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华安中债1-3年政策金融债C基金净值查询(007181)

今天最新净值 1.0418 0.0002 0.0200% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1490
  • 成立日期:2019-05-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:69.3241亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:苏卿云 马晓璇 林唐宇
近一季华安中债1-3年政策金融债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安中债1-3年政策金融债C(007181)基金累计收益率1.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0423 1.1495 1.0418 1.1490 0.0005 0.05%
2024-03-15 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0418 1.1490 1.0416 1.1488 0.0002 0.02%
2024-03-14 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0416 1.1488 1.0518 1.1490 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0518 1.1490 1.0519 1.1491 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0519 1.1491 1.0522 1.1494 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0522 1.1494 1.0522 1.1494 0.0000 0.00%
2024-03-08 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0522 1.1494 1.0521 1.1493 0.0001 0.01%
2024-03-07 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0521 1.1493 1.0522 1.1494 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0522 1.1494 1.0518 1.1490 0.0004 0.04%
2024-03-05 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0518 1.1490 1.0517 1.1489 0.0001 0.01%
2024-03-04 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0517 1.1489 1.0513 1.1485 0.0004 0.04%
2024-03-01 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0513 1.1485 1.0517 1.1489 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0517 1.1489 1.0512 1.1484 0.0005 0.05%
2024-02-28 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0512 1.1484 1.0511 1.1483 0.0001 0.01%
2024-02-27 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0511 1.1483 1.0511 1.1483 0.0000 0.00%
2024-02-26 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0511 1.1483 1.0508 1.1480 0.0003 0.03%
2024-02-23 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0508 1.1480 1.0505 1.1477 0.0003 0.03%
2024-02-22 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0505 1.1477 1.0501 1.1473 0.0004 0.04%
2024-02-21 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0501 1.1473 1.0498 1.1470 0.0003 0.03%
2024-02-20 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0498 1.1470 1.0493 1.1465 0.0005 0.05%
2024-02-19 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0493 1.1465 1.0482 1.1454 0.0011 0.10%
2024-02-08 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0482 1.1454 1.0479 1.1451 0.0003 0.03%
2024-02-07 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0479 1.1451 1.0474 1.1446 0.0005 0.05%
2024-02-06 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0474 1.1446 1.0478 1.1450 -0.0004 -0.04%
2024-02-05 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0478 1.1450 1.0476 1.1448 0.0002 0.02%
2024-02-02 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0476 1.1448 1.0475 1.1447 0.0001 0.01%
2024-02-01 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0475 1.1447 1.0475 1.1447 0.0000 0.00%
2024-01-31 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0475 1.1447 1.0475 1.1447 0.0000 0.00%
2024-01-30 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0475 1.1447 1.0469 1.1441 0.0006 0.06%
2024-01-29 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0469 1.1441 1.0464 1.1436 0.0005 0.05%
2024-01-26 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0464 1.1436 1.0464 1.1436 0.0000 0.00%
2024-01-25 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0464 1.1436 1.0460 1.1432 0.0004 0.04%
2024-01-24 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0460 1.1432 1.0458 1.1430 0.0002 0.02%
2024-01-23 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0458 1.1430 1.0460 1.1432 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0460 1.1432 1.0456 1.1428 0.0004 0.04%
2024-01-19 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0456 1.1428 1.0452 1.1424 0.0004 0.04%
2024-01-18 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0452 1.1424 1.0450 1.1422 0.0002 0.02%
2024-01-17 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0450 1.1422 1.0448 1.1420 0.0002 0.02%
2024-01-16 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0448 1.1420 1.0450 1.1422 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0450 1.1422 1.0447 1.1419 0.0003 0.03%
2024-01-12 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0447 1.1419 1.0446 1.1418 0.0001 0.01%
2024-01-11 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0446 1.1418 1.0446 1.1418 0.0000 0.00%
2024-01-10 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0446 1.1418 1.0446 1.1418 0.0000 0.00%
2024-01-09 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0446 1.1418 1.0444 1.1416 0.0002 0.02%
2024-01-08 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0444 1.1416 1.0442 1.1414 0.0002 0.02%
2024-01-05 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0442 1.1414 1.0438 1.1410 0.0004 0.04%
2024-01-04 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0438 1.1410 1.0439 1.1411 -0.0001 -0.01%
2024-01-03 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0439 1.1411 1.0441 1.1413 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0441 1.1413 1.0445 1.1417 -0.0004 -0.04%
2023-12-29 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0445 1.1417 1.0441 1.1413 0.0004 0.04%
2023-12-28 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0441 1.1413 1.0437 1.1409 0.0004 0.04%
2023-12-27 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0437 1.1409 1.0429 1.1401 0.0008 0.08%
2023-12-26 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0429 1.1401 1.0421 1.1393 0.0008 0.08%
2023-12-25 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0421 1.1393 1.0415 1.1387 0.0006 0.06%
2023-12-22 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0415 1.1387 1.0413 1.1385 0.0002 0.02%
2023-12-21 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0413 1.1385 1.0410 1.1382 0.0003 0.03%
2023-12-20 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0410 1.1382 1.0412 1.1384 -0.0002 -0.02%
2023-12-19 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0412 1.1384 1.0414 1.1386 -0.0002 -0.02%