南方中债1-5年国开行债券指数C(南方1-5年国开债C)基金净值查询(008257)
今天最新净值
1.0734
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2024
- 成立日期：2020-04-17
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：66.0795亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：杜才超
近一月南方中债1-5年国开行债券指数C|南方1-5年国开债C基金净值查询
近一月,南方中债1-5年国开行债券指数C(008257)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0738 |
1.2028 |
1.0734 |
1.2024 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0734 |
1.2024 |
1.0732 |
1.2022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0732 |
1.2022 |
1.0732 |
1.2022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0732 |
1.2022 |
1.0734 |
1.2024 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0734 |
1.2024 |
1.0736 |
1.2026 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0736 |
1.2026 |
1.0735 |
1.2025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0735 |
1.2025 |
1.0737 |
1.2027 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0737 |
1.2027 |
1.0732 |
1.2022 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0732 |
1.2022 |
1.0731 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0731 |
1.2021 |
1.0724 |
1.2014 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0724 |
1.2014 |
1.0727 |
1.2017 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0727 |
1.2017 |
1.0719 |
1.2009 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0719 |
1.2009 |
1.0716 |
1.2006 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0716 |
1.2006 |
1.0714 |
1.2004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0714 |
1.2004 |
1.0723 |
1.2013 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0723 |
1.2013 |
1.0728 |
1.2018 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0728 |
1.2018 |
1.0729 |
1.2019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0729 |
1.2019 |
1.0724 |
1.2014 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0724 |
1.2014 |
1.0724 |
1.2014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0724 |
1.2014 |
1.0728 |
1.2018 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0728 |
1.2018 |
1.0734 |
1.2024 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0734 |
1.2024 |
1.0726 |
1.2016 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0726 |
1.2016 |
1.0722 |
1.2012 |
0.0004 |
0.04% |
