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华安安逸半年定开债基金净值查询(005501)

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今天最新净值 1.0734 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3138
成立日期：2018-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.5128亿
最近资产：20.52亿元
基金公司：华安基金
基金经理：鲍越愚

近一周华安安逸半年定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安安逸半年定开债(005501)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005501	华安安逸半年定开债	1.0737	1.3141	1.0734	1.3138	0.0003	0.03%
2026-09-16	005501	华安安逸半年定开债	1.0734	1.3138	1.0732	1.3136	0.0002	0.02%
2026-09-15	005501	华安安逸半年定开债	1.0732	1.3136	1.0730	1.3134	0.0002	0.02%
2026-09-14	005501	华安安逸半年定开债	1.0730	1.3134	1.0729	1.3133	0.0001	0.01%
2026-09-11	005501	华安安逸半年定开债	1.0729	1.3133	1.0730	1.3134	-0.0001	-0.01%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%