华安北证50成份指数发起式C基金净值查询(021173)
今天最新净值
1.9620
0.0054 0.28%
2025-12-15
- 累计净值：1.9620
- 成立日期：2024-08-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.77亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：顾昕
近一季,华安北证50成份指数发起式C(021173)基金累计收益率-9.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9414 |
1.9414 |
1.9620 |
1.9620 |
-0.0206 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9620 |
1.9620 |
1.9566 |
1.9566 |
0.0054 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9566 |
1.9566 |
1.8893 |
1.8893 |
0.0673 |
3.56% |
| 2025-12-10 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.8893 |
1.8893 |
1.9046 |
1.9046 |
-0.0153 |
-0.80% |
| 2025-12-09 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9046 |
1.9046 |
1.9362 |
1.9362 |
-0.0316 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9362 |
1.9362 |
1.9136 |
1.9136 |
0.0226 |
1.18% |
| 2025-12-05 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9136 |
1.9136 |
1.8870 |
1.8870 |
0.0266 |
1.41% |
| 2025-12-04 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.8870 |
1.8870 |
1.8936 |
1.8936 |
-0.0066 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.8936 |
1.8936 |
1.9010 |
1.9010 |
-0.0074 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9010 |
1.9010 |
1.9143 |
1.9143 |
-0.0133 |
-0.69% |
|
|
| 2025-12-01 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9143 |
1.9143 |
1.8875 |
1.8875 |
0.0268 |
1.42% |
| 2025-11-28 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.8875 |
1.8875 |
1.8807 |
1.8807 |
0.0068 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.8807 |
1.8807 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.0113 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.8920 |
1.8920 |
1.8995 |
1.8995 |
-0.0075 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.8995 |
1.8995 |
1.8864 |
1.8864 |
0.0131 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.8864 |
1.8864 |
1.8760 |
1.8760 |
0.0104 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.8760 |
1.8760 |
1.9625 |
1.9625 |
-0.0865 |
-4.41% |
| 2025-11-20 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9625 |
1.9625 |
1.9823 |
1.9823 |
-0.0198 |
-1.00% |
| 2025-11-19 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9823 |
1.9823 |
2.0084 |
2.0084 |
-0.0261 |
-1.30% |
| 2025-11-18 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0084 |
2.0084 |
2.0658 |
2.0658 |
-0.0574 |
-2.78% |
| 2025-11-17 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0658 |
2.0658 |
2.0502 |
2.0502 |
0.0156 |
0.76% |
| 2025-11-14 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0502 |
2.0502 |
2.0701 |
2.0701 |
-0.0199 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0701 |
2.0701 |
2.0204 |
2.0204 |
0.0497 |
2.46% |
| 2025-11-12 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0204 |
2.0204 |
2.0288 |
2.0288 |
-0.0084 |
-0.41% |
| 2025-11-11 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0288 |
2.0288 |
2.0486 |
2.0486 |
-0.0198 |
-0.97% |
|
|
| 2025-11-10 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0486 |
2.0486 |
2.0619 |
2.0619 |
-0.0133 |
-0.65% |
| 2025-11-07 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0619 |
2.0619 |
2.0582 |
2.0582 |
0.0037 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0582 |
2.0582 |
2.0657 |
2.0657 |
-0.0075 |
-0.36% |
| 2025-11-05 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0657 |
2.0657 |
2.0697 |
2.0697 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-11-04 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0697 |
2.0697 |
2.1192 |
2.1192 |
-0.0495 |
-2.34% |
| 2025-11-03 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.1192 |
2.1192 |
2.1389 |
2.1389 |
-0.0197 |
-0.92% |
| 2025-10-31 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.1389 |
2.1389 |
2.1031 |
2.1031 |
0.0358 |
1.70% |
| 2025-10-30 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.1031 |
2.1031 |
2.1275 |
2.1275 |
-0.0244 |
-1.15% |
| 2025-10-29 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.1275 |
2.1275 |
1.9716 |
1.9716 |
0.1559 |
7.91% |
| 2025-10-28 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9716 |
1.9716 |
1.9943 |
1.9943 |
-0.0227 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9943 |
1.9943 |
1.9982 |
1.9982 |
-0.0039 |
-0.20% |
| 2025-10-24 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9982 |
1.9982 |
1.9771 |
1.9771 |
0.0211 |
1.07% |
| 2025-10-23 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9771 |
1.9771 |
1.9973 |
1.9973 |
-0.0202 |
-1.01% |
| 2025-10-22 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9973 |
1.9973 |
1.9810 |
1.9810 |
0.0163 |
0.82% |
| 2025-10-21 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9810 |
1.9810 |
1.9439 |
1.9439 |
0.0371 |
1.91% |
| 2025-10-20 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9439 |
1.9439 |
1.9486 |
1.9486 |
-0.0047 |
-0.24% |
| 2025-10-17 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.9486 |
1.9486 |
2.0196 |
2.0196 |
-0.0710 |
-3.52% |
| 2025-10-16 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0196 |
2.0196 |
2.0447 |
2.0447 |
-0.0251 |
-1.23% |
| 2025-10-15 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0447 |
2.0447 |
2.0141 |
2.0141 |
0.0306 |
1.52% |
| 2025-10-14 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0141 |
2.0141 |
2.0187 |
2.0187 |
-0.0046 |
-0.23% |
| 2025-10-13 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0187 |
2.0187 |
2.0433 |
2.0433 |
-0.0246 |
-1.20% |
| 2025-10-10 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0433 |
2.0433 |
2.0678 |
2.0678 |
-0.0245 |
-1.18% |
| 2025-10-09 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0678 |
2.0678 |
2.0718 |
2.0718 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-09-30 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0718 |
2.0718 |
2.0857 |
2.0857 |
-0.0139 |
-0.67% |
| 2025-09-29 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0857 |
2.0857 |
2.0725 |
2.0725 |
0.0132 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0725 |
2.0725 |
2.1087 |
2.1087 |
-0.0362 |
-1.72% |
| 2025-09-25 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.1087 |
2.1087 |
2.1358 |
2.1358 |
-0.0271 |
-1.27% |
| 2025-09-24 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.1358 |
2.1358 |
2.0973 |
2.0973 |
0.0385 |
1.84% |
| 2025-09-23 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.0973 |
2.0973 |
2.1511 |
2.1511 |
-0.0538 |
-2.50% |
| 2025-09-22 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.1511 |
2.1511 |
2.1369 |
2.1369 |
0.0142 |
0.66% |
| 2025-09-19 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.1369 |
2.1369 |
2.1538 |
2.1538 |
-0.0169 |
-0.78% |
| 2025-09-18 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.1538 |
2.1538 |
2.1747 |
2.1747 |
-0.0209 |
-0.96% |
| 2025-09-17 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.1747 |
2.1747 |
2.1872 |
2.1872 |
-0.0125 |
-0.57% |
| 2025-09-16 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
2.1872 |
2.1872 |
2.1744 |
2.1744 |
0.0128 |
0.59% |
