华安中债7-10年国开债C基金净值查询(007229)
今天最新净值
1.3690
0.0020 0.1500%
2024-04-22
- 累计净值：1.9419
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.4536亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云 马晓璇 周舒展
近一季,华安中债7-10年国开债C(007229)基金累计收益率2.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3331 |
1.9636 |
1.3311 |
1.9616 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-19 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3311 |
1.9616 |
1.3299 |
1.9604 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3299 |
1.9604 |
1.3275 |
1.9580 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3275 |
1.9580 |
1.3255 |
1.9560 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3255 |
1.9560 |
1.3246 |
1.9551 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-15 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3246 |
1.9551 |
1.3240 |
1.9545 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3240 |
1.9545 |
1.3209 |
1.9514 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-04-11 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3209 |
1.9514 |
1.3192 |
1.9497 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3192 |
1.9497 |
1.3204 |
1.9509 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3204 |
1.9509 |
1.3187 |
1.9492 |
0.0017 |
0.13% |
|
|
| 2024-04-08 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3187 |
1.9492 |
1.3175 |
1.9480 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3175 |
1.9480 |
1.3161 |
1.9466 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3161 |
1.9466 |
1.3148 |
1.9453 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3148 |
1.9453 |
1.3162 |
1.9467 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-03-29 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3162 |
1.9467 |
1.3153 |
1.9458 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3153 |
1.9458 |
1.3160 |
1.9465 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3160 |
1.9465 |
1.3130 |
1.9435 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-03-26 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3130 |
1.9435 |
1.3705 |
1.9434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3705 |
1.9434 |
1.3715 |
1.9444 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3715 |
1.9444 |
1.3723 |
1.9452 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3723 |
1.9452 |
1.3717 |
1.9446 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3717 |
1.9446 |
1.3730 |
1.9459 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3730 |
1.9459 |
1.3716 |
1.9445 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3716 |
1.9445 |
1.3690 |
1.9419 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3690 |
1.9419 |
1.3670 |
1.9399 |
0.0020 |
0.15% |
|
|
| 2024-03-14 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3670 |
1.9399 |
1.3683 |
1.9412 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3683 |
1.9412 |
1.3677 |
1.9406 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3677 |
1.9406 |
1.3732 |
1.9461 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2024-03-11 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3732 |
1.9461 |
1.3756 |
1.9485 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-03-08 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3756 |
1.9485 |
1.3762 |
1.9491 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3762 |
1.9491 |
1.3781 |
1.9510 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-03-06 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3781 |
1.9510 |
1.3713 |
1.9442 |
0.0068 |
0.50% |
| 2024-03-05 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3713 |
1.9442 |
1.3679 |
1.9408 |
0.0034 |
0.25% |
| 2024-03-04 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3679 |
1.9408 |
1.3657 |
1.9386 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3657 |
1.9386 |
1.3694 |
1.9423 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2024-02-29 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3694 |
1.9423 |
1.3676 |
1.9405 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-02-28 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3676 |
1.9405 |
1.3647 |
1.9376 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-02-27 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3647 |
1.9376 |
1.3636 |
1.9365 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-02-26 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3636 |
1.9365 |
1.3605 |
1.9334 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-02-23 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3605 |
1.9334 |
1.3595 |
1.9324 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3595 |
1.9324 |
1.3580 |
1.9309 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3580 |
1.9309 |
1.3580 |
1.9309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3580 |
1.9309 |
1.3563 |
1.9292 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3563 |
1.9292 |
1.3546 |
1.9275 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3546 |
1.9275 |
1.3551 |
1.9280 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3551 |
1.9280 |
1.3520 |
1.9249 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-02-06 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3520 |
1.9249 |
1.3561 |
1.9290 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2024-02-05 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3561 |
1.9290 |
1.3544 |
1.9273 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-02-02 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3544 |
1.9273 |
1.3539 |
1.9268 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3539 |
1.9268 |
1.3544 |
1.9273 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3544 |
1.9273 |
1.3527 |
1.9256 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-01-30 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3527 |
1.9256 |
1.3489 |
1.9218 |
0.0038 |
0.28% |
| 2024-01-29 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3489 |
1.9218 |
1.3472 |
1.9201 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-01-26 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3472 |
1.9201 |
1.3468 |
1.9197 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3468 |
1.9197 |
1.3457 |
1.9186 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-01-24 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3457 |
1.9186 |
1.3455 |
1.9184 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3455 |
1.9184 |
1.3462 |
1.9191 |
-0.0007 |
-0.05% |
