南方中债1-5年国开行债券指数C(南方1-5年国开债C)基金净值查询(008257)
今天最新净值
1.0536
-0.0021 -0.20%
2025-12-16
- 累计净值：1.1686
- 成立日期：2020-04-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：66.0795亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 董浩 杜才超 朱佳
今年以来南方中债1-5年国开行债券指数C|南方1-5年国开债C基金净值查询
今年以来,南方中债1-5年国开行债券指数C(008257)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0541 |
1.1691 |
1.0536 |
1.1686 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-15 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0536 |
1.1686 |
1.0557 |
1.1707 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0557 |
1.1707 |
1.0572 |
1.1722 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0572 |
1.1722 |
1.0661 |
1.1711 |
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| 2025-12-10 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0661 |
1.1711 |
1.0649 |
1.1699 |
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0.11% |
| 2025-12-09 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0649 |
1.1699 |
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0.16% |
| 2025-12-08 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0632 |
1.1682 |
1.0632 |
1.1682 |
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0.00% |
| 2025-12-05 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
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| 2025-12-04 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
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1.1689 |
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| 2025-12-03 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
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1.1690 |
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|
|
| 2025-12-02 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
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1.1690 |
1.0659 |
1.1709 |
-0.0019 |
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| 2025-12-01 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
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0.03% |
| 2025-11-28 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
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1.1706 |
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0.04% |
| 2025-11-27 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
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1.1702 |
1.0654 |
1.1704 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
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1.0664 |
1.1714 |
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-0.09% |
| 2025-11-25 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
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1.1714 |
1.0675 |
1.1725 |
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-0.10% |
| 2025-11-24 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0675 |
1.1725 |
1.0676 |
1.1726 |
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-0.01% |
| 2025-11-21 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0676 |
1.1726 |
1.0685 |
1.1735 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0685 |
1.1735 |
1.0686 |
1.1736 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0686 |
1.1736 |
1.0694 |
1.1744 |
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-0.07% |
| 2025-11-18 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0694 |
1.1744 |
1.0693 |
1.1743 |
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0.01% |
| 2025-11-17 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0693 |
1.1743 |
1.0687 |
1.1737 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0687 |
1.1737 |
1.0686 |
1.1736 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0686 |
1.1736 |
1.0688 |
1.1738 |
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-0.02% |
| 2025-11-12 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0688 |
1.1738 |
1.0679 |
1.1729 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-11-11 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0679 |
1.1729 |
1.0676 |
1.1726 |
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0.03% |
| 2025-11-10 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
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1.1726 |
1.0670 |
1.1720 |
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0.06% |
| 2025-11-07 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0670 |
1.1720 |
1.0676 |
1.1726 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0676 |
1.1726 |
1.0694 |
1.1744 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-11-05 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0694 |
1.1744 |
1.0693 |
1.1743 |
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0.01% |
| 2025-11-04 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0693 |
1.1743 |
1.0695 |
1.1745 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0695 |
1.1745 |
1.0693 |
1.1743 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0693 |
1.1743 |
1.0670 |
1.1720 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0670 |
1.1720 |
1.0660 |
1.1710 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0660 |
1.1710 |
1.0657 |
1.1707 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0657 |
1.1707 |
1.0646 |
1.1696 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0646 |
1.1696 |
1.0642 |
1.1692 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0642 |
1.1692 |
1.0638 |
1.1688 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0638 |
1.1688 |
1.0644 |
1.1694 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0644 |
1.1694 |
1.0641 |
1.1691 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0641 |
1.1691 |
1.0628 |
1.1678 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0628 |
1.1678 |
1.0640 |
1.1690 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0640 |
1.1690 |
1.0623 |
1.1673 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-16 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0623 |
1.1673 |
1.0619 |
1.1669 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0619 |
1.1669 |
1.0621 |
1.1671 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0621 |
1.1671 |
1.0611 |
1.1661 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-13 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0611 |
1.1661 |
1.0601 |
1.1651 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0601 |
1.1651 |
1.0609 |
1.1659 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-09 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0609 |
1.1659 |
1.0604 |
1.1654 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0604 |
1.1654 |
1.0596 |
1.1646 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0596 |
1.1646 |
1.0598 |
1.1648 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0598 |
1.1648 |
1.0597 |
1.1647 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0597 |
1.1647 |
1.0593 |
1.1643 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0593 |
1.1643 |
1.0602 |
1.1652 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0602 |
1.1652 |
1.0608 |
1.1658 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0608 |
1.1658 |
1.0601 |
1.1651 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0601 |
1.1651 |
1.0617 |
1.1667 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0617 |
1.1667 |
1.0629 |
1.1679 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0629 |
1.1679 |
1.0613 |
1.1663 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-09-16 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0613 |
1.1663 |
1.0597 |
1.1647 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-09-15 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0597 |
1.1647 |
1.0595 |
1.1645 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0595 |
1.1645 |
1.0583 |
1.1633 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-11 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0583 |
1.1633 |
1.0582 |
1.1632 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-10 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0582 |
1.1632 |
1.0613 |
1.1663 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-09-09 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0613 |
1.1663 |
1.0623 |
1.1673 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-08 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0623 |
1.1673 |
1.0645 |
1.1695 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-09-05 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0645 |
1.1695 |
1.0666 |
1.1716 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-09-04 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0666 |
1.1716 |
1.0670 |
1.1720 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-03 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0670 |
1.1720 |
1.0652 |
1.1702 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-09-02 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0652 |
1.1702 |
1.0639 |
1.1689 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-01 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0639 |
1.1689 |
1.0624 |
1.1674 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-08-29 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0624 |
1.1674 |
1.0614 |
1.1664 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-08-28 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0614 |
1.1664 |
1.0633 |
1.1683 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-08-27 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0633 |
1.1683 |
1.0620 |
1.1670 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-08-26 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0620 |
1.1670 |
1.0618 |
1.1668 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0618 |
1.1668 |
1.0604 |
1.1654 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-08-22 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0604 |
1.1654 |
1.0607 |
1.1657 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-21 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0607 |
1.1657 |
1.0599 |
1.1649 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0599 |
1.1649 |
1.0602 |
1.1652 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-19 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0602 |
1.1652 |
1.0594 |
1.1644 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-08-18 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0594 |
1.1644 |
1.0634 |
1.1684 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-08-15 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0634 |
1.1684 |
1.0644 |
1.1694 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-08-14 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0644 |
1.1694 |
1.0651 |
1.1701 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-08-13 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0651 |
1.1701 |
1.0649 |
1.1699 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0649 |
1.1699 |
1.0655 |
1.1705 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-11 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0655 |
1.1705 |
1.0681 |
1.1731 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-08-08 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0681 |
1.1731 |
1.0677 |
1.1727 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0677 |
1.1727 |
1.0671 |
1.1721 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-06 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0671 |
1.1721 |
1.0670 |
1.1720 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0670 |
1.1720 |
1.0670 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0670 |
1.1720 |
1.0665 |
1.1715 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-01 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0665 |
1.1715 |
1.0665 |
1.1715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0665 |
1.1715 |
1.0651 |
1.1701 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-07-30 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0651 |
1.1701 |
1.0633 |
1.1683 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-07-29 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0633 |
1.1683 |
1.0659 |
1.1709 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-07-28 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0659 |
1.1709 |
1.0642 |
1.1692 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-07-25 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0642 |
1.1692 |
1.0636 |
1.1686 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-24 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0636 |
1.1686 |
1.0670 |
1.1720 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-07-23 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0670 |
1.1720 |
1.0679 |
1.1729 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0679 |
1.1729 |
1.0696 |
1.1746 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-07-21 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0696 |
1.1746 |
1.0709 |
1.1759 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-07-18 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0709 |
1.1759 |
1.0710 |
1.1760 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0710 |
1.1760 |
1.0709 |
1.1759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-16 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0709 |
1.1759 |
1.0710 |
1.1760 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0710 |
1.1760 |
1.0693 |
1.1743 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-07-14 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0693 |
1.1743 |
1.0698 |
1.1748 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-11 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0698 |
1.1748 |
1.0700 |
1.1750 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0700 |
1.1750 |
1.0709 |
1.1759 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-09 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0709 |
1.1759 |
1.0710 |
1.1760 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0710 |
1.1760 |
1.0716 |
1.1766 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-07 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0716 |
1.1766 |
1.0717 |
1.1767 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0717 |
1.1767 |
1.0714 |
1.1764 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0714 |
1.1764 |
1.0713 |
1.1763 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0713 |
1.1763 |
1.0704 |
1.1754 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-01 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0704 |
1.1754 |
1.0700 |
1.1750 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0700 |
1.1750 |
1.0701 |
1.1751 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0701 |
1.1751 |
1.0700 |
1.1750 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0700 |
1.1750 |
1.0696 |
1.1746 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-25 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0696 |
1.1746 |
1.0698 |
1.1748 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-24 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0698 |
1.1748 |
1.0703 |
1.1753 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-06-23 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0703 |
1.1753 |
1.0702 |
1.1752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0702 |
1.1752 |
1.0699 |
1.1749 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0699 |
1.1749 |
1.0697 |
1.1747 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-18 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0697 |
1.1747 |
1.0695 |
1.1745 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0695 |
1.1745 |
1.0687 |
1.1737 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-16 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0687 |
1.1737 |
1.0687 |
1.1737 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0687 |
1.1737 |
1.0687 |
1.1737 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0687 |
1.1737 |
1.0689 |
1.1739 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-11 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0689 |
1.1739 |
1.0680 |
1.1730 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-06-10 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0680 |
1.1730 |
1.0682 |
1.1732 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-09 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0682 |
1.1732 |
1.0676 |
1.1726 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-06 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0676 |
1.1726 |
1.0660 |
1.1710 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-06-05 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0660 |
1.1710 |
1.0655 |
1.1705 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-04 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0655 |
1.1705 |
1.0648 |
1.1698 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-06-03 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0648 |
1.1698 |
1.0651 |
1.1701 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-30 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0651 |
1.1701 |
1.0638 |
1.1688 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-29 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0638 |
1.1688 |
1.0648 |
1.1698 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-28 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0648 |
1.1698 |
1.0652 |
1.1702 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0652 |
1.1702 |
1.0658 |
1.1708 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-26 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0658 |
1.1708 |
1.0656 |
1.1706 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-23 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0656 |
1.1706 |
1.0653 |
1.1703 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0653 |
1.1703 |
1.0652 |
1.1702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0652 |
1.1702 |
1.0653 |
1.1703 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0653 |
1.1703 |
1.0654 |
1.1704 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0654 |
1.1704 |
1.0648 |
1.1698 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0648 |
1.1698 |
1.0650 |
1.1700 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0650 |
1.1700 |
1.0662 |
1.1712 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0662 |
1.1712 |
1.0667 |
1.1717 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0667 |
1.1717 |
1.0651 |
1.1701 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0651 |
1.1701 |
1.0690 |
1.1740 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-05-09 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0690 |
1.1740 |
1.0691 |
1.1741 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0691 |
1.1741 |
1.0674 |
1.1724 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0674 |
1.1724 |
1.0681 |
1.1731 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0681 |
1.1731 |
1.0684 |
1.1734 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-30 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0684 |
1.1734 |
1.0676 |
1.1726 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0676 |
1.1726 |
1.0662 |
1.1712 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0662 |
1.1712 |
1.0656 |
1.1706 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0656 |
1.1706 |
1.0655 |
1.1705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0655 |
1.1705 |
1.0656 |
1.1706 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0656 |
1.1706 |
1.0661 |
1.1711 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0661 |
1.1711 |
1.0658 |
1.1708 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0658 |
1.1708 |
1.0661 |
1.1711 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0661 |
1.1711 |
1.0661 |
1.1711 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0661 |
1.1711 |
1.0666 |
1.1716 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0666 |
1.1716 |
1.0663 |
1.1713 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0663 |
1.1713 |
1.0665 |
1.1715 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0665 |
1.1715 |
1.0666 |
1.1716 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0666 |
1.1716 |
1.0660 |
1.1710 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-10 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0660 |
1.1710 |
1.0654 |
1.1704 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-09 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0654 |
1.1704 |
1.0650 |
1.1700 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0650 |
1.1700 |
1.0681 |
1.1731 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-04-07 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0681 |
1.1731 |
1.0625 |
1.1675 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-04-03 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0625 |
1.1675 |
1.0569 |
1.1619 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-04-02 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0569 |
1.1619 |
1.0546 |
1.1596 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-01 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0546 |
1.1596 |
1.0542 |
1.1592 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0542 |
1.1592 |
1.0539 |
1.1589 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0539 |
1.1589 |
1.0550 |
1.1600 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0550 |
1.1600 |
1.0557 |
1.1607 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-26 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0557 |
1.1607 |
1.0538 |
1.1588 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-03-25 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0538 |
1.1588 |
1.0525 |
1.1575 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-24 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0525 |
1.1575 |
1.0514 |
1.1564 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0514 |
1.1564 |
1.0525 |
1.1575 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-20 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0525 |
1.1575 |
1.0492 |
1.1542 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-03-19 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0492 |
1.1542 |
1.0485 |
1.1535 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0485 |
1.1535 |
1.0479 |
1.1529 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0479 |
1.1529 |
1.0506 |
1.1556 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-03-14 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0506 |
1.1556 |
1.0492 |
1.1542 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-13 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0492 |
1.1542 |
1.0486 |
1.1536 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0486 |
1.1536 |
1.0460 |
1.1510 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-03-11 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0460 |
1.1510 |
1.0491 |
1.1541 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-03-10 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0491 |
1.1541 |
1.0501 |
1.1551 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0501 |
1.1551 |
1.0539 |
1.1589 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-03-06 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0539 |
1.1589 |
1.0556 |
1.1606 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-05 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0556 |
1.1606 |
1.0553 |
1.1603 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0553 |
1.1603 |
1.0555 |
1.1605 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0555 |
1.1605 |
1.0534 |
1.1584 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-28 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0534 |
1.1584 |
1.0522 |
1.1572 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-27 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0522 |
1.1572 |
1.0542 |
1.1592 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-02-26 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0542 |
1.1592 |
1.0538 |
1.1588 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-25 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0538 |
1.1588 |
1.0528 |
1.1578 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-24 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0528 |
1.1578 |
1.0567 |
1.1617 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-02-21 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0567 |
1.1617 |
1.0593 |
1.1643 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-02-20 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0593 |
1.1643 |
1.0619 |
1.1669 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-02-19 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0619 |
1.1669 |
1.0606 |
1.1656 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-18 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0606 |
1.1656 |
1.0618 |
1.1668 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-17 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0618 |
1.1668 |
1.0641 |
1.1691 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-02-14 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0641 |
1.1691 |
1.0658 |
1.1708 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-13 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0658 |
1.1708 |
1.0659 |
1.1709 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0659 |
1.1709 |
1.0663 |
1.1713 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0663 |
1.1713 |
1.0657 |
1.1707 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-10 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0657 |
1.1707 |
1.0680 |
1.1730 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0680 |
1.1730 |
1.0683 |
1.1733 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0683 |
1.1733 |
1.0669 |
1.1719 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0669 |
1.1719 |
1.0656 |
1.1706 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0656 |
1.1706 |
1.0632 |
1.1682 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-24 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0632 |
1.1682 |
1.0630 |
1.1680 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-23 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0630 |
1.1680 |
1.0642 |
1.1692 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0642 |
1.1692 |
1.0641 |
1.1691 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-21 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0641 |
1.1691 |
1.0629 |
1.1679 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-20 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0629 |
1.1679 |
1.0630 |
1.1680 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-17 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0630 |
1.1680 |
1.0645 |
1.1695 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-16 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0645 |
1.1695 |
1.0651 |
1.1701 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-15 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0651 |
1.1701 |
1.0640 |
1.1690 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-14 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0640 |
1.1690 |
1.0622 |
1.1672 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0622 |
1.1672 |
1.0637 |
1.1687 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0637 |
1.1687 |
1.0634 |
1.1684 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0634 |
1.1684 |
1.0656 |
1.1706 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0656 |
1.1706 |
1.0662 |
1.1712 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0662 |
1.1712 |
1.0678 |
1.1728 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0678 |
1.1728 |
1.0678 |
1.1728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0678 |
1.1728 |
1.0670 |
1.1720 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
008257 |
南方中债1-5年国开行债券指数C |
1.0670 |
1.1720 |
1.0655 |
1.1705 |
0.0015 |
0.14% |
