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华安CES半导体芯片行业指数发起C基金净值查询(012838)

今天最新净值 0.5172 0.0007 0.1400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.4902 -0.0015 -0.3116%
  • 累计净值:0.5172
  • 成立日期:2021-08-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.2599亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:刘璇子
近一季华安CES半导体芯片行业指数发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)基金累计收益率-7.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4917 0.4917 0.4846 0.4846 0.0071 1.47%
2024-03-27 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4846 0.4846 0.4991 0.4991 -0.0145 -2.91%
2024-03-26 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4991 0.4991 0.5058 0.5058 -0.0067 -1.32%
2024-03-25 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5058 0.5058 0.5184 0.5184 -0.0126 -2.43%
2024-03-22 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5184 0.5184 0.5234 0.5234 -0.0050 -0.96%
2024-03-21 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5234 0.5234 0.5239 0.5239 -0.0005 -0.10%
2024-03-20 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5239 0.5239 0.5247 0.5247 -0.0008 -0.15%
2024-03-19 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5247 0.5247 0.5307 0.5307 -0.0060 -1.13%
2024-03-18 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5307 0.5307 0.5172 0.5172 0.0135 2.61%
2024-03-15 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5172 0.5172 0.5165 0.5165 0.0007 0.14%
2024-03-14 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5165 0.5165 0.5246 0.5246 -0.0081 -1.54%
2024-03-13 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5246 0.5246 0.5257 0.5257 -0.0011 -0.21%
2024-03-12 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5257 0.5257 0.5238 0.5238 0.0019 0.36%
2024-03-11 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5238 0.5238 0.5184 0.5184 0.0054 1.04%
2024-03-08 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5184 0.5184 0.5068 0.5068 0.0116 2.29%
2024-03-07 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5068 0.5068 0.5177 0.5177 -0.0109 -2.11%
2024-03-06 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5177 0.5177 0.5249 0.5249 -0.0072 -1.37%
2024-03-05 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5249 0.5249 0.5272 0.5272 -0.0023 -0.44%
2024-03-04 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5272 0.5272 0.5244 0.5244 0.0028 0.53%
2024-03-01 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5244 0.5244 0.5142 0.5142 0.0102 1.98%
2024-02-29 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5142 0.5142 0.4849 0.4849 0.0293 6.04%
2024-02-28 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4849 0.4849 0.5073 0.5073 -0.0224 -4.42%
2024-02-27 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5073 0.5073 0.4856 0.4856 0.0217 4.47%
2024-02-26 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4856 0.4856 0.4832 0.4832 0.0024 0.50%
2024-02-23 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4832 0.4832 0.4816 0.4816 0.0016 0.33%
2024-02-22 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4816 0.4816 0.4742 0.4742 0.0074 1.56%
2024-02-21 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4742 0.4742 0.4728 0.4728 0.0014 0.30%
2024-02-20 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4728 0.4728 0.4763 0.4763 -0.0035 -0.73%
2024-02-19 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4763 0.4763 0.4677 0.4677 0.0086 1.84%
2024-02-08 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4677 0.4677 0.4540 0.4540 0.0137 3.02%
2024-02-07 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4540 0.4540 0.4440 0.4440 0.0100 2.25%
2024-02-06 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4440 0.4440 0.4160 0.4160 0.0280 6.73%
2024-02-05 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4160 0.4160 0.4202 0.4202 -0.0042 -1.00%
2024-02-02 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4202 0.4202 0.4355 0.4355 -0.0153 -3.51%
2024-02-01 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4355 0.4355 0.4308 0.4308 0.0047 1.09%
2024-01-31 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4308 0.4308 0.4411 0.4411 -0.0103 -2.34%
2024-01-30 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4411 0.4411 0.4590 0.4590 -0.0179 -3.90%
2024-01-29 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4590 0.4590 0.4703 0.4703 -0.0113 -2.40%
2024-01-26 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4703 0.4703 0.4866 0.4866 -0.0163 -3.35%
2024-01-25 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4866 0.4866 0.4766 0.4766 0.0100 2.10%
2024-01-24 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4766 0.4766 0.4787 0.4787 -0.0021 -0.44%
2024-01-23 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4787 0.4787 0.4750 0.4750 0.0037 0.78%
2024-01-22 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4750 0.4750 0.4910 0.4910 -0.0160 -3.26%
2024-01-19 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4910 0.4910 0.4927 0.4927 -0.0017 -0.35%
2024-01-18 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4927 0.4927 0.4837 0.4837 0.0090 1.86%
2024-01-17 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4837 0.4837 0.4957 0.4957 -0.0120 -2.42%
2024-01-16 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4957 0.4957 0.4953 0.4953 0.0004 0.08%
2024-01-15 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4953 0.4953 0.4931 0.4931 0.0022 0.45%
2024-01-12 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4931 0.4931 0.5023 0.5023 -0.0092 -1.83%
2024-01-11 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5023 0.5023 0.4957 0.4957 0.0066 1.33%
2024-01-10 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4957 0.4957 0.5009 0.5009 -0.0052 -1.04%
2024-01-09 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5009 0.5009 0.5020 0.5020 -0.0011 -0.22%
2024-01-08 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5020 0.5020 0.5178 0.5178 -0.0158 -3.05%
2024-01-05 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5178 0.5178 0.5251 0.5251 -0.0073 -1.39%
2024-01-04 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5251 0.5251 0.5326 0.5326 -0.0075 -1.41%
2024-01-03 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5326 0.5326 0.5426 0.5426 -0.0100 -1.84%
2024-01-02 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5426 0.5426 0.5522 0.5522 -0.0096 -1.74%
2023-12-29 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5522 0.5522 0.5500 0.5500 0.0022 0.40%