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华安安浦债券A - 基金主页(代码:006337)

今天最新净值 1.1235 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2135
  • 成立日期:2018-09-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9171亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:孙丽娜 李振宇 周舒展
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.08% -0.20% 0.44% 1.51% 4.72% 9.01% 13.25% 22.64%
同类排名 1123/3093 2665/3177 1103/3140 1134/3059 590/2721 215/2345 367/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 分红 每份派现金0.0100元
2021-09-24 2021-09-24 2021-09-27 分红 每份派现金0.0200元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 分红 每份派现金0.0100元
2020-05-13 2020-05-13 2020-05-14 分红 每份派现金0.0100元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 分红 每份派现金0.0100元
华安安浦债券A(006337)基金档案
基金代码 006337 基金简称 华安安浦债券A 基金全称
发行日期 2018-08-29~2018-09-03 成立日期 2018-09-06 基金类型
基金经理 孙丽娜 李振宇 周舒展 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 0.9171亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率