华宝浮动净值货币基金净值查询(007805)

今天最新净值 107.7703 0.0047 0.00% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：109.7703
成立日期：2019-09-06
基金类型：货币型-浮动净值
成立份额：
最近份额：0.0011亿
最近资产：0.12亿
基金公司：华宝基金
基金经理：陈昕

近一季华宝浮动净值货币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝浮动净值货币(007805)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	007805	华宝浮动净值货币	107.7703	109.7703	107.7656	109.7656	0.0047	0.00%
2026-01-28	007805	华宝浮动净值货币	107.7656	109.7656	107.7608	109.7608	0.0048	0.00%
2026-01-27	007805	华宝浮动净值货币	107.7608	109.7608	107.7561	109.7561	0.0047	0.00%
2026-01-26	007805	华宝浮动净值货币	107.7561	109.7561	107.7504	109.7504	0.0057	0.01%
2026-01-23	007805	华宝浮动净值货币	107.7504	109.7504	107.7456	109.7456	0.0048	0.00%
2026-01-22	007805	华宝浮动净值货币	107.7456	109.7456	107.7495	109.7495	-0.0039	0.00%
2026-01-21	007805	华宝浮动净值货币	107.7495	109.7495	107.7447	109.7447	0.0048	0.00%
2026-01-20	007805	华宝浮动净值货币	107.7447	109.7447	107.7400	109.7400	0.0047	0.00%
2026-01-19	007805	华宝浮动净值货币	107.7400	109.7400	107.7343	109.7343	0.0057	0.01%
2026-01-16	007805	华宝浮动净值货币	107.7343	109.7343	107.7297	109.7297	0.0046	0.00%

2026-01-15	007805	华宝浮动净值货币	107.7297	109.7297	107.7249	109.7249	0.0048	0.00%
2026-01-14	007805	华宝浮动净值货币	107.7249	109.7249	107.7202	109.7202	0.0047	0.00%
2026-01-13	007805	华宝浮动净值货币	107.7202	109.7202	107.7240	109.7240	-0.0038	0.00%
2026-01-12	007805	华宝浮动净值货币	107.7240	109.7240	107.7097	109.7097	0.0143	0.01%
2026-01-09	007805	华宝浮动净值货币	107.7097	109.7097	107.7050	109.7050	0.0047	0.00%
2026-01-08	007805	华宝浮动净值货币	107.7050	109.7050	107.7002	109.7002	0.0048	0.00%
2026-01-07	007805	华宝浮动净值货币	107.7002	109.7002	107.6956	109.6956	0.0046	0.00%
2026-01-06	007805	华宝浮动净值货币	107.6956	109.6956	107.6994	109.6994	-0.0038	0.00%
2026-01-05	007805	华宝浮动净值货币	107.6994	109.6994	107.6829	109.6829	0.0165	0.02%
2025-12-31	007805	华宝浮动净值货币	107.6829	109.6829	107.6778	109.6778	0.0051	0.00%
2025-12-30	007805	华宝浮动净值货币	107.6778	109.6778	107.6728	109.6728	0.0050	0.00%
2025-12-29	007805	华宝浮动净值货币	107.6728	109.6728	107.6663	109.6663	0.0065	0.01%
2025-12-26	007805	华宝浮动净值货币	107.6663	109.6663	107.6600	109.6600	0.0063	0.01%
2025-12-25	007805	华宝浮动净值货币	107.6600	109.6600	107.6546	109.6546	0.0054	0.01%
2025-12-24	007805	华宝浮动净值货币	107.6546	109.6546	107.6568	109.6568	-0.0022	0.00%

2025-12-23	007805	华宝浮动净值货币	107.6568	109.6568	107.6513	109.6513	0.0055	0.01%
2025-12-22	007805	华宝浮动净值货币	107.6513	109.6513	107.6427	109.6427	0.0086	0.01%
2025-12-19	007805	华宝浮动净值货币	107.6427	109.6427	107.6372	109.6372	0.0055	0.01%
2025-12-18	007805	华宝浮动净值货币	107.6372	109.6372	107.6317	109.6317	0.0055	0.01%
2025-12-17	007805	华宝浮动净值货币	107.6317	109.6317	107.6263	109.6263	0.0054	0.01%
2025-12-16	007805	华宝浮动净值货币	107.6263	109.6263	107.6208	109.6208	0.0055	0.01%
2025-12-15	007805	华宝浮动净值货币	107.6208	109.6208	107.6122	109.6122	0.0086	0.01%
2025-12-12	007805	华宝浮动净值货币	107.6122	109.6122	107.6068	109.6068	0.0054	0.01%
2025-12-11	007805	华宝浮动净值货币	107.6068	109.6068	107.6090	109.6090	-0.0022	0.00%
2025-12-10	007805	华宝浮动净值货币	107.6090	109.6090	107.6036	109.6036	0.0054	0.01%
2025-12-09	007805	华宝浮动净值货币	107.6036	109.6036	107.5981	109.5981	0.0055	0.01%
2025-12-08	007805	华宝浮动净值货币	107.5981	109.5981	107.5895	109.5895	0.0086	0.01%
2025-12-05	007805	华宝浮动净值货币	107.5895	109.5895	107.5841	109.5841	0.0054	0.01%
2025-12-04	007805	华宝浮动净值货币	107.5841	109.5841	107.5789	109.5789	0.0052	0.00%
2025-12-03	007805	华宝浮动净值货币	107.5789	109.5789	107.5809	109.5809	-0.0020	0.00%
2025-12-02	007805	华宝浮动净值货币	107.5809	109.5809	107.5756	109.5756	0.0053	0.00%
2025-12-01	007805	华宝浮动净值货币	107.5756	109.5756	107.5676	109.5676	0.0080	0.01%
2025-11-28	007805	华宝浮动净值货币	107.5676	109.5676	107.5621	109.5621	0.0055	0.01%
2025-11-27	007805	华宝浮动净值货币	107.5621	109.5621	107.5644	109.5644	-0.0023	0.00%
2025-11-26	007805	华宝浮动净值货币	107.5644	109.5644	107.5589	109.5589	0.0055	0.01%
2025-11-25	007805	华宝浮动净值货币	107.5589	109.5589	107.5535	109.5535	0.0054	0.01%
2025-11-24	007805	华宝浮动净值货币	107.5535	109.5535	107.5449	109.5449	0.0086	0.01%
2025-11-21	007805	华宝浮动净值货币	107.5449	109.5449	107.5394	109.5394	0.0055	0.01%
2025-11-20	007805	华宝浮动净值货币	107.5394	109.5394	107.5340	109.5340	0.0054	0.01%
2025-11-19	007805	华宝浮动净值货币	107.5340	109.5340	107.5362	109.5362	-0.0022	0.00%
2025-11-18	007805	华宝浮动净值货币	107.5362	109.5362	107.5308	109.5308	0.0054	0.01%
2025-11-17	007805	华宝浮动净值货币	107.5308	109.5308	107.5221	109.5221	0.0087	0.01%
2025-11-14	007805	华宝浮动净值货币	107.5221	109.5221	107.5244	109.5244	-0.0023	0.00%
2025-11-13	007805	华宝浮动净值货币	107.5244	109.5244	107.5190	109.5190	0.0054	0.01%
2025-11-12	007805	华宝浮动净值货币	107.5190	109.5190	107.5135	109.5135	0.0055	0.01%
2025-11-11	007805	华宝浮动净值货币	107.5135	109.5135	107.5158	109.5158	-0.0023	0.00%
2025-11-10	007805	华宝浮动净值货币	107.5158	109.5158	107.4995	109.4995	0.0163	0.02%
2025-11-07	007805	华宝浮动净值货币	107.4995	109.4995	107.4941	109.4941	0.0054	0.01%
2025-11-06	007805	华宝浮动净值货币	107.4941	109.4941	107.4964	109.4964	-0.0023	0.00%
2025-11-05	007805	华宝浮动净值货币	107.4964	109.4964	107.4925	109.4925	0.0039	0.00%
2025-11-04	007805	华宝浮动净值货币	107.4925	109.4925	107.4881	109.4881	0.0044	0.00%
2025-11-03	007805	华宝浮动净值货币	107.4881	109.4881	107.4786	109.4786	0.0095	0.01%
2025-10-31	007805	华宝浮动净值货币	107.4786	109.4786	107.4780	109.4780	0.0006	0.00%

标签云

华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华宝	1.1526	2.39%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.0309	2.32%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.0251	2.31%
双创龙头	0.9796	2.13%
华宝新兴成长混合A	1.8557	2.08%
华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	1.1258	2.05%
华宝中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1108	2.05%
华宝成长策略混合A	2.6458	1.75%
华宝竞争优势混合A	1.1432	1.59%
科创芯基	1.0025	1.48%

货币型-浮动净值基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富汇鑫货币A	111.5410	0.01%
汇添富汇鑫货币B	112.5706	0.01%
嘉实融享货币	101.0273	0.00%
中银瑞福浮动净值型货币A	105.8381	0.00%
中银瑞福浮动净值型货币C	105.8381	0.00%
华安现金润利	111.8612	0.00%
华宝浮动净值货币	107.7751	0.00%
鹏华浮动净值型发起式货币	109.9998	0.00%