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华安安逸半年定开债基金盘中实时估值(005501)

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今天最新净值 1.0437 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2841
成立日期：2018-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.5128亿
最近资产：23.61亿元
基金公司：华安基金
基金经理：郑如熙鲍越愚

华安安逸半年定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.05%	0.00%
2025-12-16	0.02%	0.00%
2025-12-15	-0.08%	0.00%
2025-12-12	-0.03%	0.00%
2025-12-11	0.07%	0.00%
2025-12-10	0.04%	0.00%
2025-12-09	0.07%	0.00%
2025-12-08	-0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安安逸半年定开债基金005501实时估值图

华安安逸半年定开债基金005501实时估值图

华安安逸半年定开债基金动态

华安安逸半年定开债激增近160%！今年清盘基金已达85只发生了什么？

春节后，市场震荡加剧，公募基金市场也有所降温。不仅新发基金遇冷、“日光基”难觅踪迹，还有不少基金发布公告宣布基金清算。一位基金市场部人士透露，今年以来，随着A股市场调整，权益类基金净值回撤、规模缩水，甚至有部分产品清盘。
标签：清盘市场权益产品规模同质化数量关联基金：华安安逸半年定开债

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华安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5387	1.4329%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7754	0.7156%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.7701	0.7156%
华安产业动力6个月持有混合A	0.7836	0.6946%
华安产业动力6个月持有混合C	0.7651	0.6946%
华安成长先锋混合A	1.0976	0.6900%
华安成长先锋混合C	1.0661	0.6900%
航天ETF	1.0347	0.6288%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0491	0.2058%
招商安泰债券B	1.3506	0.1486%
中欧瑾泰债券A	1.0559	0.1017%
中欧瑾泰债券C	1.0372	0.1017%
南华瑞扬纯债A	1.1369	0.0832%
南华瑞扬纯债C	1.0932	0.0832%
招商安泰债券A	1.3268	0.0728%
景顺长城优信增利债券A	1.0497	0.0275%