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华宝政金债债券A(华宝政金债债券)基金净值查询(007116)

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今天最新净值 1.0814 0.0005 0.05% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1864
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7149亿
最近资产：10.19亿
基金公司：华宝基金
基金经理：高文庆徐锬周泽平

近一季华宝政金债债券A|华宝政金债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝政金债债券A(007116)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	007116	华宝政金债债券A	1.0813	1.1863	1.0814	1.1864	-0.0001	-0.01%
2026-01-28	007116	华宝政金债债券A	1.0814	1.1864	1.0809	1.1859	0.0005	0.05%
2026-01-27	007116	华宝政金债债券A	1.0809	1.1859	1.0814	1.1864	-0.0005	-0.05%
2026-01-26	007116	华宝政金债债券A	1.0814	1.1864	1.0811	1.1861	0.0003	0.03%
2026-01-23	007116	华宝政金债债券A	1.0811	1.1861	1.0803	1.1853	0.0008	0.07%
2026-01-22	007116	华宝政金债债券A	1.0803	1.1853	1.0807	1.1857	-0.0004	-0.04%
2026-01-21	007116	华宝政金债债券A	1.0807	1.1857	1.0798	1.1848	0.0009	0.08%
2026-01-20	007116	华宝政金债债券A	1.0798	1.1848	1.0795	1.1845	0.0003	0.03%
2026-01-19	007116	华宝政金债债券A	1.0795	1.1845	1.0793	1.1843	0.0002	0.02%
2026-01-16	007116	华宝政金债债券A	1.0793	1.1843	1.0789	1.1839	0.0004	0.04%

2026-01-15	007116	华宝政金债债券A	1.0789	1.1839	1.0790	1.1840	-0.0001	-0.01%
2026-01-14	007116	华宝政金债债券A	1.0790	1.1840	1.0787	1.1837	0.0003	0.03%
2026-01-13	007116	华宝政金债债券A	1.0787	1.1837	1.0787	1.1837	0.0000	0.00%
2026-01-12	007116	华宝政金债债券A	1.0787	1.1837	1.0781	1.1831	0.0006	0.06%
2026-01-09	007116	华宝政金债债券A	1.0781	1.1831	1.0778	1.1828	0.0003	0.03%
2026-01-08	007116	华宝政金债债券A	1.0778	1.1828	1.0773	1.1823	0.0005	0.05%
2026-01-07	007116	华宝政金债债券A	1.0773	1.1823	1.0775	1.1825	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	007116	华宝政金债债券A	1.0775	1.1825	1.0784	1.1834	-0.0009	-0.08%
2026-01-05	007116	华宝政金债债券A	1.0784	1.1834	1.0787	1.1837	-0.0003	-0.03%
2025-12-31	007116	华宝政金债债券A	1.0787	1.1837	1.0785	1.1835	0.0002	0.02%
2025-12-30	007116	华宝政金债债券A	1.0785	1.1835	1.0787	1.1837	-0.0002	-0.02%
2025-12-29	007116	华宝政金债债券A	1.0787	1.1837	1.0798	1.1848	-0.0011	-0.10%
2025-12-26	007116	华宝政金债债券A	1.0798	1.1848	1.0796	1.1846	0.0002	0.02%
2025-12-25	007116	华宝政金债债券A	1.0796	1.1846	1.0798	1.1848	-0.0002	-0.02%
2025-12-24	007116	华宝政金债债券A	1.0798	1.1848	1.0796	1.1846	0.0002	0.02%

2025-12-23	007116	华宝政金债债券A	1.0796	1.1846	1.0791	1.1841	0.0005	0.05%
2025-12-22	007116	华宝政金债债券A	1.0791	1.1841	1.0798	1.1848	-0.0007	-0.06%
2025-12-19	007116	华宝政金债债券A	1.0798	1.1848	1.0785	1.1835	0.0013	0.12%
2025-12-18	007116	华宝政金债债券A	1.0785	1.1835	1.0785	1.1835	0.0000	0.00%
2025-12-17	007116	华宝政金债债券A	1.0785	1.1835	1.0767	1.1817	0.0018	0.17%
2025-12-16	007116	华宝政金债债券A	1.0767	1.1817	1.0765	1.1815	0.0002	0.02%
2025-12-15	007116	华宝政金债债券A	1.0765	1.1815	1.0781	1.1831	-0.0016	-0.15%
2025-12-12	007116	华宝政金债债券A	1.0781	1.1831	1.0794	1.1844	-0.0013	-0.12%
2025-12-11	007116	华宝政金债债券A	1.0794	1.1844	1.0785	1.1835	0.0009	0.08%
2025-12-10	007116	华宝政金债债券A	1.0785	1.1835	1.0778	1.1828	0.0007	0.06%
2025-12-09	007116	华宝政金债债券A	1.0778	1.1828	1.0769	1.1819	0.0009	0.08%
2025-12-08	007116	华宝政金债债券A	1.0769	1.1819	1.0769	1.1819	0.0000	0.00%
2025-12-05	007116	华宝政金债债券A	1.0769	1.1819	1.0760	1.1810	0.0009	0.08%
2025-12-04	007116	华宝政金债债券A	1.0760	1.1810	1.0777	1.1827	-0.0017	-0.16%
2025-12-03	007116	华宝政金债债券A	1.0777	1.1827	1.0783	1.1833	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	007116	华宝政金债债券A	1.0783	1.1833	1.0787	1.1837	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	007116	华宝政金债债券A	1.0787	1.1837	1.0784	1.1834	0.0003	0.03%
2025-11-28	007116	华宝政金债债券A	1.0784	1.1834	1.0777	1.1827	0.0007	0.06%
2025-11-27	007116	华宝政金债债券A	1.0777	1.1827	1.0782	1.1832	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	007116	华宝政金债债券A	1.0782	1.1832	1.0791	1.1841	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	007116	华宝政金债债券A	1.0791	1.1841	1.0797	1.1847	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	007116	华宝政金债债券A	1.0797	1.1847	1.0796	1.1846	0.0001	0.01%
2025-11-21	007116	华宝政金债债券A	1.0796	1.1846	1.0798	1.1848	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	007116	华宝政金债债券A	1.0798	1.1848	1.0796	1.1846	0.0002	0.02%
2025-11-19	007116	华宝政金债债券A	1.0796	1.1846	1.0797	1.1847	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	007116	华宝政金债债券A	1.0797	1.1847	1.0797	1.1847	0.0000	0.00%
2025-11-17	007116	华宝政金债债券A	1.0797	1.1847	1.0793	1.1843	0.0004	0.04%
2025-11-14	007116	华宝政金债债券A	1.0793	1.1843	1.0791	1.1841	0.0002	0.02%
2025-11-13	007116	华宝政金债债券A	1.0791	1.1841	1.0791	1.1841	0.0000	0.00%
2025-11-12	007116	华宝政金债债券A	1.0791	1.1841	1.0787	1.1837	0.0004	0.04%
2025-11-11	007116	华宝政金债债券A	1.0787	1.1837	1.0783	1.1833	0.0004	0.04%
2025-11-10	007116	华宝政金债债券A	1.0783	1.1833	1.0781	1.1831	0.0002	0.02%
2025-11-07	007116	华宝政金债债券A	1.0781	1.1831	1.0786	1.1836	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	007116	华宝政金债债券A	1.0786	1.1836	1.0793	1.1843	-0.0007	-0.06%
2025-11-05	007116	华宝政金债债券A	1.0793	1.1843	1.0793	1.1843	0.0000	0.00%
2025-11-04	007116	华宝政金债债券A	1.0793	1.1843	1.0794	1.1844	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	007116	华宝政金债债券A	1.0794	1.1844	1.0792	1.1842	0.0002	0.02%
2025-10-31	007116	华宝政金债债券A	1.0792	1.1842	1.0782	1.1832	0.0010	0.09%
2025-10-30	007116	华宝政金债债券A	1.0782	1.1832	1.0774	1.1824	0.0008	0.07%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝成长策略混合A	2.6458	1.75%
华宝竞争优势混合A	1.1432	1.59%
华宝宝裕债券A	1.0946	0.00%
华宝中短债债券A	1.2105	0.00%
华宝中短债债券C	1.1775	0.00%
华宝政金债债券A	1.0813	0.00%
华宝宝怡债券	1.0915	0.00%
华宝浮动净值货币	107.7751	0.00%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0279	-0.12%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0154	-0.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝裕债券A	1.0946	0.00%
华宝政金债债券A	1.0813	0.00%
华宝宝怡债券	1.0915	0.00%
华宝宝裕债券D	1.0928	0.00%
华宝宝泓债券	1.1045	-0.01%
华宝宝隆债券A	1.0525	-0.01%
华宝宝隆债券C	1.0503	-0.01%
长盛恒盛利率债A	1.1114	0.38%
长盛恒盛利率债C	1.1010	0.37%
海富通恒丰定开债	1.0637	0.15%