华安中债1-3年政策金融债C基金净值查询(007181)
今天最新净值
1.0418
0.0002 0.0200%
2024-04-18
- 累计净值：1.1490
- 成立日期：2019-05-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：69.3241亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云 马晓璇 林唐宇
近一季,华安中债1-3年政策金融债C(007181)基金累计收益率1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0461 |
1.1533 |
1.0459 |
1.1531 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0459 |
1.1531 |
1.0459 |
1.1531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0459 |
1.1531 |
1.0461 |
1.1533 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0461 |
1.1533 |
1.0461 |
1.1533 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0461 |
1.1533 |
1.0457 |
1.1529 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0457 |
1.1529 |
1.0454 |
1.1526 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0454 |
1.1526 |
1.0456 |
1.1528 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0456 |
1.1528 |
1.0455 |
1.1527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0455 |
1.1527 |
1.0450 |
1.1522 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0450 |
1.1522 |
1.0447 |
1.1519 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-02 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0447 |
1.1519 |
1.0442 |
1.1514 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
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1.1514 |
1.0444 |
1.1516 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0444 |
1.1516 |
1.0441 |
1.1513 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0441 |
1.1513 |
1.0441 |
1.1513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0441 |
1.1513 |
1.0434 |
1.1506 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0434 |
1.1506 |
1.0432 |
1.1504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
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1.1504 |
1.0430 |
1.1502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0430 |
1.1502 |
1.0429 |
1.1501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0429 |
1.1501 |
1.0427 |
1.1499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0427 |
1.1499 |
1.0427 |
1.1499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0427 |
1.1499 |
1.0423 |
1.1495 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0423 |
1.1495 |
1.0418 |
1.1490 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0418 |
1.1490 |
1.0416 |
1.1488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0416 |
1.1488 |
1.0518 |
1.1490 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0518 |
1.1490 |
1.0519 |
1.1491 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-12 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0519 |
1.1491 |
1.0522 |
1.1494 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0522 |
1.1494 |
1.0522 |
1.1494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0522 |
1.1494 |
1.0521 |
1.1493 |
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0.01% |
| 2024-03-07 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0521 |
1.1493 |
1.0522 |
1.1494 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0522 |
1.1494 |
1.0518 |
1.1490 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0518 |
1.1490 |
1.0517 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0517 |
1.1489 |
1.0513 |
1.1485 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0513 |
1.1485 |
1.0517 |
1.1489 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0517 |
1.1489 |
1.0512 |
1.1484 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0512 |
1.1484 |
1.0511 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0511 |
1.1483 |
1.0511 |
1.1483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0511 |
1.1483 |
1.0508 |
1.1480 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0508 |
1.1480 |
1.0505 |
1.1477 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0505 |
1.1477 |
1.0501 |
1.1473 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0501 |
1.1473 |
1.0498 |
1.1470 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0498 |
1.1470 |
1.0493 |
1.1465 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0493 |
1.1465 |
1.0482 |
1.1454 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0482 |
1.1454 |
1.0479 |
1.1451 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0479 |
1.1451 |
1.0474 |
1.1446 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0474 |
1.1446 |
1.0478 |
1.1450 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0478 |
1.1450 |
1.0476 |
1.1448 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0476 |
1.1448 |
1.0475 |
1.1447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0475 |
1.1447 |
1.0475 |
1.1447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0475 |
1.1447 |
1.0475 |
1.1447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0475 |
1.1447 |
1.0469 |
1.1441 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0469 |
1.1441 |
1.0464 |
1.1436 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0464 |
1.1436 |
1.0464 |
1.1436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0464 |
1.1436 |
1.0460 |
1.1432 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0460 |
1.1432 |
1.0458 |
1.1430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0458 |
1.1430 |
1.0460 |
1.1432 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0460 |
1.1432 |
1.0456 |
1.1428 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0456 |
1.1428 |
1.0452 |
1.1424 |
0.0004 |
0.04% |
