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华安安浦债券A基金净值查询(006337)

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今天最新净值 1.2034 0.0003 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2984
成立日期：2018-09-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.4934亿
最近资产：57.91亿元
基金公司：华安基金
基金经理：李振宇倪逸芸

近一周华安安浦债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安安浦债券A(006337)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006337	华安安浦债券A	1.2037	1.2987	1.2034	1.2984	0.0003	0.02%
2026-09-15	006337	华安安浦债券A	1.2034	1.2984	1.2031	1.2981	0.0003	0.02%
2026-09-14	006337	华安安浦债券A	1.2031	1.2981	1.2030	1.2980	0.0001	0.01%
2026-09-11	006337	华安安浦债券A	1.2030	1.2980	1.2032	1.2982	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006337	华安安浦债券A	1.2032	1.2982	1.2032	1.2982	0.0000	0.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安策略优选混合A	2.4960	0.96%
华安媒体A	3.7850	0.88%
华安产业优选混合A	1.1721	0.86%
华安产业优选混合C	1.1495	0.86%
华安产业趋势混合A	0.6348	0.67%
华安产业趋势混合C	0.6192	0.67%
华安新丝路主题股票A	1.2470	0.56%
华安消费智选混合发起式A	0.8881	0.23%
华安消费智选混合发起式C	0.8845	0.22%
华安研究领航混合A	0.9074	0.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式	1.0215	0.05%
泰康瑞坤纯债债券A	1.3078	0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0317	0.04%
交银境尚收益债券A	1.0845	0.04%
富国一年期	1.1318	0.03%
易方达投债C	1.1627	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0264	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C	1.0264	0.03%
易方达恒安定开债券	1.1159	0.03%