| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.32% | 0.04% | 0.16% | 0.76% | 2.79% | 5.39% | 10.13% | 29.70% |
| 同类排名 | 701/2488 | 717/2520 | 845/2515 | 547/2504 | 677/2453 | 443/2168 | 444/1723 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.2039 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 1.2037 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.2034 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.2031 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.2030 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 1.2032 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安智增LOF | 1.8660 | 4.14% |
| 华安中小盘成长混合 | 2.7283 | 4.13% |
| 华安景气回报混合发起式A | 1.0792 | 4.08% |
| 华安景气回报混合发起式C | 1.0685 | 4.08% |
| 芯片科创 | 1.1583 | 3.56% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.1924 | 3.49% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.1688 | 3.49% |
| 华安成长创新混合A | 2.5851 | 3.46% |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 1.2872 | 3.45% |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 1.2675 | 3.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |
| 汇添富丰和纯债C | 1.0124 | 0.31% |
| 长城瑞利债券A | 1.0433 | 0.30% |
| 长城瑞利债券C | 1.0569 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.1018 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0964 | 0.30% |
| 农银金瑞利率债债券 | 1.0367 | 0.30% |
| 百嘉百达利率债债券C | 1.0233 | 0.30% |