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华安智能生活混合基金净值查询(006879)

今天最新净值 1.9772 0.0093 0.4700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.9125 0.0127 0.6708%
  • 累计净值:1.9772
  • 成立日期:2019-05-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.1293亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:胡宜斌
近一季华安智能生活混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安智能生活混合(006879)基金累计收益率-7.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006879 华安智能生活混合 1.8998 1.8998 1.8632 1.8632 0.0366 1.96%
2024-03-27 006879 华安智能生活混合 1.8632 1.8632 1.9141 1.9141 -0.0509 -2.66%
2024-03-26 006879 华安智能生活混合 1.9141 1.9141 1.9319 1.9319 -0.0178 -0.92%
2024-03-25 006879 华安智能生活混合 1.9319 1.9319 1.9928 1.9928 -0.0609 -3.06%
2024-03-22 006879 华安智能生活混合 1.9928 1.9928 2.0128 2.0128 -0.0200 -0.99%
2024-03-21 006879 华安智能生活混合 2.0128 2.0128 2.0184 2.0184 -0.0056 -0.28%
2024-03-20 006879 华安智能生活混合 2.0184 2.0184 2.0020 2.0020 0.0164 0.82%
2024-03-19 006879 华安智能生活混合 2.0020 2.0020 2.0166 2.0166 -0.0146 -0.72%
2024-03-18 006879 华安智能生活混合 2.0166 2.0166 1.9772 1.9772 0.0394 1.99%
2024-03-15 006879 华安智能生活混合 1.9772 1.9772 1.9679 1.9679 0.0093 0.47%
2024-03-14 006879 华安智能生活混合 1.9679 1.9679 1.9973 1.9973 -0.0294 -1.47%
2024-03-13 006879 华安智能生活混合 1.9973 1.9973 1.9877 1.9877 0.0096 0.48%
2024-03-12 006879 华安智能生活混合 1.9877 1.9877 1.9740 1.9740 0.0137 0.69%
2024-03-11 006879 华安智能生活混合 1.9740 1.9740 1.9385 1.9385 0.0355 1.83%
2024-03-08 006879 华安智能生活混合 1.9385 1.9385 1.8957 1.8957 0.0428 2.26%
2024-03-07 006879 华安智能生活混合 1.8957 1.8957 1.9446 1.9446 -0.0489 -2.51%
2024-03-06 006879 华安智能生活混合 1.9446 1.9446 1.9468 1.9468 -0.0022 -0.11%
2024-03-05 006879 华安智能生活混合 1.9468 1.9468 1.9739 1.9739 -0.0271 -1.37%
2024-03-04 006879 华安智能生活混合 1.9739 1.9739 1.9321 1.9321 0.0418 2.16%
2024-03-01 006879 华安智能生活混合 1.9321 1.9321 1.8919 1.8919 0.0402 2.12%
2024-02-29 006879 华安智能生活混合 1.8919 1.8919 1.8284 1.8284 0.0635 3.47%
2024-02-28 006879 华安智能生活混合 1.8284 1.8284 1.9214 1.9214 -0.0930 -4.84%
2024-02-27 006879 华安智能生活混合 1.9214 1.9214 1.8562 1.8562 0.0652 3.51%
2024-02-26 006879 华安智能生活混合 1.8562 1.8562 1.8488 1.8488 0.0074 0.40%
2024-02-23 006879 华安智能生活混合 1.8488 1.8488 1.8275 1.8275 0.0213 1.17%
2024-02-22 006879 华安智能生活混合 1.8275 1.8275 1.7903 1.7903 0.0372 2.08%
2024-02-21 006879 华安智能生活混合 1.7903 1.7903 1.7874 1.7874 0.0029 0.16%
2024-02-20 006879 华安智能生活混合 1.7874 1.7874 1.7672 1.7672 0.0202 1.14%
2024-02-19 006879 华安智能生活混合 1.7672 1.7672 1.7146 1.7146 0.0526 3.07%
2024-02-08 006879 华安智能生活混合 1.7146 1.7146 1.6615 1.6615 0.0531 3.20%
2024-02-07 006879 华安智能生活混合 1.6615 1.6615 1.6456 1.6456 0.0159 0.97%
2024-02-06 006879 华安智能生活混合 1.6456 1.6456 1.5525 1.5525 0.0931 6.00%
2024-02-05 006879 华安智能生活混合 1.5525 1.5525 1.6047 1.6047 -0.0522 -3.25%
2024-02-02 006879 华安智能生活混合 1.6047 1.6047 1.6568 1.6568 -0.0521 -3.14%
2024-02-01 006879 华安智能生活混合 1.6568 1.6568 1.6415 1.6415 0.0153 0.93%
2024-01-31 006879 华安智能生活混合 1.6415 1.6415 1.6955 1.6955 -0.0540 -3.18%
2024-01-30 006879 华安智能生活混合 1.6955 1.6955 1.7450 1.7450 -0.0495 -2.84%
2024-01-29 006879 华安智能生活混合 1.7450 1.7450 1.7970 1.7970 -0.0520 -2.89%
2024-01-26 006879 华安智能生活混合 1.7970 1.7970 1.8543 1.8543 -0.0573 -3.09%
2024-01-25 006879 华安智能生活混合 1.8543 1.8543 1.8039 1.8039 0.0504 2.79%
2024-01-24 006879 华安智能生活混合 1.8039 1.8039 1.7913 1.7913 0.0126 0.70%
2024-01-23 006879 华安智能生活混合 1.7913 1.7913 1.7604 1.7604 0.0309 1.76%
2024-01-22 006879 华安智能生活混合 1.7604 1.7604 1.8398 1.8398 -0.0794 -4.32%
2024-01-19 006879 华安智能生活混合 1.8398 1.8398 1.8594 1.8594 -0.0196 -1.05%
2024-01-18 006879 华安智能生活混合 1.8594 1.8594 1.8380 1.8380 0.0214 1.16%
2024-01-17 006879 华安智能生活混合 1.8380 1.8380 1.8937 1.8937 -0.0557 -2.94%
2024-01-16 006879 华安智能生活混合 1.8937 1.8937 1.9067 1.9067 -0.0130 -0.68%
2024-01-15 006879 华安智能生活混合 1.9067 1.9067 1.9010 1.9010 0.0057 0.30%
2024-01-12 006879 华安智能生活混合 1.9010 1.9010 1.9303 1.9303 -0.0293 -1.52%
2024-01-11 006879 华安智能生活混合 1.9303 1.9303 1.9005 1.9005 0.0298 1.57%
2024-01-10 006879 华安智能生活混合 1.9005 1.9005 1.9220 1.9220 -0.0215 -1.12%
2024-01-09 006879 华安智能生活混合 1.9220 1.9220 1.9269 1.9269 -0.0049 -0.25%
2024-01-08 006879 华安智能生活混合 1.9269 1.9269 1.9708 1.9708 -0.0439 -2.23%
2024-01-05 006879 华安智能生活混合 1.9708 1.9708 2.0135 2.0135 -0.0427 -2.12%
2024-01-04 006879 华安智能生活混合 2.0135 2.0135 2.0335 2.0335 -0.0200 -0.98%
2024-01-03 006879 华安智能生活混合 2.0335 2.0335 2.0633 2.0633 -0.0298 -1.44%
2024-01-02 006879 华安智能生活混合 2.0633 2.0633 2.0879 2.0879 -0.0246 -1.18%
2023-12-29 006879 华安智能生活混合 2.0879 2.0879 2.0587 2.0587 0.0292 1.42%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%
华宝资源优选混合C 3.3620 2.94%
大成新锐产业混合A 5.4010 2.94%
华宝资源优选混合A 3.4040 2.93%
大成睿景A 2.1430 2.93%
华宝中证有色金属ETF发起式联接A 0.9528 2.91%
华宝中证有色金属ETF发起式联接C 0.9492 2.91%
大成睿景C 1.9950 2.89%