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华安CES半导体芯片行业指数发起C基金净值查询(012838)

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今天最新净值 1.2333 0.0496 4.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9917 0.0137 1.4040% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2333
成立日期：2021-08-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.9292亿
最近资产：2.71亿
基金公司：华安基金
基金经理：刘璇子

近一周华安CES半导体芯片行业指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)基金累计收益率2.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2254	1.2254	1.2333	1.2333	-0.0079	-0.64%
2026-09-16	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2333	1.2333	1.1837	1.1837	0.0496	4.19%
2026-09-15	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.1837	1.1837	1.1634	1.1634	0.0203	1.74%
2026-09-14	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.1634	1.1634	1.1841	1.1841	-0.0207	-1.78%
2026-09-11	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.1841	1.1841	1.2001	1.2001	-0.0160	-1.33%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%
华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2675	3.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%