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华安安逸半年定开债基金净值查询(005501)

今天最新净值 1.0401 0.0008 0.0800% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2329
  • 成立日期:2018-03-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.7186亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:郑如熙 鲍越愚
近一季华安安逸半年定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安安逸半年定开债(005501)基金累计收益率1.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 005501 华安安逸半年定开债 1.0411 1.2339 1.0401 1.2329 0.0010 0.10%
2024-03-15 005501 华安安逸半年定开债 1.0401 1.2329 1.0393 1.2321 0.0008 0.08%
2024-03-14 005501 华安安逸半年定开债 1.0393 1.2321 1.0399 1.2327 -0.0006 -0.06%
2024-03-13 005501 华安安逸半年定开债 1.0399 1.2327 1.0402 1.2330 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 005501 华安安逸半年定开债 1.0402 1.2330 1.0413 1.2341 -0.0011 -0.11%
2024-03-11 005501 华安安逸半年定开债 1.0413 1.2341 1.0417 1.2345 -0.0004 -0.04%
2024-03-08 005501 华安安逸半年定开债 1.0417 1.2345 1.0418 1.2346 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 005501 华安安逸半年定开债 1.0418 1.2346 1.0418 1.2346 0.0000 0.00%
2024-03-06 005501 华安安逸半年定开债 1.0418 1.2346 1.0408 1.2336 0.0010 0.10%
2024-03-05 005501 华安安逸半年定开债 1.0408 1.2336 1.0407 1.2335 0.0001 0.01%
2024-03-04 005501 华安安逸半年定开债 1.0407 1.2335 1.0403 1.2331 0.0004 0.04%
2024-03-01 005501 华安安逸半年定开债 1.0403 1.2331 1.0413 1.2341 -0.0010 -0.10%
2024-02-29 005501 华安安逸半年定开债 1.0413 1.2341 1.0408 1.2336 0.0005 0.05%
2024-02-28 005501 华安安逸半年定开债 1.0408 1.2336 1.0406 1.2334 0.0002 0.02%
2024-02-27 005501 华安安逸半年定开债 1.0406 1.2334 1.0405 1.2333 0.0001 0.01%
2024-02-26 005501 华安安逸半年定开债 1.0405 1.2333 1.0400 1.2328 0.0005 0.05%
2024-02-23 005501 华安安逸半年定开债 1.0400 1.2328 1.0393 1.2321 0.0007 0.07%
2024-02-22 005501 华安安逸半年定开债 1.0393 1.2321 1.0386 1.2314 0.0007 0.07%
2024-02-21 005501 华安安逸半年定开债 1.0386 1.2314 1.0380 1.2308 0.0006 0.06%
2024-02-20 005501 华安安逸半年定开债 1.0380 1.2308 1.0371 1.2299 0.0009 0.09%
2024-02-19 005501 华安安逸半年定开债 1.0371 1.2299 1.0361 1.2289 0.0010 0.10%
2024-02-08 005501 华安安逸半年定开债 1.0361 1.2289 1.0359 1.2287 0.0002 0.02%
2024-02-07 005501 华安安逸半年定开债 1.0359 1.2287 1.0352 1.2280 0.0007 0.07%
2024-02-06 005501 华安安逸半年定开债 1.0352 1.2280 1.0362 1.2290 -0.0010 -0.10%
2024-02-05 005501 华安安逸半年定开债 1.0362 1.2290 1.0353 1.2281 0.0009 0.09%
2024-02-02 005501 华安安逸半年定开债 1.0353 1.2281 1.0352 1.2280 0.0001 0.01%
2024-02-01 005501 华安安逸半年定开债 1.0352 1.2280 1.0353 1.2281 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 005501 华安安逸半年定开债 1.0353 1.2281 1.0347 1.2275 0.0006 0.06%
2024-01-30 005501 华安安逸半年定开债 1.0347 1.2275 1.0334 1.2262 0.0013 0.13%
2024-01-29 005501 华安安逸半年定开债 1.0334 1.2262 1.0328 1.2256 0.0006 0.06%
2024-01-26 005501 华安安逸半年定开债 1.0328 1.2256 1.0327 1.2255 0.0001 0.01%
2024-01-25 005501 华安安逸半年定开债 1.0327 1.2255 1.0321 1.2249 0.0006 0.06%
2024-01-24 005501 华安安逸半年定开债 1.0321 1.2249 1.0319 1.2247 0.0002 0.02%
2024-01-23 005501 华安安逸半年定开债 1.0319 1.2247 1.0322 1.2250 -0.0003 -0.03%
2024-01-22 005501 华安安逸半年定开债 1.0322 1.2250 1.0314 1.2242 0.0008 0.08%
2024-01-19 005501 华安安逸半年定开债 1.0314 1.2242 1.0307 1.2235 0.0007 0.07%
2024-01-18 005501 华安安逸半年定开债 1.0307 1.2235 1.0304 1.2232 0.0003 0.03%
2024-01-17 005501 华安安逸半年定开债 1.0304 1.2232 1.0299 1.2227 0.0005 0.05%
2024-01-16 005501 华安安逸半年定开债 1.0299 1.2227 1.0301 1.2229 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 005501 华安安逸半年定开债 1.0301 1.2229 1.0297 1.2225 0.0004 0.04%
2024-01-12 005501 华安安逸半年定开债 1.0297 1.2225 1.0301 1.2229 -0.0004 -0.04%
2024-01-11 005501 华安安逸半年定开债 1.0301 1.2229 1.0301 1.2229 0.0000 0.00%
2024-01-10 005501 华安安逸半年定开债 1.0301 1.2229 1.0304 1.2232 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 005501 华安安逸半年定开债 1.0304 1.2232 1.0298 1.2226 0.0006 0.06%
2024-01-08 005501 华安安逸半年定开债 1.0298 1.2226 1.0296 1.2224 0.0002 0.02%
2024-01-05 005501 华安安逸半年定开债 1.0296 1.2224 1.0288 1.2216 0.0008 0.08%
2024-01-04 005501 华安安逸半年定开债 1.0288 1.2216 1.0285 1.2213 0.0003 0.03%
2024-01-03 005501 华安安逸半年定开债 1.0285 1.2213 1.0289 1.2217 -0.0004 -0.04%
2024-01-02 005501 华安安逸半年定开债 1.0289 1.2217 1.0294 1.2222 -0.0005 -0.05%
2023-12-29 005501 华安安逸半年定开债 1.0294 1.2222 1.0288 1.2216 0.0006 0.06%
2023-12-28 005501 华安安逸半年定开债 1.0288 1.2216 1.0283 1.2211 0.0005 0.05%
2023-12-27 005501 华安安逸半年定开债 1.0283 1.2211 1.0270 1.2198 0.0013 0.13%
2023-12-26 005501 华安安逸半年定开债 1.0270 1.2198 1.0262 1.2190 0.0008 0.08%
2023-12-25 005501 华安安逸半年定开债 1.0262 1.2190 1.0255 1.2183 0.0007 0.07%
2023-12-22 005501 华安安逸半年定开债 1.0255 1.2183 1.0251 1.2179 0.0004 0.04%
2023-12-21 005501 华安安逸半年定开债 1.0251 1.2179 1.0248 1.2176 0.0003 0.03%
2023-12-20 005501 华安安逸半年定开债 1.0248 1.2176 1.0250 1.2178 -0.0002 -0.02%
2023-12-19 005501 华安安逸半年定开债 1.0250 1.2178 1.0251 1.2179 -0.0001 -0.01%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
108.6512 0.57%
华安科技动力混合A 4.8000 3.49%
华安中小盘成长混合 2.5423 3.45%
华安低碳生活混合A 2.0659 3.45%
华安装备A 2.0460 3.44%
华安制造先锋混合A 2.4796 3.38%
华安汇宏精选混合A 0.8667 3.36%
华安汇宏精选混合C 0.8514 3.36%
华安制造升级一年持有混合C 0.5856 3.32%
华安制造升级一年持有混合A 0.5935 3.31%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0003 1.37%
111.3931 1.15%
103.2077 0.72%
103.2077 0.72%
108.6512 0.57%
长城景气成长混合A 0.9589 5.49%
长城景气成长混合C 0.9558 5.49%
华夏鼎富债券A 1.1168 5.39%
长城久嘉创新成长混合A 1.4067 4.20%
长城久嘉创新成长混合C 1.1875 4.20%