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南方中债1-5年国开行债券指数C(南方1-5年国开债C) - 基金主页(代码:008257)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0557 -0.0015 -0.14%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1707
成立日期：2020-04-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：66.0795亿
最近资产：13.20亿元
基金公司：南方基金
基金经理：夏晨曦董浩杜才超朱佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.18%	0.03%	-0.48%	0.36%	0.25%	6.80%	9.70%	17.65%
同类排名	486/551	408/649	604/646	302/626	495/545	101/383	114/308	-

南方中债1-5年国开行债券指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0100元
2024-05-28	2024-05-28	2024-05-29	分红	每份派现金0.0300元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.0500元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.0050元
2021-08-24	2021-08-24	2021-08-25	分红	每份派现金0.0090元

南方中债1-5年国开行债券指数C(008257)基金档案

基金代码	008257	基金简称	南方中债1-5年国开行债券指数C	基金全称
发行日期	2020-03-30~2020-04-14	成立日期	2020-04-17	基金类型	指数型-固收
基金经理	夏晨曦董浩杜才超朱佳	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	13.20亿元	最近份额	66.0795亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方宏元定开债券发起	1.2300	0.04%
南方乾利	1.0592	0.04%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
博时中债5-10农发行A	1.1196	0.04%
博时中债5-10农发行C	1.1177	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3505	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3417	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3414	0.04%