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华安中债7-10年国开债C - 基金主页(代码:007229)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3409 -0.0021 -0.16%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0302
成立日期：2019-11-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：40.4451亿
最近资产：12.11亿元
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云马晓璇周舒展

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.89%	-0.07%	-0.55%	0.06%	-0.46%	9.98%	14.79%	120.96%
同类排名	333/337	356/384	367/381	345/371	329/334	21/239	16/200	-

华安中债7-10年国开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	分红	每份派现金0.0120元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	分红	每份派现金0.0468元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	分红	每份派现金0.0576元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分红	每份派现金0.0627元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	分红	每份派现金0.0607元

华安中债7-10年国开债C基金动态

华安中债7-10年国开债C 21日共有73只基金分红除权累计可供分配利润80.55亿元

上证报中国证券网讯 Choice数据统计，今日共有73只基金分红除权，包括66只债券型基金、4只混合型基金、3只股票型基金，累计可供分配利润80.55亿元；其中，华安中债7-10年国开债C可供分配利润10.76亿元，平安元丰中短债债券A可供分配利润7.06亿元。
标签：分配利润分红债券日共混合型关联基金：华安中债7-10年国开债C 平安元丰中短债债券A

华安中债7-10年国开债C(007229)基金档案

基金代码	007229	基金简称	华安中债7-10年国开债C	基金全称
发行日期	2019-09-17~2019-11-11	成立日期	2019-11-13	基金类型	指数型-固收
基金经理	苏卿云马晓璇周舒展	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	12.11亿元	最近份额	40.4451亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安北证50成份指数发起式A	1.9566	0.51%
华安北证50成份指数发起式C	1.9513	0.51%
华安中债7-10年国开债C	1.3414	0.04%
华安中债1-3年政策金融债C	1.0377	0.03%
华安中债7-10年国开债A	1.1782	0.03%
华安添勤债券	1.0569	0.03%
华安鸿福利率债	1.0319	0.03%
食品50	0.5877	0.02%
华安安逸半年定开债	1.0437	0.02%
华安安浦债券A	1.1747	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%