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华安中债7-10年国开债C基金净值查询(007229)

今天最新净值 1.3690 0.0020 0.1500% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.9419
  • 成立日期:2019-11-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:34.4536亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:苏卿云 马晓璇 周舒展
近一季华安中债7-10年国开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安中债7-10年国开债C(007229)基金累计收益率2.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3716 1.9445 1.3690 1.9419 0.0026 0.19%
2024-03-15 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3690 1.9419 1.3670 1.9399 0.0020 0.15%
2024-03-14 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3670 1.9399 1.3683 1.9412 -0.0013 -0.10%
2024-03-13 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3683 1.9412 1.3677 1.9406 0.0006 0.04%
2024-03-12 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3677 1.9406 1.3732 1.9461 -0.0055 -0.40%
2024-03-11 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3732 1.9461 1.3756 1.9485 -0.0024 -0.17%
2024-03-08 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3756 1.9485 1.3762 1.9491 -0.0006 -0.04%
2024-03-07 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3762 1.9491 1.3781 1.9510 -0.0019 -0.14%
2024-03-06 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3781 1.9510 1.3713 1.9442 0.0068 0.50%
2024-03-05 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3713 1.9442 1.3679 1.9408 0.0034 0.25%
2024-03-04 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3679 1.9408 1.3657 1.9386 0.0022 0.16%
2024-03-01 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3657 1.9386 1.3694 1.9423 -0.0037 -0.27%
2024-02-29 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3694 1.9423 1.3676 1.9405 0.0018 0.13%
2024-02-28 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3676 1.9405 1.3647 1.9376 0.0029 0.21%
2024-02-27 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3647 1.9376 1.3636 1.9365 0.0011 0.08%
2024-02-26 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3636 1.9365 1.3605 1.9334 0.0031 0.23%
2024-02-23 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3605 1.9334 1.3595 1.9324 0.0010 0.07%
2024-02-22 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3595 1.9324 1.3580 1.9309 0.0015 0.11%
2024-02-21 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3580 1.9309 1.3580 1.9309 0.0000 0.00%
2024-02-20 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3580 1.9309 1.3563 1.9292 0.0017 0.13%
2024-02-19 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3563 1.9292 1.3546 1.9275 0.0017 0.13%
2024-02-08 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3546 1.9275 1.3551 1.9280 -0.0005 -0.04%
2024-02-07 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3551 1.9280 1.3520 1.9249 0.0031 0.23%
2024-02-06 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3520 1.9249 1.3561 1.9290 -0.0041 -0.30%
2024-02-05 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3561 1.9290 1.3544 1.9273 0.0017 0.13%
2024-02-02 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3544 1.9273 1.3539 1.9268 0.0005 0.04%
2024-02-01 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3539 1.9268 1.3544 1.9273 -0.0005 -0.04%
2024-01-31 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3544 1.9273 1.3527 1.9256 0.0017 0.13%
2024-01-30 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3527 1.9256 1.3489 1.9218 0.0038 0.28%
2024-01-29 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3489 1.9218 1.3472 1.9201 0.0017 0.13%
2024-01-26 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3472 1.9201 1.3468 1.9197 0.0004 0.03%
2024-01-25 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3468 1.9197 1.3457 1.9186 0.0011 0.08%
2024-01-24 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3457 1.9186 1.3455 1.9184 0.0002 0.01%
2024-01-23 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3455 1.9184 1.3462 1.9191 -0.0007 -0.05%
2024-01-22 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3462 1.9191 1.3446 1.9175 0.0016 0.12%
2024-01-19 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3446 1.9175 1.3436 1.9165 0.0010 0.07%
2024-01-18 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3436 1.9165 1.3432 1.9161 0.0004 0.03%
2024-01-17 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3432 1.9161 1.3415 1.9144 0.0017 0.13%
2024-01-16 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3415 1.9144 1.3416 1.9145 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3416 1.9145 1.3412 1.9141 0.0004 0.03%
2024-01-12 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3412 1.9141 1.3429 1.9158 -0.0017 -0.13%
2024-01-11 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3429 1.9158 1.3434 1.9163 -0.0005 -0.04%
2024-01-10 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3434 1.9163 1.3444 1.9173 -0.0010 -0.07%
2024-01-09 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3444 1.9173 1.3430 1.9159 0.0014 0.10%
2024-01-08 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3430 1.9159 1.3426 1.9155 0.0004 0.03%
2024-01-05 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3426 1.9155 1.3414 1.9143 0.0012 0.09%
2024-01-04 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3414 1.9143 1.3403 1.9132 0.0011 0.08%
2024-01-03 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3403 1.9132 1.3406 1.9135 -0.0003 -0.02%
2024-01-02 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3406 1.9135 1.3414 1.9143 -0.0008 -0.06%
2023-12-29 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3414 1.9143 1.3403 1.9132 0.0011 0.08%
2023-12-28 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3403 1.9132 1.3404 1.9133 -0.0001 -0.01%
2023-12-27 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3404 1.9133 1.4013 1.9115 0.0018 0.13%
2023-12-26 007229 华安中债7-10年国开债C 1.4013 1.9115 1.4008 1.9110 0.0005 0.04%
2023-12-25 007229 华安中债7-10年国开债C 1.4008 1.9110 1.3983 1.9085 0.0025 0.18%
2023-12-22 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3983 1.9085 1.3968 1.9070 0.0015 0.11%
2023-12-21 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3968 1.9070 1.3938 1.9040 0.0030 0.22%
2023-12-20 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3938 1.9040 1.3938 1.9040 0.0000 0.00%
2023-12-19 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3938 1.9040 1.3942 1.9044 -0.0004 -0.03%