华安智能生活混合基金净值查询(006879)
今天最新净值
1.9772
0.0093 0.4700%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.0050
-0.0116 -0.5749%
- 累计净值:1.9772
- 成立日期:2019-05-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:15.1293亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:胡宜斌
近一季,华安智能生活混合(006879)基金累计收益率-7.13%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.0166 |
2.0166 |
1.9772 |
1.9772 |
0.0394 |
1.99% |
2024-03-15 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9772 |
1.9772 |
1.9679 |
1.9679 |
0.0093 |
0.47% |
2024-03-14 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9679 |
1.9679 |
1.9973 |
1.9973 |
-0.0294 |
-1.47% |
2024-03-13 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9973 |
1.9973 |
1.9877 |
1.9877 |
0.0096 |
0.48% |
2024-03-12 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9877 |
1.9877 |
1.9740 |
1.9740 |
0.0137 |
0.69% |
2024-03-11 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9740 |
1.9740 |
1.9385 |
1.9385 |
0.0355 |
1.83% |
2024-03-08 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9385 |
1.9385 |
1.8957 |
1.8957 |
0.0428 |
2.26% |
2024-03-07 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8957 |
1.8957 |
1.9446 |
1.9446 |
-0.0489 |
-2.51% |
2024-03-06 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9446 |
1.9446 |
1.9468 |
1.9468 |
-0.0022 |
-0.11% |
2024-03-05 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9468 |
1.9468 |
1.9739 |
1.9739 |
-0.0271 |
-1.37% |
|
2024-03-04 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9739 |
1.9739 |
1.9321 |
1.9321 |
0.0418 |
2.16% |
2024-03-01 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9321 |
1.9321 |
1.8919 |
1.8919 |
0.0402 |
2.12% |
2024-02-29 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8919 |
1.8919 |
1.8284 |
1.8284 |
0.0635 |
3.47% |
2024-02-28 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8284 |
1.8284 |
1.9214 |
1.9214 |
-0.0930 |
-4.84% |
2024-02-27 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9214 |
1.9214 |
1.8562 |
1.8562 |
0.0652 |
3.51% |
2024-02-26 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8562 |
1.8562 |
1.8488 |
1.8488 |
0.0074 |
0.40% |
2024-02-23 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8488 |
1.8488 |
1.8275 |
1.8275 |
0.0213 |
1.17% |
2024-02-22 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8275 |
1.8275 |
1.7903 |
1.7903 |
0.0372 |
2.08% |
2024-02-21 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.7903 |
1.7903 |
1.7874 |
1.7874 |
0.0029 |
0.16% |
2024-02-20 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.7874 |
1.7874 |
1.7672 |
1.7672 |
0.0202 |
1.14% |
2024-02-19 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.7672 |
1.7672 |
1.7146 |
1.7146 |
0.0526 |
3.07% |
2024-02-08 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.7146 |
1.7146 |
1.6615 |
1.6615 |
0.0531 |
3.20% |
2024-02-07 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.6615 |
1.6615 |
1.6456 |
1.6456 |
0.0159 |
0.97% |
2024-02-06 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.6456 |
1.6456 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0931 |
6.00% |
2024-02-05 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.5525 |
1.5525 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0522 |
-3.25% |
|
2024-02-02 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.6047 |
1.6047 |
1.6568 |
1.6568 |
-0.0521 |
-3.14% |
2024-02-01 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.6568 |
1.6568 |
1.6415 |
1.6415 |
0.0153 |
0.93% |
2024-01-31 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.6415 |
1.6415 |
1.6955 |
1.6955 |
-0.0540 |
-3.18% |
2024-01-30 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.6955 |
1.6955 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0495 |
-2.84% |
2024-01-29 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.7450 |
1.7450 |
1.7970 |
1.7970 |
-0.0520 |
-2.89% |
2024-01-26 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.7970 |
1.7970 |
1.8543 |
1.8543 |
-0.0573 |
-3.09% |
2024-01-25 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8543 |
1.8543 |
1.8039 |
1.8039 |
0.0504 |
2.79% |
2024-01-24 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8039 |
1.8039 |
1.7913 |
1.7913 |
0.0126 |
0.70% |
2024-01-23 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.7913 |
1.7913 |
1.7604 |
1.7604 |
0.0309 |
1.76% |
2024-01-22 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.7604 |
1.7604 |
1.8398 |
1.8398 |
-0.0794 |
-4.32% |
2024-01-19 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8398 |
1.8398 |
1.8594 |
1.8594 |
-0.0196 |
-1.05% |
2024-01-18 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8594 |
1.8594 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0214 |
1.16% |
2024-01-17 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8380 |
1.8380 |
1.8937 |
1.8937 |
-0.0557 |
-2.94% |
2024-01-16 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.8937 |
1.8937 |
1.9067 |
1.9067 |
-0.0130 |
-0.68% |
2024-01-15 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9067 |
1.9067 |
1.9010 |
1.9010 |
0.0057 |
0.30% |
2024-01-12 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9010 |
1.9010 |
1.9303 |
1.9303 |
-0.0293 |
-1.52% |
2024-01-11 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9303 |
1.9303 |
1.9005 |
1.9005 |
0.0298 |
1.57% |
2024-01-10 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9005 |
1.9005 |
1.9220 |
1.9220 |
-0.0215 |
-1.12% |
2024-01-09 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9220 |
1.9220 |
1.9269 |
1.9269 |
-0.0049 |
-0.25% |
2024-01-08 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9269 |
1.9269 |
1.9708 |
1.9708 |
-0.0439 |
-2.23% |
2024-01-05 |
006879 |
华安智能生活混合 |
1.9708 |
1.9708 |
2.0135 |
2.0135 |
-0.0427 |
-2.12% |
2024-01-04 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.0135 |
2.0135 |
2.0335 |
2.0335 |
-0.0200 |
-0.98% |
2024-01-03 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.0335 |
2.0335 |
2.0633 |
2.0633 |
-0.0298 |
-1.44% |
2024-01-02 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.0633 |
2.0633 |
2.0879 |
2.0879 |
-0.0246 |
-1.18% |
2023-12-29 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.0879 |
2.0879 |
2.0587 |
2.0587 |
0.0292 |
1.42% |
2023-12-28 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.0587 |
2.0587 |
2.0333 |
2.0333 |
0.0254 |
1.25% |
2023-12-27 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.0333 |
2.0333 |
2.0080 |
2.0080 |
0.0253 |
1.26% |
2023-12-26 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.0080 |
2.0080 |
2.0446 |
2.0446 |
-0.0366 |
-1.79% |
2023-12-25 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.0446 |
2.0446 |
2.0402 |
2.0402 |
0.0044 |
0.22% |
2023-12-22 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.0402 |
2.0402 |
2.0876 |
2.0876 |
-0.0474 |
-2.27% |
2023-12-21 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.0876 |
2.0876 |
2.0732 |
2.0732 |
0.0144 |
0.69% |
2023-12-20 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.0732 |
2.0732 |
2.1060 |
2.1060 |
-0.0328 |
-1.56% |
2023-12-19 |
006879 |
华安智能生活混合 |
2.1060 |
2.1060 |
2.0973 |
2.0973 |
0.0087 |
0.41% |