华安现金润利基金净值查询(007746)

今天最新净值 111.6600 0.0123 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：111.6600
成立日期：2019-09-10
基金类型：货币型-浮动净值
成立份额：
最近份额：0.0048亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：华安基金
基金经理：郑可成孙丽娜李邦长

近一季华安现金润利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安现金润利(007746)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007746	华安现金润利	111.6621	111.6621	111.6600	111.6600	0.0021	0.00%
2025-12-15	007746	华安现金润利	111.6600	111.6600	111.6477	111.6477	0.0123	0.01%
2025-12-12	007746	华安现金润利	111.6477	111.6477	111.6436	111.6436	0.0041	0.00%
2025-12-11	007746	华安现金润利	111.6436	111.6436	111.6395	111.6395	0.0041	0.00%
2025-12-10	007746	华安现金润利	111.6395	111.6395	111.6354	111.6354	0.0041	0.00%
2025-12-09	007746	华安现金润利	111.6354	111.6354	111.6313	111.6313	0.0041	0.00%
2025-12-08	007746	华安现金润利	111.6313	111.6313	111.6188	111.6188	0.0125	0.01%
2025-12-05	007746	华安现金润利	111.6188	111.6188	111.6168	111.6168	0.0020	0.00%
2025-12-04	007746	华安现金润利	111.6168	111.6168	111.6147	111.6147	0.0021	0.00%
2025-12-03	007746	华安现金润利	111.6147	111.6147	111.6106	111.6106	0.0041	0.00%

2025-12-02	007746	华安现金润利	111.6106	111.6106	111.6066	111.6066	0.0040	0.00%
2025-12-01	007746	华安现金润利	111.6066	111.6066	111.5966	111.5966	0.0100	0.01%
2025-11-28	007746	华安现金润利	111.5966	111.5966	111.5904	111.5904	0.0062	0.01%
2025-11-27	007746	华安现金润利	111.5904	111.5904	111.5883	111.5883	0.0021	0.00%
2025-11-26	007746	华安现金润利	111.5883	111.5883	111.5841	111.5841	0.0042	0.00%
2025-11-25	007746	华安现金润利	111.5841	111.5841	111.5799	111.5799	0.0042	0.00%
2025-11-24	007746	华安现金润利	111.5799	111.5799	111.5710	111.5710	0.0089	0.01%
2025-11-21	007746	华安现金润利	111.5710	111.5710	111.5669	111.5669	0.0041	0.00%
2025-11-20	007746	华安现金润利	111.5669	111.5669	111.5606	111.5606	0.0063	0.01%
2025-11-19	007746	华安现金润利	111.5606	111.5606	111.5568	111.5568	0.0038	0.00%
2025-11-18	007746	华安现金润利	111.5568	111.5568	111.5546	111.5546	0.0022	0.00%
2025-11-17	007746	华安现金润利	111.5546	111.5546	111.5439	111.5439	0.0107	0.01%
2025-11-14	007746	华安现金润利	111.5439	111.5439	111.5397	111.5397	0.0042	0.00%
2025-11-13	007746	华安现金润利	111.5397	111.5397	111.5355	111.5355	0.0042	0.00%
2025-11-12	007746	华安现金润利	111.5355	111.5355	111.5313	111.5313	0.0042	0.00%

2025-11-11	007746	华安现金润利	111.5313	111.5313	111.5270	111.5270	0.0043	0.00%
2025-11-10	007746	华安现金润利	111.5270	111.5270	111.5160	111.5160	0.0110	0.01%
2025-11-07	007746	华安现金润利	111.5160	111.5160	111.5118	111.5118	0.0042	0.00%
2025-11-06	007746	华安现金润利	111.5118	111.5118	111.5076	111.5076	0.0042	0.00%
2025-11-05	007746	华安现金润利	111.5076	111.5076	111.5035	111.5035	0.0041	0.00%
2025-11-04	007746	华安现金润利	111.5035	111.5035	111.4993	111.4993	0.0042	0.00%
2025-11-03	007746	华安现金润利	111.4993	111.4993	111.4912	111.4912	0.0081	0.01%
2025-10-31	007746	华安现金润利	111.4912	111.4912	111.4850	111.4850	0.0062	0.01%
2025-10-30	007746	华安现金润利	111.4850	111.4850	111.4778	111.4778	0.0072	0.01%
2025-10-29	007746	华安现金润利	111.4778	111.4778	111.4757	111.4757	0.0021	0.00%
2025-10-28	007746	华安现金润利	111.4757	111.4757	111.4715	111.4715	0.0042	0.00%
2025-10-27	007746	华安现金润利	111.4715	111.4715	111.4583	111.4583	0.0132	0.01%
2025-10-24	007746	华安现金润利	111.4583	111.4583	111.4541	111.4541	0.0042	0.00%
2025-10-23	007746	华安现金润利	111.4541	111.4541	111.4503	111.4503	0.0038	0.00%
2025-10-22	007746	华安现金润利	111.4503	111.4503	111.4462	111.4462	0.0041	0.00%
2025-10-21	007746	华安现金润利	111.4462	111.4462	111.4420	111.4420	0.0042	0.00%
2025-10-20	007746	华安现金润利	111.4420	111.4420	111.4316	111.4316	0.0104	0.01%
2025-10-17	007746	华安现金润利	111.4316	111.4316	111.4295	111.4295	0.0021	0.00%
2025-10-16	007746	华安现金润利	111.4295	111.4295	111.4247	111.4247	0.0048	0.00%
2025-10-15	007746	华安现金润利	111.4247	111.4247	111.4225	111.4225	0.0022	0.00%
2025-10-14	007746	华安现金润利	111.4225	111.4225	111.4183	111.4183	0.0042	0.00%
2025-10-13	007746	华安现金润利	111.4183	111.4183	111.4062	111.4062	0.0121	0.01%
2025-10-10	007746	华安现金润利	111.4062	111.4062	111.4082	111.4082	-0.0020	0.00%
2025-10-09	007746	华安现金润利	111.4082	111.4082	111.3556	111.3556	0.0526	0.05%
2025-09-30	007746	华安现金润利	111.3556	111.3556	111.3481	111.3481	0.0075	0.01%
2025-09-29	007746	华安现金润利	111.3481	111.3481	111.3310	111.3310	0.0171	0.02%
2025-09-26	007746	华安现金润利	111.3310	111.3310	111.3241	111.3241	0.0069	0.01%
2025-09-25	007746	华安现金润利	111.3241	111.3241	111.3193	111.3193	0.0048	0.00%
2025-09-24	007746	华安现金润利	111.3193	111.3193	111.3211	111.3211	-0.0018	0.00%
2025-09-23	007746	华安现金润利	111.3211	111.3211	111.3162	111.3162	0.0049	0.00%
2025-09-22	007746	华安现金润利	111.3162	111.3162	111.3053	111.3053	0.0109	0.01%
2025-09-19	007746	华安现金润利	111.3053	111.3053	111.3010	111.3010	0.0043	0.00%
2025-09-18	007746	华安现金润利	111.3010	111.3010	111.2967	111.2967	0.0043	0.00%
2025-09-17	007746	华安现金润利	111.2967	111.2967	111.2934	111.2934	0.0033	0.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安北证50成份指数发起式A	1.9566	0.51%
华安北证50成份指数发起式C	1.9513	0.51%
华安中债7-10年国开债C	1.3414	0.04%
华安中债1-3年政策金融债C	1.0377	0.03%
华安中债7-10年国开债A	1.1782	0.03%
华安添勤债券	1.0569	0.03%
华安鸿福利率债	1.0319	0.03%
食品50	0.5877	0.02%
华安安逸半年定开债	1.0437	0.02%
华安安浦债券A	1.1747	0.02%

货币型-浮动净值基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝浮动净值货币	107.6263	0.01%
嘉实融享货币	100.8439	0.00%
中银瑞福浮动净值型货币A	105.6552	0.00%
中银瑞福浮动净值型货币C	105.6552	0.00%
华安现金润利	111.6621	0.00%
鹏华浮动净值型发起式货币	109.8135	0.00%
汇添富汇鑫货币A	111.3861	0.00%
汇添富汇鑫货币B	112.3945	0.00%