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华安安浦债券A基金净值查询(006337)

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今天最新净值 1.1751 -0.0005 -0.04% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2701
  • 成立日期：2018-09-06
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：57.4934亿
  • 最近资产：65.98亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：孙丽娜 李振宇 周舒展
近一季华安安浦债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华安安浦债券A(006337)基金累计收益率0.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 006337 华安安浦债券A 1.1745 1.2695 1.1751 1.2701 -0.0006 -0.05%
2025-12-12 006337 华安安浦债券A 1.1751 1.2701 1.1756 1.2706 -0.0005 -0.04%
2025-12-11 006337 华安安浦债券A 1.1756 1.2706 1.1752 1.2702 0.0004 0.03%
2025-12-10 006337 华安安浦债券A 1.1752 1.2702 1.1750 1.2700 0.0002 0.02%
2025-12-09 006337 华安安浦债券A 1.1750 1.2700 1.1748 1.2698 0.0002 0.02%
2025-12-08 006337 华安安浦债券A 1.1748 1.2698 1.1747 1.2697 0.0001 0.01%
2025-12-05 006337 华安安浦债券A 1.1747 1.2697 1.1747 1.2697 0.0000 0.00%
2025-12-04 006337 华安安浦债券A 1.1747 1.2697 1.1754 1.2704 -0.0007 -0.06%
2025-12-03 006337 华安安浦债券A 1.1754 1.2704 1.1755 1.2705 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 006337 华安安浦债券A 1.1755 1.2705 1.1757 1.2707 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 006337 华安安浦债券A 1.1757 1.2707 1.1755 1.2705 0.0002 0.02%
2025-11-28 006337 华安安浦债券A 1.1755 1.2705 1.1753 1.2703 0.0002 0.02%
2025-11-27 006337 华安安浦债券A 1.1753 1.2703 1.1755 1.2705 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 006337 华安安浦债券A 1.1755 1.2705 1.1763 1.2713 -0.0008 -0.07%
2025-11-25 006337 华安安浦债券A 1.1763 1.2713 1.1767 1.2717 -0.0004 -0.03%
2025-11-24 006337 华安安浦债券A 1.1767 1.2717 1.1767 1.2717 0.0000 0.00%
2025-11-21 006337 华安安浦债券A 1.1767 1.2717 1.1769 1.2719 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 006337 华安安浦债券A 1.1769 1.2719 1.1769 1.2719 0.0000 0.00%
2025-11-19 006337 华安安浦债券A 1.1769 1.2719 1.1770 1.2720 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 006337 华安安浦债券A 1.1770 1.2720 1.1769 1.2719 0.0001 0.01%
2025-11-17 006337 华安安浦债券A 1.1769 1.2719 1.1765 1.2715 0.0004 0.03%
2025-11-14 006337 华安安浦债券A 1.1765 1.2715 1.1764 1.2714 0.0001 0.01%
2025-11-13 006337 华安安浦债券A 1.1764 1.2714 1.1765 1.2715 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 006337 华安安浦债券A 1.1765 1.2715 1.1762 1.2712 0.0003 0.03%
2025-11-11 006337 华安安浦债券A 1.1762 1.2712 1.1761 1.2711 0.0001 0.01%
2025-11-10 006337 华安安浦债券A 1.1761 1.2711 1.1758 1.2708 0.0003 0.03%
2025-11-07 006337 华安安浦债券A 1.1758 1.2708 1.1762 1.2712 -0.0004 -0.03%
2025-11-06 006337 华安安浦债券A 1.1762 1.2712 1.1768 1.2718 -0.0006 -0.05%
2025-11-05 006337 华安安浦债券A 1.1768 1.2718 1.1765 1.2715 0.0003 0.03%
2025-11-04 006337 华安安浦债券A 1.1765 1.2715 1.1764 1.2714 0.0001 0.01%
2025-11-03 006337 华安安浦债券A 1.1764 1.2714 1.1759 1.2709 0.0005 0.04%
2025-10-31 006337 华安安浦债券A 1.1759 1.2709 1.1751 1.2701 0.0008 0.07%
2025-10-30 006337 华安安浦债券A 1.1751 1.2701 1.1745 1.2695 0.0006 0.05%
2025-10-29 006337 华安安浦债券A 1.1745 1.2695 1.1742 1.2692 0.0003 0.03%
2025-10-28 006337 华安安浦债券A 1.1742 1.2692 1.1732 1.2682 0.0010 0.09%
2025-10-27 006337 华安安浦债券A 1.1732 1.2682 1.1729 1.2679 0.0003 0.03%
2025-10-24 006337 华安安浦债券A 1.1729 1.2679 1.1729 1.2679 0.0000 0.00%
2025-10-23 006337 华安安浦债券A 1.1729 1.2679 1.1727 1.2677 0.0002 0.02%
2025-10-22 006337 华安安浦债券A 1.1727 1.2677 1.1724 1.2674 0.0003 0.03%
2025-10-21 006337 华安安浦债券A 1.1724 1.2674 1.1720 1.2670 0.0004 0.03%
2025-10-20 006337 华安安浦债券A 1.1720 1.2670 1.1721 1.2671 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 006337 华安安浦债券A 1.1721 1.2671 1.1712 1.2662 0.0009 0.08%
2025-10-16 006337 华安安浦债券A 1.1712 1.2662 1.1708 1.2658 0.0004 0.03%
2025-10-15 006337 华安安浦债券A 1.1708 1.2658 1.1708 1.2658 0.0000 0.00%
2025-10-14 006337 华安安浦债券A 1.1708 1.2658 1.1707 1.2657 0.0001 0.01%
2025-10-13 006337 华安安浦债券A 1.1707 1.2657 1.1700 1.2650 0.0007 0.06%
2025-10-10 006337 华安安浦债券A 1.1700 1.2650 1.1699 1.2649 0.0001 0.01%
2025-10-09 006337 华安安浦债券A 1.1699 1.2649 1.1691 1.2641 0.0008 0.07%
2025-09-30 006337 华安安浦债券A 1.1691 1.2641 1.1687 1.2637 0.0004 0.03%
2025-09-29 006337 华安安浦债券A 1.1687 1.2637 1.1685 1.2635 0.0002 0.02%
2025-09-26 006337 华安安浦债券A 1.1685 1.2635 1.1685 1.2635 0.0000 0.00%
2025-09-25 006337 华安安浦债券A 1.1685 1.2635 1.1690 1.2640 -0.0005 -0.04%
2025-09-24 006337 华安安浦债券A 1.1690 1.2640 1.1698 1.2648 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 006337 华安安浦债券A 1.1698 1.2648 1.1706 1.2656 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 006337 华安安浦债券A 1.1706 1.2656 1.1704 1.2654 0.0002 0.02%
2025-09-19 006337 华安安浦债券A 1.1704 1.2654 1.1711 1.2661 -0.0007 -0.06%
2025-09-18 006337 华安安浦债券A 1.1711 1.2661 1.1715 1.2665 -0.0004 -0.03%
2025-09-17 006337 华安安浦债券A 1.1715 1.2665 1.1710 1.2660 0.0005 0.04%
2025-09-16 006337 华安安浦债券A 1.1710 1.2660 1.1709 1.2659 0.0001 0.01%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安北证50成份指数发起式A 1.9566 0.51%
华安北证50成份指数发起式C 1.9513 0.51%
华安中债7-10年国开债C 1.3414 0.04%
华安中债1-3年政策金融债C 1.0377 0.03%
华安中债7-10年国开债A 1.1782 0.03%
华安添勤债券 1.0569 0.03%
华安鸿福利率债 1.0319 0.03%
食品50 0.5877 0.02%
华安安逸半年定开债 1.0437 0.02%
华安安浦债券A 1.1747 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
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