402 1.0798 1.1398 0.0004 0.04%
2024-03-21 007116 华宝政金债债券 1.0798 1.1398 1.0796 1.1396 0.0002 0.02%
2024-03-20 007116 华宝政金债债券 1.0796 1.1396 1.0802 1.1402 -0.0006 -0.06%
2024-03-19 007116 华宝政金债债券 1.0802 1.1402 1.0793 1.1393 0.0009 0.08%
2024-03-18 007116 华宝政金债债券 1.0793 1.1393 1.0771 1.1371 0.0022 0.20%
2024-03-15 007116 华宝政金债债券 1.0771 1.1371 1.0768 1.1368 0.0003 0.03%
2024-03-14 007116 华宝政金债债券 1.0768 1.1368 1.0768 1.1368 0.0000 0.00%
2024-03-13 007116 华宝政金债债券 1.0768 1.1368 1.0772 1.1372 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 007116 华宝政金债债券 1.0772 1.1372 1.0775 1.1375 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 007116 华宝政金债债券 1.0775 1.1375 1.0765 1.1365 0.0010 0.09%
2024-03-08 007116 华宝政金债债券 1.0765 1.1365 1.0768 1.1368 -0.0003 -0.03%
2024-03-07 007116 华宝政金债债券 1.0768 1.1368 1.0763 1.1363 0.0005 0.05%
2024-03-06 007116 华宝政金债债券 1.0763 1.1363 1.0752 1.1352 0.0011 0.10%
2024-03-05 007116 华宝政金债债券 1.0752 1.1352 1.0748 1.1348 0.0004 0.04%
2024-03-04 007116 华宝政金债债券 1.0748 1.1348 1.0743 1.1343 0.0005 0.05%
2024-03-01 007116 华宝政金债债券 1.0743 1.1343 1.0757 1.1357 -0.0014 -0.13%
2024-02-29 007116 华宝政金债债券 1.0757 1.1357 1.0752 1.1352 0.0005 0.05%
2024-02-28 007116 华宝政金债债券 1.0752 1.1352 1.0749 1.1349 0.0003 0.03%
2024-02-27 007116 华宝政金债债券 1.0749 1.1349 1.0750 1.1350 -0.0001 -0.01%
2024-02-26 007116 华宝政金债债券 1.0750 1.1350 1.0747 1.1347 0.0003 0.03%
2024-02-23 007116 华宝政金债债券 1.0747 1.1347 1.0743 1.1343 0.0004 0.04%
2024-02-22 007116 华宝政金债债券 1.0743 1.1343 1.0745 1.1345 -0.0002 -0.02%
2024-02-21 007116 华宝政金债债券 1.0745 1.1345 1.0740 1.1340 0.0005 0.05%
2024-02-20 007116 华宝政金债债券 1.0740 1.1340 1.0755 1.1355 -0.0015 -0.14%
2024-02-19 007116 华宝政金债债券 1.0755 1.1355 1.0752 1.1352 0.0003 0.03%
2024-02-08 007116 华宝政金债债券 1.0752 1.1352 1.0751 1.1351 0.0001 0.01%
2024-02-07 007116 华宝政金债债券 1.0751 1.1351 1.0746 1.1346 0.0005 0.05%
2024-02-06 007116 华宝政金债债券 1.0746 1.1346 1.0755 1.1355 -0.0009 -0.08%
2024-02-05 007116 华宝政金债债券 1.0755 1.1355 1.0749 1.1349 0.0006 0.06%
2024-02-02 007116 华宝政金债债券 1.0749 1.1349 1.0752 1.1352 -0.0003 -0.03%
2024-02-01 007116 华宝政金债债券 1.0752 1.1352 1.0755 1.1355 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 007116 华宝政金债债券 1.0755 1.1355 1.0755 1.1355 0.0000 0.00%
2024-01-30 007116 华宝政金债债券 1.0755 1.1355 1.0747 1.1347 0.0008 0.07%
2024-01-29 007116 华宝政金债债券 1.0747 1.1347 1.0744 1.1344 0.0003 0.03%
2024-01-26 007116 华宝政金债债券 1.0744 1.1344 1.0744 1.1344 0.0000 0.00%
2024-01-25 007116 华宝政金债债券 1.0744 1.1344 1.0696 1.1296 0.0048 0.45%
2024-01-24 007116 华宝政金债债券 1.0696 1.1296 1.0696 1.1296 0.0000 0.00%
2024-01-23 007116 华宝政金债债券 1.0696 1.1296 1.0698 1.1298 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 007116 华宝政金债债券 1.0698 1.1298 1.0695 1.1295 0.0003 0.03%
2024-01-19 007116 华宝政金债债券 1.0695 1.1295 1.0690 1.1290 0.0005 0.05%
2024-01-18 007116 华宝政金债债券 1.0690 1.1290 1.0685 1.1285 0.0005 0.05%
2024-01-17 007116 华宝政金债债券 1.0685 1.1285 1.0677 1.1277 0.0008 0.07%
2024-01-16 007116 华宝政金债债券 1.0677 1.1277 1.0678 1.1278 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 007116 华宝政金债债券 1.0678 1.1278 1.0678 1.1278 0.0000 0.00%
2024-01-12 007116 华宝政金债债券 1.0678 1.1278 1.0678 1.1278 0.0000 0.00%
2024-01-11 007116 华宝政金债债券 1.0678 1.1278 1.0675 1.1275 0.0003 0.03%
2024-01-10 007116 华宝政金债债券 1.0675 1.1275 1.0674 1.1274 0.0001 0.01%
2024-01-09 007116 华宝政金债债券 1.0674 1.1274 1.0673 1.1273 0.0001 0.01%
2024-01-08 007116 华宝政金债债券 1.0673 1.1273 1.0674 1.1274 -0.0001 -0.01%
2024-01-05 007116 华宝政金债债券 1.0674 1.1274 1.0670 1.1270 0.0004 0.04%
2024-01-04 007116 华宝政金债债券 1.0670 1.1270 1.0671 1.1271 -0.0001 -0.01%
2024-01-03 007116 华宝政金债债券 1.0671 1.1271 1.0664 1.1264 0.0007 0.07%
2024-01-02 007116 华宝政金债债券 1.0664 1.1264 1.0673 1.1273 -0.0009 -0.08%
2023-12-29 007116 华宝政金债债券 1.0673 1.1273 1.0669 1.1269 0.0004 0.04%