华安中债7-10年国开债C基金净值查询(007229)
今天最新净值
1.3430
-0.0018 -0.13%
2025-12-15
- 累计净值：2.0323
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：40.4451亿
- 最近资产：12.11亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云 马晓璇 周舒展
近一季,华安中债7-10年国开债C(007229)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3409 |
2.0302 |
1.3430 |
2.0323 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3430 |
2.0323 |
1.3448 |
2.0341 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3448 |
2.0341 |
1.3436 |
2.0329 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3436 |
2.0329 |
1.3423 |
2.0316 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3423 |
2.0316 |
1.3405 |
2.0298 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3405 |
2.0298 |
1.3406 |
2.0299 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3406 |
2.0299 |
1.3387 |
2.0280 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3387 |
2.0280 |
1.3425 |
2.0318 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-12-03 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3425 |
2.0318 |
1.3448 |
2.0341 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3448 |
2.0341 |
1.3462 |
2.0355 |
-0.0014 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-01 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3462 |
2.0355 |
1.3459 |
2.0352 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3459 |
2.0352 |
1.3443 |
2.0336 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3443 |
2.0336 |
1.3455 |
2.0348 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3455 |
2.0348 |
1.3479 |
2.0372 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3479 |
2.0372 |
1.3492 |
2.0385 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-24 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3492 |
2.0385 |
1.3491 |
2.0384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3491 |
2.0384 |
1.3494 |
2.0387 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3494 |
2.0387 |
1.3494 |
2.0387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3494 |
2.0387 |
1.3501 |
2.0394 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3501 |
2.0394 |
1.3500 |
2.0393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3500 |
2.0393 |
1.3488 |
2.0381 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3488 |
2.0381 |
1.3487 |
2.0380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3487 |
2.0380 |
1.3490 |
2.0383 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3490 |
2.0383 |
1.3482 |
2.0375 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3482 |
2.0375 |
1.3479 |
2.0372 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-10 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3479 |
2.0372 |
1.3475 |
2.0368 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3475 |
2.0368 |
1.3487 |
2.0380 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3487 |
2.0380 |
1.3505 |
2.0398 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-11-05 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3505 |
2.0398 |
1.3502 |
2.0395 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3502 |
2.0395 |
1.3505 |
2.0398 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3505 |
2.0398 |
1.3496 |
2.0389 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3496 |
2.0389 |
1.3465 |
2.0358 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3465 |
2.0358 |
1.3451 |
2.0344 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-10-29 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3451 |
2.0344 |
1.3450 |
2.0343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3450 |
2.0343 |
1.3426 |
2.0319 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3426 |
2.0319 |
1.3417 |
2.0310 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3417 |
2.0310 |
1.3424 |
2.0317 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3424 |
2.0317 |
1.3429 |
2.0322 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3429 |
2.0322 |
1.3429 |
2.0322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3429 |
2.0322 |
1.3414 |
2.0307 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3414 |
2.0307 |
1.3427 |
2.0320 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3427 |
2.0320 |
1.3401 |
2.0294 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-10-16 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3401 |
2.0294 |
1.3392 |
2.0285 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3392 |
2.0285 |
1.3397 |
2.0290 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3397 |
2.0290 |
1.3387 |
2.0280 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-13 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3387 |
2.0280 |
1.3371 |
2.0264 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3371 |
2.0264 |
1.3373 |
2.0266 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3373 |
2.0266 |
1.3359 |
2.0252 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3359 |
2.0252 |
1.3337 |
2.0230 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3337 |
2.0230 |
1.3356 |
2.0249 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-09-26 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3356 |
2.0249 |
1.3356 |
2.0249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3356 |
2.0249 |
1.3355 |
2.0248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3355 |
2.0248 |
1.3383 |
2.0276 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-09-23 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3383 |
2.0276 |
1.3405 |
2.0298 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3405 |
2.0298 |
1.3390 |
2.0283 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3390 |
2.0283 |
1.3413 |
2.0306 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3413 |
2.0306 |
1.3431 |
2.0324 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3431 |
2.0324 |
1.3406 |
2.0299 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-09-16 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3406 |
2.0299 |
1.3505 |
2.0278 |
0.0021 |
0.16% |
