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华安中债1-3年政策金融债C - 基金主页(代码:007181)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0374 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1846
成立日期：2019-05-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：70.0203亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云马晓璇林唐宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.25%	-0.01%	-0.05%	0.18%	0.57%	4.56%	7.67%	19.60%
同类排名	396/553	609/651	350/648	535/628	419/547	285/383	237/308	-

华安中债1-3年政策金融债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-21	2025-02-21	2025-02-24	分红	每份派现金0.0150元
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-20	分红	每份派现金0.0150元
2024-05-24	2024-05-24	2024-05-27	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	分红	每份派现金0.0100元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-21	分红	每份派现金0.0050元

华安中债1-3年政策金融债C(007181)基金档案

基金代码	007181	基金简称	华安中债1-3年政策金融债C	基金全称
发行日期	2019-05-06~2019-05-17	成立日期	2019-05-21	基金类型	指数型-固收
基金经理	苏卿云马晓璇林唐宇	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	70.0203亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安北证50成份指数发起式A	1.9566	0.51%
华安北证50成份指数发起式C	1.9513	0.51%
华安中债7-10年国开债C	1.3414	0.04%
华安中债1-3年政策金融债C	1.0377	0.03%
华安中债7-10年国开债A	1.1782	0.03%
华安添勤债券	1.0569	0.03%
华安鸿福利率债	1.0319	0.03%
食品50	0.5877	0.02%
华安安逸半年定开债	1.0437	0.02%
华安安浦债券A	1.1747	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%