华安中债1-3年政策金融债C基金净值查询(007181)
今天最新净值
1.0463
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2028
- 成立日期：2019-05-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：70.0203亿
- 最近资产：72.38亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：李振宇
近一季,华安中债1-3年政策金融债C(007181)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0465 |
1.2030 |
1.0463 |
1.2028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0463 |
1.2028 |
1.0462 |
1.2027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0462 |
1.2027 |
1.0464 |
1.2029 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0464 |
1.2029 |
1.0465 |
1.2030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0465 |
1.2030 |
1.0464 |
1.2029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0464 |
1.2029 |
1.0465 |
1.2030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0465 |
1.2030 |
1.0463 |
1.2028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0463 |
1.2028 |
1.0462 |
1.2027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0462 |
1.2027 |
1.0458 |
1.2023 |
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0.04% |
| 2026-09-02 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0458 |
1.2023 |
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1.2024 |
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-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0459 |
1.2024 |
1.0455 |
1.2020 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
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1.2017 |
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0.03% |
| 2026-08-28 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
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1.2018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
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1.2018 |
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1.2022 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0457 |
1.2022 |
1.0460 |
1.2025 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0460 |
1.2025 |
1.0461 |
1.2026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
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1.2026 |
1.0457 |
1.2022 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0457 |
1.2022 |
1.0458 |
1.2023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0458 |
1.2023 |
1.0458 |
1.2023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0458 |
1.2023 |
1.0463 |
1.2028 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0463 |
1.2028 |
1.0459 |
1.2024 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0459 |
1.2024 |
1.0457 |
1.2022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0457 |
1.2022 |
1.0456 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
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1.2021 |
1.0452 |
1.2017 |
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0.04% |
| 2026-08-12 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0452 |
1.2017 |
1.0451 |
1.2016 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0451 |
1.2016 |
1.0456 |
1.2021 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0456 |
1.2021 |
1.0450 |
1.2015 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0450 |
1.2015 |
1.0446 |
1.2011 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
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1.2011 |
1.0445 |
1.2010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0445 |
1.2010 |
1.0446 |
1.2011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0446 |
1.2011 |
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1.2008 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0443 |
1.2008 |
1.0443 |
1.2008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0443 |
1.2008 |
1.0532 |
1.2004 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0532 |
1.2004 |
1.0525 |
1.1997 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0525 |
1.1997 |
1.0526 |
1.1998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0526 |
1.1998 |
1.0527 |
1.1999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0527 |
1.1999 |
1.0527 |
1.1999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0527 |
1.1999 |
1.0525 |
1.1997 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0525 |
1.1997 |
1.0526 |
1.1998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0526 |
1.1998 |
1.0520 |
1.1992 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0520 |
1.1992 |
1.0520 |
1.1992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0520 |
1.1992 |
1.0521 |
1.1993 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0521 |
1.1993 |
1.0518 |
1.1990 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0518 |
1.1990 |
1.0520 |
1.1992 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0520 |
1.1992 |
1.0519 |
1.1991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0519 |
1.1991 |
1.0518 |
1.1990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0518 |
1.1990 |
1.0520 |
1.1992 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0520 |
1.1992 |
1.0520 |
1.1992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0520 |
1.1992 |
1.0520 |
1.1992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0520 |
1.1992 |
1.0519 |
1.1991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0519 |
1.1991 |
1.0519 |
1.1991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0519 |
1.1991 |
1.0515 |
1.1987 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0515 |
1.1987 |
1.0515 |
1.1987 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0515 |
1.1987 |
1.0514 |
1.1986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0514 |
1.1986 |
1.0521 |
1.1993 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0521 |
1.1993 |
1.0528 |
1.2000 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0528 |
1.2000 |
1.0519 |
1.1991 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0519 |
1.1991 |
1.0517 |
1.1989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0517 |
1.1989 |
1.0511 |
1.1983 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0511 |
1.1983 |
1.0510 |
1.1982 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0510 |
1.1982 |
1.0512 |
1.1984 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0512 |
1.1984 |
1.0512 |
1.1984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0512 |
1.1984 |
1.0510 |
1.1982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0510 |
1.1982 |
1.0505 |
1.1977 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0505 |
1.1977 |
1.0497 |
1.1969 |
0.0008 |
0.08% |
