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华安CES半导体芯片行业指数发起C基金净值查询(012838)

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今天最新净值 0.4805 0.0118 2.5200% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.4781 0.0094 2.0143%
  • 累计净值：0.4805
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2599亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：刘璇子
近一年华安CES半导体芯片行业指数发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)基金累计收益率-17.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4805 0.4805 0.4687 0.4687 0.0118 2.52%
2024-04-25 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4687 0.4687 0.4685 0.4685 0.0002 0.04%
2024-04-24 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4685 0.4685 0.4603 0.4603 0.0082 1.78%
2024-04-23 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4603 0.4603 0.4623 0.4623 -0.0020 -0.43%
2024-04-22 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4623 0.4623 0.4613 0.4613 0.0010 0.22%
2024-04-18 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4742 0.4742 0.4791 0.4791 -0.0049 -1.02%
2024-04-17 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4791 0.4791 0.4625 0.4625 0.0166 3.59%
2024-04-16 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4625 0.4625 0.4758 0.4758 -0.0133 -2.80%
2024-04-15 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4758 0.4758 0.4686 0.4686 0.0072 1.54%
2024-04-12 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4686 0.4686 0.4661 0.4661 0.0025 0.54%
2024-04-11 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4661 0.4661 0.4657 0.4657 0.0004 0.09%
2024-04-10 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4657 0.4657 0.4787 0.4787 -0.0130 -2.72%
2024-04-09 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4787 0.4787 0.4738 0.4738 0.0049 1.03%
2024-04-08 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4738 0.4738 0.4858 0.4858 -0.0120 -2.47%
2024-04-03 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4858 0.4858 0.4904 0.4904 -0.0046 -0.94%
2024-04-02 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4904 0.4904 0.4984 0.4984 -0.0080 -1.61%
2024-04-01 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4984 0.4984 0.4924 0.4924 0.0060 1.22%
2024-03-29 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4924 0.4924 0.4917 0.4917 0.0007 0.14%
2024-03-28 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4917 0.4917 0.4846 0.4846 0.0071 1.47%
2024-03-27 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4846 0.4846 0.4991 0.4991 -0.0145 -2.91%
2024-03-26 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4991 0.4991 0.5058 0.5058 -0.0067 -1.32%
2024-03-25 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5058 0.5058 0.5184 0.5184 -0.0126 -2.43%
2024-03-22 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5184 0.5184 0.5234 0.5234 -0.0050 -0.96%
2024-03-21 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5234 0.5234 0.5239 0.5239 -0.0005 -0.10%
2024-03-20 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5239 0.5239 0.5247 0.5247 -0.0008 -0.15%
2024-03-19 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5247 0.5247 0.5307 0.5307 -0.0060 -1.13%
2024-03-18 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5307 0.5307 0.5172 0.5172 0.0135 2.61%
2024-03-15 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5172 0.5172 0.5165 0.5165 0.0007 0.14%
2024-03-14 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5165 0.5165 0.5246 0.5246 -0.0081 -1.54%
2024-03-13 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5246 0.5246 0.5257 0.5257 -0.0011 -0.21%
2024-03-12 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5257 0.5257 0.5238 0.5238 0.0019 0.36%
2024-03-11 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5238 0.5238 0.5184 0.5184 0.0054 1.04%
2024-03-08 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5184 0.5184 0.5068 0.5068 0.0116 2.29%
2024-03-07 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5068 0.5068 0.5177 0.5177 -0.0109 -2.11%
2024-03-06 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5177 0.5177 0.5249 0.5249 -0.0072 -1.37%
2024-03-05 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5249 0.5249 0.5272 0.5272 -0.0023 -0.44%
2024-03-04 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5272 0.5272 0.5244 0.5244 0.0028 0.53%
2024-03-01 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5244 0.5244 0.5142 0.5142 0.0102 1.98%
2024-02-29 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5142 0.5142 0.4849 0.4849 0.0293 6.04%
2024-02-28 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4849 0.4849 0.5073 0.5073 -0.0224 -4.42%
2024-02-27 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5073 0.5073 0.4856 0.4856 0.0217 4.47%
2024-02-26 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4856 0.4856 0.4832 0.4832 0.0024 0.50%
2024-02-23 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4832 0.4832 0.4816 0.4816 0.0016 0.33%
2024-02-22 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4816 0.4816 0.4742 0.4742 0.0074 1.56%
2024-02-21 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4742 0.4742 0.4728 0.4728 0.0014 0.30%
2024-02-20 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4728 0.4728 0.4763 0.4763 -0.0035 -0.73%
2024-02-19 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4763 0.4763 0.4677 0.4677 0.0086 1.84%
2024-02-08 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4677 0.4677 0.4540 0.4540 0.0137 3.02%
2024-02-07 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4540 0.4540 0.4440 0.4440 0.0100 2.25%
2024-02-06 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4440 0.4440 0.4160 0.4160 0.0280 6.73%
2024-02-05 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4160 0.4160 0.4202 0.4202 -0.0042 -1.00%
2024-02-02 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4202 0.4202 0.4355 0.4355 -0.0153 -3.51%
2024-02-01 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4355 0.4355 0.4308 0.4308 0.0047 1.09%
2024-01-31 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4308 0.4308 0.4411 0.4411 -0.0103 -2.34%
2024-01-30 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4411 0.4411 0.4590 0.4590 -0.0179 -3.90%
2024-01-29 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4590 0.4590 0.4703 0.4703 -0.0113 -2.40%
2024-01-26 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4703 0.4703 0.4866 0.4866 -0.0163 -3.35%
2024-01-25 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4866 0.4866 0.4766 0.4766 0.0100 2.10%
2024-01-24 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4766 0.4766 0.4787 0.4787 -0.0021 -0.44%
2024-01-23 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4787 0.4787 0.4750 0.4750 0.0037 0.78%
2024-01-22 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4750 0.4750 0.4910 0.4910 -0.0160 -3.26%
2024-01-19 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4910 0.4910 0.4927 0.4927 -0.0017 -0.35%
2024-01-18 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4927 0.4927 0.4837 0.4837 0.0090 1.86%
2024-01-17 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4837 0.4837 0.4957 0.4957 -0.0120 -2.42%
2024-01-16 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4957 0.4957 0.4953 0.4953 0.0004 0.08%
2024-01-15 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4953 0.4953 0.4931 0.4931 0.0022 0.45%
2024-01-12 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4931 0.4931 0.5023 0.5023 -0.0092 -1.83%
2024-01-11 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5023 0.5023 0.4957 0.4957 0.0066 1.33%
2024-01-10 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4957 0.4957 0.5009 0.5009 -0.0052 -1.04%
2024-01-09 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5009 0.5009 0.5020 0.5020 -0.0011 -0.22%
2024-01-08 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5020 0.5020 0.5178 0.5178 -0.0158 -3.05%
2024-01-05 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5178 0.5178 0.5251 0.5251 -0.0073 -1.39%
2024-01-04 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5251 0.5251 0.5326 0.5326 -0.0075 -1.41%
2024-01-03 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5326 0.5326 0.5426 0.5426 -0.0100 -1.84%
2024-01-02 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5426 0.5426 0.5522 0.5522 -0.0096 -1.74%
2023-12-29 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5522 0.5522 0.5500 0.5500 0.0022 0.40%
2023-12-28 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5500 0.5500 0.5397 0.5397 0.0103 1.91%
2023-12-27 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5397 0.5397 0.5325 0.5325 0.0072 1.35%
2023-12-26 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5325 0.5325 0.5438 0.5438 -0.0113 -2.08%
2023-12-25 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5438 0.5438 0.5480 0.5480 -0.0042 -0.77%
2023-12-22 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5480 0.5480 0.5543 0.5543 -0.0063 -1.14%
2023-12-21 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5543 0.5543 0.5495 0.5495 0.0048 0.87%
2023-12-20 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5495 0.5495 0.5562 0.5562 -0.0067 -1.20%
2023-12-19 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5562 0.5562 0.5501 0.5501 0.0061 1.11%
2023-12-18 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5501 0.5501 0.5574 0.5574 -0.0073 -1.31%
2023-12-15 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5574 0.5574 0.5621 0.5621 -0.0047 -0.84%
2023-12-14 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5621 0.5621 0.5634 0.5634 -0.0013 -0.23%
2023-12-13 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5634 0.5634 0.5693 0.5693 -0.0059 -1.04%
2023-12-12 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5693 0.5693 0.5703 0.5703 -0.0010 -0.18%
2023-12-11 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5703 0.5703 0.5646 0.5646 0.0057 1.01%
2023-12-08 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5646 0.5646 0.5548 0.5548 0.0098 1.77%
2023-12-07 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5548 0.5548 0.5610 0.5610 -0.0062 -1.11%
2023-12-06 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5610 0.5610 0.5619 0.5619 -0.0009 -0.16%
2023-12-05 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5619 0.5619 0.5770 0.5770 -0.0151 -2.62%
2023-12-04 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5770 0.5770 0.5833 0.5833 -0.0063 -1.08%
2023-12-01 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5833 0.5833 0.5818 0.5818 0.0015 0.26%
2023-11-30 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5818 0.5818 0.5824 0.5824 -0.0006 -0.10%
2023-11-29 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5824 0.5824 0.5819 0.5819 0.0005 0.09%
2023-11-28 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5819 0.5819 0.5822 0.5822 -0.0003 -0.05%
2023-11-27 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5822 0.5822 0.5746 0.5746 0.0076 1.32%
2023-11-24 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5746 0.5746 0.5828 0.5828 -0.0082 -1.41%
2023-11-23 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5828 0.5828 0.5780 0.5780 0.0048 0.83%
2023-11-22 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5780 0.5780 0.5866 0.5866 -0.0086 -1.47%
2023-11-20 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5931 0.5931 0.5966 0.5966 -0.0035 -0.59%
2023-11-17 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5966 0.5966 0.5942 0.5942 0.0024 0.40%
2023-11-16 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5942 0.5942 0.6042 0.6042 -0.0100 -1.66%
2023-11-15 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6042 0.6042 0.6060 0.6060 -0.0018 -0.30%
2023-11-14 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6060 0.6060 0.6005 0.6005 0.0055 0.92%
2023-11-13 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6005 0.6005 0.5995 0.5995 0.0010 0.17%
2023-11-10 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5995 0.5995 0.6016 0.6016 -0.0021 -0.35%
2023-11-09 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6016 0.6016 0.6090 0.6090 -0.0074 -1.22%
2023-11-08 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6090 0.6090 0.6076 0.6076 0.0014 0.23%
2023-11-07 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6076 0.6076 0.6056 0.6056 0.0020 0.33%
2023-11-06 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6056 0.6056 0.5940 0.5940 0.0116 1.95%
2023-11-03 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5940 0.5940 0.5797 0.5797 0.0143 2.47%
2023-11-02 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5797 0.5797 0.5872 0.5872 -0.0075 -1.28%
2023-11-01 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5872 0.5872 0.5908 0.5908 -0.0036 -0.61%
2023-10-31 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5908 0.5908 0.5911 0.5911 -0.0003 -0.05%
2023-10-30 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5911 0.5911 0.5678 0.5678 0.0233 4.10%
2023-10-27 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5678 0.5678 0.5554 0.5554 0.0124 2.23%
2023-10-26 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5554 0.5554 0.5562 0.5562 -0.0008 -0.14%
2023-10-25 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5562 0.5562 0.5545 0.5545 0.0017 0.31%
2023-10-24 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5545 0.5545 0.5454 0.5454 0.0091 1.67%
2023-10-23 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5454 0.5454 0.5579 0.5579 -0.0125 -2.24%
2023-10-20 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5579 0.5579 0.5680 0.5680 -0.0101 -1.78%
2023-10-19 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5680 0.5680 0.5632 0.5632 0.0048 0.85%
2023-10-18 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5632 0.5632 0.5702 0.5702 -0.0070 -1.23%
2023-10-17 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5702 0.5702 0.5653 0.5653 0.0049 0.87%
2023-10-16 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5653 0.5653 0.5811 0.5811 -0.0158 -2.72%
2023-10-13 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5811 0.5811 0.5826 0.5826 -0.0015 -0.26%
2023-10-12 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5826 0.5826 0.5786 0.5786 0.0040 0.69%
2023-10-11 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5786 0.5786 0.5711 0.5711 0.0075 1.31%
2023-10-10 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5711 0.5711 0.5660 0.5660 0.0051 0.90%
2023-10-09 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5660 0.5660 0.5625 0.5625 0.0035 0.62%
2023-09-28 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5625 0.5625 0.5562 0.5562 0.0063 1.13%
2023-09-27 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5562 0.5562 0.5553 0.5553 0.0009 0.16%
2023-09-26 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5553 0.5553 0.5610 0.5610 -0.0057 -1.02%
2023-09-25 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5610 0.5610 0.5665 0.5665 -0.0055 -0.97%
2023-09-22 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5665 0.5665 0.5546 0.5546 0.0119 2.15%
2023-09-21 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5546 0.5546 0.5562 0.5562 -0.0016 -0.29%
2023-09-20 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5562 0.5562 0.5638 0.5638 -0.0076 -1.35%
2023-09-19 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5638 0.5638 0.5670 0.5670 -0.0032 -0.56%
2023-09-18 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5670 0.5670 0.5755 0.5755 -0.0085 -1.48%
2023-09-15 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5755 0.5755 0.5678 0.5678 0.0077 1.36%
2023-09-14 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5678 0.5678 0.5760 0.5760 -0.0082 -1.42%
2023-09-13 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5760 0.5760 0.5817 0.5817 -0.0057 -0.98%
2023-09-12 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5817 0.5817 0.5864 0.5864 -0.0047 -0.80%
2023-09-11 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5864 0.5864 0.5863 0.5863 0.0001 0.02%
2023-09-08 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5863 0.5863 0.5824 0.5824 0.0039 0.67%
2023-09-07 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5824 0.5824 0.6045 0.6045 -0.0221 -3.66%
2023-09-06 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6045 0.6045 0.5927 0.5927 0.0118 1.99%
2023-09-05 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5927 0.5927 0.5942 0.5942 -0.0015 -0.25%
2023-09-04 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5942 0.5942 0.5869 0.5869 0.0073 1.24%
2023-09-01 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5869 0.5869 0.5908 0.5908 -0.0039 -0.66%
2023-08-31 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5908 0.5908 0.5867 0.5867 0.0041 0.70%
2023-08-30 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5867 0.5867 0.5733 0.5733 0.0134 2.34%
2023-08-29 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5733 0.5733 0.5528 0.5528 0.0205 3.71%
2023-08-28 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5528 0.5528 0.5487 0.5487 0.0041 0.75%
2023-08-25 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5487 0.5487 0.5604 0.5604 -0.0117 -2.09%
2023-08-24 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5604 0.5604 0.5516 0.5516 0.0088 1.60%
2023-08-23 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5516 0.5516 0.5640 0.5640 -0.0124 -2.20%
2023-08-22 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5640 0.5640 0.5572 0.5572 0.0068 1.22%
2023-08-21 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5572 0.5572 0.5643 0.5643 -0.0071 -1.26%
2023-08-18 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5643 0.5643 0.5709 0.5709 -0.0066 -1.16%
2023-08-17 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5709 0.5709 0.5670 0.5670 0.0039 0.69%
2023-08-16 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5670 0.5670 0.5790 0.5790 -0.0120 -2.07%
2023-08-15 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5790 0.5790 0.5921 0.5921 -0.0131 -2.21%
2023-08-14 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5921 0.5921 0.5967 0.5967 -0.0046 -0.77%
2023-08-11 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5967 0.5967 0.6095 0.6095 -0.0128 -2.10%
2023-08-10 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6095 0.6095 0.6074 0.6074 0.0021 0.35%
2023-08-09 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6074 0.6074 0.6130 0.6130 -0.0056 -0.91%
2023-08-08 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6130 0.6130 0.6158 0.6158 -0.0028 -0.45%
2023-08-07 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6158 0.6158 0.6192 0.6192 -0.0034 -0.55%
2023-08-04 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6192 0.6192 0.6219 0.6219 -0.0027 -0.43%
2023-08-03 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6219 0.6219 0.6207 0.6207 0.0012 0.19%
2023-08-02 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6207 0.6207 0.6193 0.6193 0.0014 0.23%
2023-08-01 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6193 0.6193 0.6177 0.6177 0.0016 0.26%
2023-07-31 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6177 0.6177 0.6106 0.6106 0.0071 1.16%
2023-07-28 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6106 0.6106 0.6072 0.6072 0.0034 0.56%
2023-07-27 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6072 0.6072 0.6159 0.6159 -0.0087 -1.41%
2023-07-26 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6159 0.6159 0.6168 0.6168 -0.0009 -0.15%
2023-07-25 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6168 0.6168 0.6081 0.6081 0.0087 1.43%
2023-07-24 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6081 0.6081 0.6116 0.6116 -0.0035 -0.57%
2023-07-21 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6116 0.6116 0.6150 0.6150 -0.0034 -0.55%
2023-07-20 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6150 0.6150 0.6254 0.6254 -0.0104 -1.66%
2023-07-19 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6254 0.6254 0.6316 0.6316 -0.0062 -0.98%
2023-07-18 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6316 0.6316 0.6326 0.6326 -0.0010 -0.16%
2023-07-17 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6326 0.6326 0.6376 0.6376 -0.0050 -0.78%
2023-07-14 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6376 0.6376 0.6373 0.6373 0.0003 0.05%
2023-07-13 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6373 0.6373 0.6246 0.6246 0.0127 2.03%
2023-07-12 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6246 0.6246 0.6413 0.6413 -0.0167 -2.60%
2023-07-11 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6413 0.6413 0.6250 0.6250 0.0163 2.61%
2023-07-10 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6250 0.6250 0.6230 0.6230 0.0020 0.32%
2023-07-07 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6230 0.6230 0.6333 0.6333 -0.0103 -1.63%
2023-07-06 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6333 0.6333 0.6332 0.6332 0.0001 0.02%
2023-07-05 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6332 0.6332 0.6394 0.6394 -0.0062 -0.97%
2023-07-04 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6394 0.6394 0.6261 0.6261 0.0133 2.12%
2023-07-03 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6261 0.6261 0.6232 0.6232 0.0029 0.47%
2023-06-30 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6232 0.6232 0.6182 0.6182 0.0050 0.81%
2023-06-29 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6182 0.6182 0.6204 0.6204 -0.0022 -0.35%
2023-06-28 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6204 0.6204 0.6211 0.6211 -0.0007 -0.11%
2023-06-27 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6211 0.6211 0.6230 0.6230 -0.0019 -0.30%
2023-06-26 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6230 0.6230 0.6307 0.6307 -0.0077 -1.22%
2023-06-21 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6307 0.6307 0.6564 0.6564 -0.0257 -3.92%
2023-06-20 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6564 0.6564 0.6580 0.6580 -0.0016 -0.24%
2023-06-19 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6580 0.6580 0.6559 0.6559 0.0021 0.32%
2023-06-16 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6559 0.6559 0.6500 0.6500 0.0059 0.91%
2023-06-15 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6500 0.6500 0.6546 0.6546 -0.0046 -0.70%
2023-06-14 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6546 0.6546 0.6555 0.6555 -0.0009 -0.14%
2023-06-13 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6555 0.6555 0.6382 0.6382 0.0173 2.71%
2023-06-12 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6382 0.6382 0.6383 0.6383 -0.0001 -0.02%
2023-06-09 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6383 0.6383 0.6311 0.6311 0.0072 1.14%
2023-06-08 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6311 0.6311 0.6432 0.6432 -0.0121 -1.88%
2023-06-07 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6432 0.6432 0.6412 0.6412 0.0020 0.31%
2023-06-06 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6412 0.6412 0.6595 0.6595 -0.0183 -2.77%
2023-06-05 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6595 0.6595 0.6590 0.6590 0.0005 0.08%
2023-06-02 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6590 0.6590 0.6601 0.6601 -0.0011 -0.17%
2023-06-01 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6601 0.6601 0.6637 0.6637 -0.0036 -0.54%
2023-05-31 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6637 0.6637 0.6573 0.6573 0.0064 0.97%
2023-05-30 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6573 0.6573 0.6547 0.6547 0.0026 0.40%
2023-05-29 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6547 0.6547 0.6511 0.6511 0.0036 0.55%
2023-05-26 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6511 0.6511 0.6414 0.6414 0.0097 1.51%
2023-05-25 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6414 0.6414 0.6346 0.6346 0.0068 1.07%
2023-05-24 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6346 0.6346 0.6338 0.6338 0.0008 0.13%
2023-05-23 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6338 0.6338 0.6466 0.6466 -0.0128 -1.98%
2023-05-22 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6466 0.6466 0.6529 0.6529 -0.0063 -0.96%
2023-05-19 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6529 0.6529 0.6410 0.6410 0.0119 1.86%
2023-05-18 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6410 0.6410 0.6390 0.6390 0.0020 0.31%
2023-05-17 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6390 0.6390 0.6338 0.6338 0.0052 0.82%
2023-05-16 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6338 0.6338 0.6287 0.6287 0.0051 0.81%
2023-05-15 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6287 0.6287 0.6234 0.6234 0.0053 0.85%
2023-05-12 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6234 0.6234 0.6295 0.6295 -0.0061 -0.97%
2023-05-11 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6295 0.6295 0.6269 0.6269 0.0026 0.41%
2023-05-10 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6269 0.6269 0.6344 0.6344 -0.0075 -1.18%
2023-05-09 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6344 0.6344 0.6450 0.6450 -0.0106 -1.64%
2023-05-08 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6450 0.6450 0.6448 0.6448 0.0002 0.03%
2023-05-05 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6448 0.6448 0.6512 0.6512 -0.0064 -0.98%
2023-05-04 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6512 0.6512 0.6684 0.6684 -0.0172 -2.57%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券行业 0.8452 5.94%
华安中证全指证券公司指数A 0.9187 5.60%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C 0.9616 5.23%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A 0.9670 5.22%
恒生互联网ETF 0.7652 4.84%
HS科技 0.4974 4.45%
创业板50ETF 0.7775 3.86%
华安创业板50指数A 0.9392 3.65%
华安创业板50ETF联接A 1.3161 3.64%
华安汇宏精选混合A 0.8002 3.64%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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