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华安安逸半年定开债 - 基金主页(代码:005501)

今天最新净值 1.0401 0.0008 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2329
  • 成立日期:2018-03-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.7186亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:郑如熙 鲍越愚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.03% -0.15% 0.39% 1.51% 4.31% 7.16% 11.66% 23.62%
同类排名 1300/3093 2177/3177 1470/3140 1134/3059 922/2721 893/2345 785/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-22 2023-11-22 2023-11-23 分红 每份派现金0.0104元
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-28 分红 每份派现金0.0208元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-27 分红 每份派现金0.0170元
2022-03-24 2022-03-24 2022-03-25 分红 每份派现金0.0200元
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 分红 每份派现金0.0050元
华安安逸半年定开债基金动态
华安安逸半年定开债(005501)基金档案
基金代码 005501 基金简称 华安安逸半年定开债 基金全称
发行日期 2018-02-22~2018-03-13 成立日期 2018-03-15 基金类型
基金经理 郑如熙 鲍越愚 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 17.7186亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率