华安中债7-10年国开债A基金净值查询(007228)
今天最新净值
1.2220
0.0005 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3018
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：46.2527亿
- 最近资产：52.89亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：周舒展
近一季,华安中债7-10年国开债A(007228)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2225 |
1.3023 |
1.2220 |
1.3018 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2220 |
1.3018 |
1.2215 |
1.3013 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2215 |
1.3013 |
1.2214 |
1.3012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2214 |
1.3012 |
1.2221 |
1.3019 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2221 |
1.3019 |
1.2222 |
1.3020 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2222 |
1.3020 |
1.2223 |
1.3021 |
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-0.01% |
| 2026-09-08 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2223 |
1.3021 |
1.2226 |
1.3024 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2226 |
1.3024 |
1.2222 |
1.3020 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2222 |
1.3020 |
1.2222 |
1.3020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2222 |
1.3020 |
1.2210 |
1.3008 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2210 |
1.3008 |
1.2215 |
1.3013 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2215 |
1.3013 |
1.2202 |
1.3000 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
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1.2194 |
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0.0008 |
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| 2026-08-28 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
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1.2992 |
1.2194 |
1.2992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2194 |
1.2992 |
1.2211 |
1.3009 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2211 |
1.3009 |
1.2219 |
1.3017 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2219 |
1.3017 |
1.2224 |
1.3022 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2224 |
1.3022 |
1.2211 |
1.3009 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2211 |
1.3009 |
1.2215 |
1.3013 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2215 |
1.3013 |
1.2219 |
1.3017 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2219 |
1.3017 |
1.2235 |
1.3033 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2235 |
1.3033 |
1.2222 |
1.3020 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2222 |
1.3020 |
1.2212 |
1.3010 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2212 |
1.3010 |
1.2213 |
1.3011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2213 |
1.3011 |
1.2202 |
1.3000 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2026-08-12 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2202 |
1.3000 |
1.2203 |
1.3001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2203 |
1.3001 |
1.2217 |
1.3015 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2217 |
1.3015 |
1.2202 |
1.3000 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2202 |
1.3000 |
1.2191 |
1.2989 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2191 |
1.2989 |
1.2183 |
1.2981 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2183 |
1.2981 |
1.2184 |
1.2982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2184 |
1.2982 |
1.2178 |
1.2976 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2178 |
1.2976 |
1.2179 |
1.2977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2179 |
1.2977 |
1.2171 |
1.2969 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2171 |
1.2969 |
1.2154 |
1.2952 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-07-29 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2154 |
1.2952 |
1.2152 |
1.2950 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2152 |
1.2950 |
1.2157 |
1.2955 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-27 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2157 |
1.2955 |
1.2162 |
1.2960 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2162 |
1.2960 |
1.2158 |
1.2956 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2158 |
1.2956 |
1.2163 |
1.2961 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-22 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2163 |
1.2961 |
1.2143 |
1.2941 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-07-21 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2143 |
1.2941 |
1.2143 |
1.2941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2143 |
1.2941 |
1.2147 |
1.2945 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2147 |
1.2945 |
1.2139 |
1.2937 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-16 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2139 |
1.2937 |
1.2143 |
1.2941 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2143 |
1.2941 |
1.2139 |
1.2937 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2139 |
1.2937 |
1.2136 |
1.2934 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2136 |
1.2934 |
1.2140 |
1.2938 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2140 |
1.2938 |
1.2140 |
1.2938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2140 |
1.2938 |
1.2141 |
1.2939 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2141 |
1.2939 |
1.2135 |
1.2933 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2135 |
1.2933 |
1.2132 |
1.2930 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2132 |
1.2930 |
1.2115 |
1.2913 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2115 |
1.2913 |
1.2120 |
1.2918 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2120 |
1.2918 |
1.2116 |
1.2914 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2116 |
1.2914 |
1.2136 |
1.2934 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2136 |
1.2934 |
1.2154 |
1.2952 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-06-29 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2154 |
1.2952 |
1.2133 |
1.2931 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2133 |
1.2931 |
1.2129 |
1.2927 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2129 |
1.2927 |
1.2115 |
1.2913 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2115 |
1.2913 |
1.2114 |
1.2912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2114 |
1.2912 |
1.2122 |
1.2920 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2122 |
1.2920 |
1.2127 |
1.2925 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2127 |
1.2925 |
1.2123 |
1.2921 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2123 |
1.2921 |
1.2113 |
1.2911 |
0.0010 |
0.08% |
