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华安安浦债券A - 基金主页(代码:006337)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2037 0.0003 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2987
  • 成立日期：2018-09-06
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：57.4934亿
  • 最近资产：57.91亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：李振宇 倪逸芸
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.32% 0.04% 0.16% 0.76% 2.79% 5.39% 10.13% 29.70%
同类排名 701/2488 717/2520 845/2515 547/2504 677/2453 443/2168 444/1723 -
华安安浦债券A(006337)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.2039 0.02%
2026-09-16 1.2037 0.02%
2026-09-15 1.2034 0.02%
2026-09-14 1.2031 0.01%
2026-09-11 1.2030 -0.02%
2026-09-10 1.2032 0.00%
华安安浦债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-06-18 2025-06-18 2025-06-19 分红 每份派现金0.0050元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 分红 每份派现金0.0100元
2021-09-24 2021-09-24 2021-09-27 分红 每份派现金0.0200元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 分红 每份派现金0.0100元
2020-05-13 2020-05-13 2020-05-14 分红 每份派现金0.0100元
华安安浦债券A基金动态
华安安浦债券A(006337)基金档案
基金代码 006337 基金简称 华安安浦债券A 基金全称
发行日期 2018-08-29~2018-09-03 成立日期 2018-09-06 基金类型 债券型-长债
基金经理 李振宇 倪逸芸 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 57.91亿元 最近份额 57.4934亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安动力领航混合A 1.7821 0.51%
华安动力领航混合C 1.7411 0.51%
华安添信债券 1.0870 0.05%
华安鼎信3个月定开债 1.0825 0.03%
华安成长创新混合A 2.4987 2.90%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.84%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.83%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.83%
华安景气领航混合A 1.2418 2.83%
华安景气领航混合C 1.2168 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝丰高等级债券A 1.0618 0.07%
华宝宝丰高等级债券D 1.0618 0.07%
华宝宝丰高等级债券C 1.0477 0.06%
华安添信债券 1.0870 0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A 1.0725 0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C 1.0573 0.04%
华宝宝隆债券C 1.0456 0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D 1.0883 0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E 1.0841 0.04%
华安鼎信3个月定开债 1.0825 0.03%
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