华安中债7-10年国开债C基金净值查询(007229)
今天最新净值
1.3896
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0789
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：40.4451亿
- 最近资产：52.89亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：周舒展
近一季,华安中债7-10年国开债C(007229)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3902 |
2.0795 |
1.3896 |
2.0789 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3896 |
2.0789 |
1.3895 |
2.0788 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3895 |
2.0788 |
1.3903 |
2.0796 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3903 |
2.0796 |
1.3904 |
2.0797 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3904 |
2.0797 |
1.3905 |
2.0798 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3905 |
2.0798 |
1.3909 |
2.0802 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3909 |
2.0802 |
1.3904 |
2.0797 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3904 |
2.0797 |
1.3904 |
2.0797 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3904 |
2.0797 |
1.3890 |
2.0783 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3890 |
2.0783 |
1.3896 |
2.0789 |
-0.0006 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3896 |
2.0789 |
1.3881 |
2.0774 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3881 |
2.0774 |
1.3873 |
2.0766 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
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2.0766 |
1.3872 |
2.0765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3872 |
2.0765 |
1.3893 |
2.0786 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3893 |
2.0786 |
1.3902 |
2.0795 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3902 |
2.0795 |
1.3907 |
2.0800 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3907 |
2.0800 |
1.3892 |
2.0785 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3892 |
2.0785 |
1.3897 |
2.0790 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3897 |
2.0790 |
1.3902 |
2.0795 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3902 |
2.0795 |
1.3920 |
2.0813 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3920 |
2.0813 |
1.3905 |
2.0798 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3905 |
2.0798 |
1.3894 |
2.0787 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3894 |
2.0787 |
1.3895 |
2.0788 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3895 |
2.0788 |
1.3883 |
2.0776 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3883 |
2.0776 |
1.3883 |
2.0776 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3883 |
2.0776 |
1.3899 |
2.0792 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3899 |
2.0792 |
1.3883 |
2.0776 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3883 |
2.0776 |
1.3869 |
2.0762 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3869 |
2.0762 |
1.3860 |
2.0753 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3860 |
2.0753 |
1.3862 |
2.0755 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3862 |
2.0755 |
1.3855 |
2.0748 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3855 |
2.0748 |
1.3856 |
2.0749 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3856 |
2.0749 |
1.3848 |
2.0741 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3848 |
2.0741 |
1.3828 |
2.0721 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-07-29 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3828 |
2.0721 |
1.3825 |
2.0718 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3825 |
2.0718 |
1.3832 |
2.0725 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3832 |
2.0725 |
1.3837 |
2.0730 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3837 |
2.0730 |
1.3833 |
2.0726 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3833 |
2.0726 |
1.3839 |
2.0732 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-22 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3839 |
2.0732 |
1.3816 |
2.0709 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3816 |
2.0709 |
1.3816 |
2.0709 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3816 |
2.0709 |
1.3821 |
2.0714 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3821 |
2.0714 |
1.3812 |
2.0705 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-16 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3812 |
2.0705 |
1.3816 |
2.0709 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3816 |
2.0709 |
1.3811 |
2.0704 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3811 |
2.0704 |
1.3808 |
2.0701 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3808 |
2.0701 |
1.3813 |
2.0706 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3813 |
2.0706 |
1.3813 |
2.0706 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3813 |
2.0706 |
1.3814 |
2.0707 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3814 |
2.0707 |
1.3807 |
2.0700 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3807 |
2.0700 |
1.3804 |
2.0697 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3804 |
2.0697 |
1.3785 |
2.0678 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3785 |
2.0678 |
1.3791 |
2.0684 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3791 |
2.0684 |
1.3786 |
2.0679 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3786 |
2.0679 |
1.3808 |
2.0701 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3808 |
2.0701 |
1.3829 |
2.0722 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-06-29 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3829 |
2.0722 |
1.3805 |
2.0698 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3805 |
2.0698 |
1.3801 |
2.0694 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3801 |
2.0694 |
1.3785 |
2.0678 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3785 |
2.0678 |
1.3784 |
2.0677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3784 |
2.0677 |
1.3793 |
2.0686 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3793 |
2.0686 |
1.3799 |
2.0692 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3799 |
2.0692 |
1.3794 |
2.0687 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3794 |
2.0687 |
1.3783 |
2.0676 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3783 |
2.0676 |
1.3754 |
2.0647 |
0.0029 |
0.21% |
