南方中债7-10年国开行债券指数I基金净值查询(021037)
今天最新净值
1.3504
-0.0018 -0.13%
2025-12-15
- 累计净值：1.4004
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：138.7858亿
- 最近资产：0.78亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱佳
近一季南方中债7-10年国开行债券指数I基金净值查询
近一季,南方中债7-10年国开行债券指数I(021037)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3483 |
1.3983 |
1.3504 |
1.4004 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3504 |
1.4004 |
1.3522 |
1.4022 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3522 |
1.4022 |
1.3510 |
1.4010 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3510 |
1.4010 |
1.3496 |
1.3996 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3496 |
1.3996 |
1.3477 |
1.3977 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3477 |
1.3977 |
1.3475 |
1.3975 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3475 |
1.3975 |
1.3456 |
1.3956 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3456 |
1.3956 |
1.3490 |
1.3990 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3490 |
1.3990 |
1.3510 |
1.4010 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3510 |
1.4010 |
1.3521 |
1.4021 |
-0.0011 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-01 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3521 |
1.4021 |
1.3517 |
1.4017 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3517 |
1.4017 |
1.3500 |
1.4000 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3500 |
1.4000 |
1.3513 |
1.4013 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3513 |
1.4013 |
1.3537 |
1.4037 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3537 |
1.4037 |
1.3548 |
1.4048 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3548 |
1.4048 |
1.3546 |
1.4046 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3546 |
1.4046 |
1.3547 |
1.4047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3547 |
1.4047 |
1.3545 |
1.4045 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3545 |
1.4045 |
1.3550 |
1.4050 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3550 |
1.4050 |
1.3550 |
1.4050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3550 |
1.4050 |
1.3538 |
1.4038 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3538 |
1.4038 |
1.3536 |
1.4036 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3536 |
1.4036 |
1.3539 |
1.4039 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3539 |
1.4039 |
1.3530 |
1.4030 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3530 |
1.4030 |
1.3527 |
1.4027 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-10 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3527 |
1.4027 |
1.3524 |
1.4024 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3524 |
1.4024 |
1.3536 |
1.4036 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3536 |
1.4036 |
1.3554 |
1.4054 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-11-05 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3554 |
1.4054 |
1.3551 |
1.4051 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3551 |
1.4051 |
1.3553 |
1.4053 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3553 |
1.4053 |
1.3545 |
1.4045 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3545 |
1.4045 |
1.3517 |
1.4017 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3517 |
1.4017 |
1.3502 |
1.4002 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3502 |
1.4002 |
1.3502 |
1.4002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3502 |
1.4002 |
1.3477 |
1.3977 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-10-27 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3477 |
1.3977 |
1.3468 |
1.3968 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3468 |
1.3968 |
1.3474 |
1.3974 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3474 |
1.3974 |
1.3479 |
1.3979 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3479 |
1.3979 |
1.3480 |
1.3980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3480 |
1.3980 |
1.3462 |
1.3962 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3462 |
1.3962 |
1.3477 |
1.3977 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3477 |
1.3977 |
1.3450 |
1.3950 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-10-16 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3450 |
1.3950 |
1.3443 |
1.3943 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3443 |
1.3943 |
1.3447 |
1.3947 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3447 |
1.3947 |
1.3436 |
1.3936 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-13 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3436 |
1.3936 |
1.3417 |
1.3917 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3417 |
1.3917 |
1.3420 |
1.3920 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3420 |
1.3920 |
1.3406 |
1.3906 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3406 |
1.3906 |
1.3381 |
1.3881 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3381 |
1.3881 |
1.3402 |
1.3902 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-09-26 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3402 |
1.3902 |
1.3405 |
1.3905 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3405 |
1.3905 |
1.3402 |
1.3902 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3402 |
1.3902 |
1.3428 |
1.3928 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-09-23 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3428 |
1.3928 |
1.3446 |
1.3946 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3446 |
1.3946 |
1.3430 |
1.3930 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3430 |
1.3930 |
1.3452 |
1.3952 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3452 |
1.3952 |
1.3470 |
1.3970 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3470 |
1.3970 |
1.3447 |
1.3947 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-09-16 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3447 |
1.3947 |
1.3425 |
1.3925 |
0.0022 |
0.16% |
