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华安安逸半年定开债基金净值查询(005501)

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今天最新净值 1.0437 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2841
成立日期：2018-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.5128亿
最近资产：23.61亿元
基金公司：华安基金
基金经理：郑如熙鲍越愚

近一周华安安逸半年定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安安逸半年定开债(005501)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	005501	华安安逸半年定开债	1.0442	1.2846	1.0437	1.2841	0.0005	0.05%
2025-12-16	005501	华安安逸半年定开债	1.0437	1.2841	1.0435	1.2839	0.0002	0.02%
2025-12-15	005501	华安安逸半年定开债	1.0435	1.2839	1.0443	1.2847	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	005501	华安安逸半年定开债	1.0443	1.2847	1.0446	1.2850	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	005501	华安安逸半年定开债	1.0446	1.2850	1.0439	1.2843	0.0007	0.07%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4319	0.11%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.4260	0.11%
华安稳固C	1.2320	0.00%
华安CES港股通精选100ETF联接C	1.0186	-0.06%
华安CES港股通精选100ETF联接A	1.0288	-0.07%
华安北证50成份指数发起式A	1.9462	-0.48%
华安北证50成份指数发起式C	1.9409	-0.48%
华安医药生物股票发起式A	1.6529	-0.93%
华安医药生物股票发起式C	1.6461	-0.93%
创业板人工智能ETF华安	1.1027	4.77%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2089	0.07%
富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1662	0.07%
富国投资级信用债债券型A	1.0791	0.05%
富国投资级信用债债券型C	1.0646	0.05%
富国投资级信用债债券型D	1.0683	0.05%
交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0252	0.05%