南方中债7-10年国开行债券指数I基金净值查询(021037)
今天最新净值
1.3450
0.0007 0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4450
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：138.7858亿
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱佳
近一季南方中债7-10年国开行债券指数I基金净值查询
近一季,南方中债7-10年国开行债券指数I(021037)基金累计收益率1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3456 |
1.4456 |
1.3450 |
1.4450 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3450 |
1.4450 |
1.3443 |
1.4443 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3443 |
1.4443 |
1.3442 |
1.4442 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3442 |
1.4442 |
1.3450 |
1.4450 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3450 |
1.4450 |
1.3452 |
1.4452 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3452 |
1.4452 |
1.3453 |
1.4453 |
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-0.01% |
| 2026-09-08 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3453 |
1.4453 |
1.3457 |
1.4457 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3457 |
1.4457 |
1.3453 |
1.4453 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3453 |
1.4453 |
1.3453 |
1.4453 |
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0.00% |
| 2026-09-03 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3453 |
1.4453 |
1.3439 |
1.4439 |
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0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3439 |
1.4439 |
1.3445 |
1.4445 |
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-0.04% |
| 2026-09-01 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3445 |
1.4445 |
1.3430 |
1.4430 |
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| 2026-08-31 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
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1.4430 |
1.3423 |
1.4423 |
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| 2026-08-28 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3423 |
1.4423 |
1.3423 |
1.4423 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3423 |
1.4423 |
1.3442 |
1.4442 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3442 |
1.4442 |
1.3450 |
1.4450 |
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-0.06% |
| 2026-08-25 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3450 |
1.4450 |
1.3456 |
1.4456 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3456 |
1.4456 |
1.3443 |
1.4443 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3443 |
1.4443 |
1.3446 |
1.4446 |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3446 |
1.4446 |
1.3449 |
1.4449 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3449 |
1.4449 |
1.3464 |
1.4464 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3464 |
1.4464 |
1.3452 |
1.4452 |
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0.09% |
| 2026-08-17 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3452 |
1.4452 |
1.3440 |
1.4440 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3440 |
1.4440 |
1.3440 |
1.4440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3440 |
1.4440 |
1.3432 |
1.4432 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2026-08-12 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3432 |
1.4432 |
1.3432 |
1.4432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3432 |
1.4432 |
1.3445 |
1.4445 |
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-0.10% |
| 2026-08-10 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3445 |
1.4445 |
1.3432 |
1.4432 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3432 |
1.4432 |
1.3422 |
1.4422 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3422 |
1.4422 |
1.3414 |
1.4414 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3414 |
1.4414 |
1.3413 |
1.4413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3413 |
1.4413 |
1.3408 |
1.4408 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3408 |
1.4408 |
1.3408 |
1.4408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3408 |
1.4408 |
1.3402 |
1.4402 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3402 |
1.4402 |
1.3389 |
1.4389 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3389 |
1.4389 |
1.3384 |
1.4384 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3384 |
1.4384 |
1.3392 |
1.4392 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3392 |
1.4392 |
1.3396 |
1.4396 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3396 |
1.4396 |
1.3396 |
1.4396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3396 |
1.4396 |
1.3404 |
1.4404 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3404 |
1.4404 |
1.3391 |
1.4391 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3391 |
1.4391 |
1.3391 |
1.4391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3391 |
1.4391 |
1.3393 |
1.4393 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3393 |
1.4393 |
1.3387 |
1.4387 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3387 |
1.4387 |
1.3390 |
1.4390 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3390 |
1.4390 |
1.3384 |
1.4384 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3384 |
1.4384 |
1.3382 |
1.4382 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3382 |
1.4382 |
1.3385 |
1.4385 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3385 |
1.4385 |
1.3386 |
1.4386 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3386 |
1.4386 |
1.3386 |
1.4386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3386 |
1.4386 |
1.3381 |
1.4381 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3381 |
1.4381 |
1.3376 |
1.4376 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3376 |
1.4376 |
1.3359 |
1.4359 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3359 |
1.4359 |
1.3361 |
1.4361 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3361 |
1.4361 |
1.3354 |
1.4354 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3354 |
1.4354 |
1.3376 |
1.4376 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3376 |
1.4376 |
1.3391 |
1.4391 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3391 |
1.4391 |
1.3371 |
1.4371 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3371 |
1.4371 |
1.3365 |
1.4365 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3365 |
1.4365 |
1.3348 |
1.4348 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3348 |
1.4348 |
1.3346 |
1.4346 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3346 |
1.4346 |
1.3355 |
1.4355 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3355 |
1.4355 |
1.3358 |
1.4358 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3358 |
1.4358 |
1.3353 |
1.4353 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3353 |
1.4353 |
1.3341 |
1.4341 |
0.0012 |
0.09% |
