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华安CES半导体芯片行业指数发起C基金净值查询(012838)

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今天最新净值 0.4805 0.0118 2.5200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.4781 0.0094 2.0143%

累计净值：0.4805
成立日期：2021-08-03
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.2599亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：刘璇子

近一周华安CES半导体芯片行业指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.4805	0.4805	0.4687	0.4687	0.0118	2.52%
2024-04-25	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.4687	0.4687	0.4685	0.4685	0.0002	0.04%
2024-04-24	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.4685	0.4685	0.4603	0.4603	0.0082	1.78%
2024-04-23	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.4603	0.4603	0.4623	0.4623	-0.0020	-0.43%
2024-04-22	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.4623	0.4623	0.4613	0.4613	0.0010	0.22%

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券行业	0.8452	5.94%
华安中证全指证券公司指数A	0.9187	5.60%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C	0.9616	5.23%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A	0.9670	5.22%
恒生互联网ETF	0.7652	4.84%
HS科技	0.4974	4.45%
创业板50ETF	0.7775	3.86%
华安创业板50指数A	0.9392	3.65%
华安创业板50ETF联接A	1.3161	3.64%
华安汇宏精选混合A	0.8002	3.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%