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华安北证50成份指数发起式A基金净值查询(021172)

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今天最新净值 1.9672 0.0053 0.27% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9672
成立日期：2024-08-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：顾昕

近一季华安北证50成份指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安北证50成份指数发起式A(021172)基金累计收益率-9.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.9466	1.9466	1.9672	1.9672	-0.0206	-1.05%
2025-12-12	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.9672	1.9672	1.9619	1.9619	0.0053	0.27%
2025-12-11	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.9619	1.9619	1.8944	1.8944	0.0675	3.56%
2025-12-10	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.8944	1.8944	1.9097	1.9097	-0.0153	-0.80%
2025-12-09	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.9097	1.9097	1.9413	1.9413	-0.0316	-1.63%
2025-12-08	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.9413	1.9413	1.9187	1.9187	0.0226	1.18%
2025-12-05	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.9187	1.9187	1.8920	1.8920	0.0267	1.41%
2025-12-04	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.8920	1.8920	1.8986	1.8986	-0.0066	-0.35%
2025-12-03	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.8986	1.8986	1.9060	1.9060	-0.0074	-0.39%
2025-12-02	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.9060	1.9060	1.9193	1.9193	-0.0133	-0.69%

2025-12-01	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.9193	1.9193	1.8925	1.8925	0.0268	1.42%
2025-11-28	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.8925	1.8925	1.8857	1.8857	0.0068	0.36%
2025-11-27	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.8857	1.8857	1.8969	1.8969	-0.0112	-0.59%
2025-11-26	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.8969	1.8969	1.9045	1.9045	-0.0076	-0.40%
2025-11-25	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.9045	1.9045	1.8913	1.8913	0.0132	0.70%
2025-11-24	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.8913	1.8913	1.8808	1.8808	0.0105	0.56%
2025-11-21	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.8808	1.8808	1.9675	1.9675	-0.0867	-4.41%
2025-11-20	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.9675	1.9675	1.9874	1.9874	-0.0199	-1.00%
2025-11-19	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.9874	1.9874	2.0136	2.0136	-0.0262	-1.30%
2025-11-18	021172	华安北证50成份指数发起式A	2.0136	2.0136	2.0711	2.0711	-0.0575	-2.78%
2025-11-17	021172	华安北证50成份指数发起式A	2.0711	2.0711	2.0555	2.0555	0.0156	0.76%
2025-11-14	021172	华安北证50成份指数发起式A	2.0555	2.0555	2.0754	2.0754	-0.0199	-0.96%
2025-11-13	021172	华安北证50成份指数发起式A	2.0754	2.0754	2.0255	2.0255	0.0499	2.46%
2025-11-12	021172	华安北证50成份指数发起式A	2.0255	2.0255	2.0339	2.0339	-0.0084	-0.41%
2025-11-11	021172	华安北证50成份指数发起式A	2.0339	2.0339	2.0537	2.0537	-0.0198	-0.96%

2025-11-10	021172	华安北证50成份指数发起式A	2.0537	2.0537	2.0670	2.0670	-0.0133	-0.64%
2025-11-07	021172	华安北证50成份指数发起式A	2.0670	2.0670	2.0633	2.0633	0.0037	0.18%
2025-11-06	021172	华安北证50成份指数发起式A	2.0633	2.0633	2.0708	2.0708	-0.0075	-0.36%
2025-11-05	021172	华安北证50成份指数发起式A	2.0708	2.0708	2.0748	2.0748	-0.0040	-0.19%
2025-11-04	021172	华安北证50成份指数发起式A	2.0748	2.0748	2.1244	2.1244	-0.0496	-2.33%
2025-11-03	021172	华安北证50成份指数发起式A	2.1244	2.1244	2.1442	2.1442	-0.0198	-0.92%
2025-10-31	021172	华安北证50成份指数发起式A	2.1442	2.1442	2.1083	2.1083	0.0359	1.70%
2025-10-30	021172	华安北证50成份指数发起式A	2.1083	2.1083	2.1327	2.1327	-0.0244	-1.14%
2025-10-29	021172	华安北证50成份指数发起式A	2.1327	2.1327	1.9765	1.9765	0.1562	7.90%
2025-10-28	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.9765	1.9765	1.9992	1.9992	-0.0227	-1.14%
2025-10-27	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.9992	1.9992	2.0030	2.0030	-0.0038	-0.19%
2025-10-24	021172	华安北证50成份指数发起式A	2.0030	2.0030	1.9819	1.9819	0.0211	1.06%
2025-10-23	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.9819	1.9819	2.0021	2.0021	-0.0202	-1.01%
2025-10-22	021172	华安北证50成份指数发起式A	2.0021	2.0021	1.9858	1.9858	0.0163	0.82%
2025-10-21	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.9858	1.9858	1.9485	1.9485	0.0373	1.91%
2025-10-20	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.9485	1.9485	1.9532	1.9532	-0.0047	-0.24%
2025-10-17	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.9532	1.9532	2.0244	2.0244	-0.0712	-3.52%
2025-10-16	021172	华安北证50成份指数发起式A	2.0244	2.0244	2.0495	2.0495	-0.0251	-1.22%
2025-10-15	021172	华安北证50成份指数发起式A	2.0495	2.0495	2.0188	2.0188	0.0307	1.52%
2025-10-14	021172	华安北证50成份指数发起式A	2.0188	2.0188	2.0234	2.0234	-0.0046	-0.23%
2025-10-13	021172	华安北证50成份指数发起式A	2.0234	2.0234	2.0481	2.0481	-0.0247	-1.21%
2025-10-10	021172	华安北证50成份指数发起式A	2.0481	2.0481	2.0726	2.0726	-0.0245	-1.18%
2025-10-09	021172	华安北证50成份指数发起式A	2.0726	2.0726	2.0766	2.0766	-0.0040	-0.19%
2025-09-30	021172	华安北证50成份指数发起式A	2.0766	2.0766	2.0905	2.0905	-0.0139	-0.66%
2025-09-29	021172	华安北证50成份指数发起式A	2.0905	2.0905	2.0772	2.0772	0.0133	0.64%
2025-09-26	021172	华安北证50成份指数发起式A	2.0772	2.0772	2.1135	2.1135	-0.0363	-1.72%
2025-09-25	021172	华安北证50成份指数发起式A	2.1135	2.1135	2.1406	2.1406	-0.0271	-1.27%
2025-09-24	021172	华安北证50成份指数发起式A	2.1406	2.1406	2.1020	2.1020	0.0386	1.84%
2025-09-23	021172	华安北证50成份指数发起式A	2.1020	2.1020	2.1559	2.1559	-0.0539	-2.50%
2025-09-22	021172	华安北证50成份指数发起式A	2.1559	2.1559	2.1416	2.1416	0.0143	0.67%
2025-09-19	021172	华安北证50成份指数发起式A	2.1416	2.1416	2.1586	2.1586	-0.0170	-0.79%
2025-09-18	021172	华安北证50成份指数发起式A	2.1586	2.1586	2.1795	2.1795	-0.0209	-0.96%
2025-09-17	021172	华安北证50成份指数发起式A	2.1795	2.1795	2.1921	2.1921	-0.0126	-0.57%
2025-09-16	021172	华安北证50成份指数发起式A	2.1921	2.1921	2.1792	2.1792	0.0129	0.59%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安北证50成份指数发起式A	1.9566	0.51%
华安北证50成份指数发起式C	1.9513	0.51%
华安中债7-10年国开债C	1.3414	0.04%
华安中债1-3年政策金融债C	1.0377	0.03%
华安中债7-10年国开债A	1.1782	0.03%
华安添勤债券	1.0569	0.03%
华安鸿福利率债	1.0319	0.03%
食品50	0.5877	0.02%
华安安逸半年定开债	1.0437	0.02%
华安安浦债券A	1.1747	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0678	0.69%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
南方北证50成份指数发起A	1.3274	0.51%
华夏北证50成份指数A	1.3688	0.51%
国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0087	0.47%