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华安安逸半年定开债(005501)基金分红送配

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今天最新净值 1.0737 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3141
成立日期：2018-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.5128亿
最近资产：20.52亿元
基金公司：华安基金
基金经理：鲍越愚

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	每份派现金0.0100元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	每份派现金0.0107元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	每份派现金0.0159元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	每份派现金0.0110元
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	每份派现金0.0104元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	每份派现金0.0208元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	每份派现金0.0170元
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	每份派现金0.0200元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	每份派现金0.0050元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	每份派现金0.0070元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	每份派现金0.0030元
2020-11-04	2020-11-04	2020-11-05	每份派现金0.0050元
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	每份派现金0.0100元
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	每份派现金0.0120元
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-17	每份派现金0.0150元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	每份派现金0.0206元
2019-02-18	2019-02-18	2019-02-19	每份派现金0.0156元
2018-09-13	2018-09-13	2018-09-14	每份派现金0.0200元

基金动态

华安安逸半年定开债年内35只公募基金清盘近半数为债基

上海一家公募权益类产品基金经理认为，近年来公募基金行业头部效应愈发突出，拥有明星基金经理以及投研实力、规模靠前的大型基金公司不可避免的挤压原本就处于弱势的小型基金公司的空间，加之小型基金公司自身知名度不高，产品设计也无亮点，业绩未达预期且成立发行时规模就不大，在运行后如果业绩不佳就容易导致清盘。
标签：清盘规模公司业绩产品发布债券关联基金：华安安逸半年定开债

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%