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华安中债7-10年国开债A基金净值查询(007228)

今天最新净值 1.1265 0.0016 0.1400% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1788
  • 成立日期:2019-11-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:52.7531亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:苏卿云 马晓璇 周舒展
近一季华安中债7-10年国开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安中债7-10年国开债A(007228)基金累计收益率2.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1286 1.1809 1.1265 1.1788 0.0021 0.19%
2024-03-15 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1265 1.1788 1.1249 1.1772 0.0016 0.14%
2024-03-14 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1249 1.1772 1.1259 1.1782 -0.0010 -0.09%
2024-03-13 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1259 1.1782 1.1254 1.1777 0.0005 0.04%
2024-03-12 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1254 1.1777 1.1299 1.1822 -0.0045 -0.40%
2024-03-11 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1299 1.1822 1.1319 1.1842 -0.0020 -0.18%
2024-03-08 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1319 1.1842 1.1324 1.1847 -0.0005 -0.04%
2024-03-07 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1324 1.1847 1.1340 1.1863 -0.0016 -0.14%
2024-03-06 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1340 1.1863 1.1284 1.1807 0.0056 0.50%
2024-03-05 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1284 1.1807 1.1256 1.1779 0.0028 0.25%
2024-03-04 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1256 1.1779 1.1235 1.1758 0.0021 0.19%
2024-03-01 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1235 1.1758 1.1266 1.1789 -0.0031 -0.28%
2024-02-29 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1266 1.1789 1.1251 1.1774 0.0015 0.13%
2024-02-28 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1251 1.1774 1.1227 1.1750 0.0024 0.21%
2024-02-27 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1227 1.1750 1.1218 1.1741 0.0009 0.08%
2024-02-26 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1218 1.1741 1.1192 1.1715 0.0026 0.23%
2024-02-23 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1192 1.1715 1.1184 1.1707 0.0008 0.07%
2024-02-22 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1184 1.1707 1.1172 1.1695 0.0012 0.11%
2024-02-21 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1172 1.1695 1.1172 1.1695 0.0000 0.00%
2024-02-20 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1172 1.1695 1.1158 1.1681 0.0014 0.13%
2024-02-19 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1158 1.1681 1.1143 1.1666 0.0015 0.13%
2024-02-08 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1143 1.1666 1.1147 1.1670 -0.0004 -0.04%
2024-02-07 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1147 1.1670 1.1122 1.1645 0.0025 0.22%
2024-02-06 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1122 1.1645 1.1155 1.1678 -0.0033 -0.30%
2024-02-05 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1155 1.1678 1.1142 1.1665 0.0013 0.12%
2024-02-02 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1142 1.1665 1.1138 1.1661 0.0004 0.04%
2024-02-01 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1138 1.1661 1.1141 1.1664 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1141 1.1664 1.1127 1.1650 0.0014 0.13%
2024-01-30 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1127 1.1650 1.1096 1.1619 0.0031 0.28%
2024-01-29 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1096 1.1619 1.1082 1.1605 0.0014 0.13%
2024-01-26 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1082 1.1605 1.1079 1.1602 0.0003 0.03%
2024-01-25 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1079 1.1602 1.1069 1.1592 0.0010 0.09%
2024-01-24 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1069 1.1592 1.1068 1.1591 0.0001 0.01%
2024-01-23 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1068 1.1591 1.1074 1.1597 -0.0006 -0.05%
2024-01-22 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1074 1.1597 1.1061 1.1584 0.0013 0.12%
2024-01-19 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1061 1.1584 1.1052 1.1575 0.0009 0.08%
2024-01-18 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1052 1.1575 1.1049 1.1572 0.0003 0.03%
2024-01-17 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1049 1.1572 1.1035 1.1558 0.0014 0.13%
2024-01-16 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1035 1.1558 1.1036 1.1559 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1036 1.1559 1.1032 1.1555 0.0004 0.04%
2024-01-12 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1032 1.1555 1.1046 1.1569 -0.0014 -0.13%
2024-01-11 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1046 1.1569 1.1050 1.1573 -0.0004 -0.04%
2024-01-10 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1050 1.1573 1.1059 1.1582 -0.0009 -0.08%
2024-01-09 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1059 1.1582 1.1047 1.1570 0.0012 0.11%
2024-01-08 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1047 1.1570 1.1044 1.1567 0.0003 0.03%
2024-01-05 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1044 1.1567 1.1033 1.1556 0.0011 0.10%
2024-01-04 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1033 1.1556 1.1025 1.1548 0.0008 0.07%
2024-01-03 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1025 1.1548 1.1027 1.1550 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1027 1.1550 1.1033 1.1556 -0.0006 -0.05%
2023-12-29 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1033 1.1556 1.1025 1.1548 0.0008 0.07%
2023-12-28 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1025 1.1548 1.1025 1.1548 0.0000 0.00%
2023-12-27 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1025 1.1548 1.1107 1.1534 0.0014 0.13%
2023-12-26 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1107 1.1534 1.1103 1.1530 0.0004 0.04%
2023-12-25 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1103 1.1530 1.1083 1.1510 0.0020 0.18%
2023-12-22 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1083 1.1510 1.1071 1.1498 0.0012 0.11%
2023-12-21 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1071 1.1498 1.1047 1.1474 0.0024 0.22%
2023-12-20 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1047 1.1474 1.1048 1.1475 -0.0001 -0.01%
2023-12-19 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1048 1.1475 1.1051 1.1478 -0.0003 -0.03%