华安中债7-10年国开债A基金净值查询(007228)
今天最新净值
1.1265
0.0016 0.1400%
2024-03-18
- 累计净值:1.1788
- 成立日期:2019-11-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:52.7531亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:苏卿云 马晓璇 周舒展
近一季,华安中债7-10年国开债A(007228)基金累计收益率2.91%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1286 |
1.1809 |
1.1265 |
1.1788 |
0.0021 |
0.19% |
2024-03-15 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1265 |
1.1788 |
1.1249 |
1.1772 |
0.0016 |
0.14% |
2024-03-14 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1249 |
1.1772 |
1.1259 |
1.1782 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-03-13 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1259 |
1.1782 |
1.1254 |
1.1777 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-12 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1254 |
1.1777 |
1.1299 |
1.1822 |
-0.0045 |
-0.40% |
2024-03-11 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1299 |
1.1822 |
1.1319 |
1.1842 |
-0.0020 |
-0.18% |
2024-03-08 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1319 |
1.1842 |
1.1324 |
1.1847 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-07 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1324 |
1.1847 |
1.1340 |
1.1863 |
-0.0016 |
-0.14% |
2024-03-06 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1340 |
1.1863 |
1.1284 |
1.1807 |
0.0056 |
0.50% |
2024-03-05 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1284 |
1.1807 |
1.1256 |
1.1779 |
0.0028 |
0.25% |
|
2024-03-04 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1256 |
1.1779 |
1.1235 |
1.1758 |
0.0021 |
0.19% |
2024-03-01 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1235 |
1.1758 |
1.1266 |
1.1789 |
-0.0031 |
-0.28% |
2024-02-29 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1266 |
1.1789 |
1.1251 |
1.1774 |
0.0015 |
0.13% |
2024-02-28 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1251 |
1.1774 |
1.1227 |
1.1750 |
0.0024 |
0.21% |
2024-02-27 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1227 |
1.1750 |
1.1218 |
1.1741 |
0.0009 |
0.08% |
2024-02-26 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1218 |
1.1741 |
1.1192 |
1.1715 |
0.0026 |
0.23% |
2024-02-23 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1192 |
1.1715 |
1.1184 |
1.1707 |
0.0008 |
0.07% |
2024-02-22 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1184 |
1.1707 |
1.1172 |
1.1695 |
0.0012 |
0.11% |
2024-02-21 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1172 |
1.1695 |
1.1172 |
1.1695 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-20 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1172 |
1.1695 |
1.1158 |
1.1681 |
0.0014 |
0.13% |
2024-02-19 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1158 |
1.1681 |
1.1143 |
1.1666 |
0.0015 |
0.13% |
2024-02-08 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1143 |
1.1666 |
1.1147 |
1.1670 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-02-07 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1147 |
1.1670 |
1.1122 |
1.1645 |
0.0025 |
0.22% |
2024-02-06 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1122 |
1.1645 |
1.1155 |
1.1678 |
-0.0033 |
-0.30% |
2024-02-05 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1155 |
1.1678 |
1.1142 |
1.1665 |
0.0013 |
0.12% |
|
2024-02-02 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1142 |
1.1665 |
1.1138 |
1.1661 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-01 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1138 |
1.1661 |
1.1141 |
1.1664 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-31 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1141 |
1.1664 |
1.1127 |
1.1650 |
0.0014 |
0.13% |
2024-01-30 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1127 |
1.1650 |
1.1096 |
1.1619 |
0.0031 |
0.28% |
2024-01-29 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1096 |
1.1619 |
1.1082 |
1.1605 |
0.0014 |
0.13% |
2024-01-26 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1082 |
1.1605 |
1.1079 |
1.1602 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-25 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1079 |
1.1602 |
1.1069 |
1.1592 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-24 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1069 |
1.1592 |
1.1068 |
1.1591 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-23 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1068 |
1.1591 |
1.1074 |
1.1597 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-01-22 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1074 |
1.1597 |
1.1061 |
1.1584 |
0.0013 |
0.12% |
2024-01-19 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1061 |
1.1584 |
1.1052 |
1.1575 |
0.0009 |
0.08% |
2024-01-18 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1052 |
1.1575 |
1.1049 |
1.1572 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-17 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1049 |
1.1572 |
1.1035 |
1.1558 |
0.0014 |
0.13% |
2024-01-16 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1035 |
1.1558 |
1.1036 |
1.1559 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-15 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1036 |
1.1559 |
1.1032 |
1.1555 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-12 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1032 |
1.1555 |
1.1046 |
1.1569 |
-0.0014 |
-0.13% |
2024-01-11 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1046 |
1.1569 |
1.1050 |
1.1573 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-10 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1050 |
1.1573 |
1.1059 |
1.1582 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-01-09 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1059 |
1.1582 |
1.1047 |
1.1570 |
0.0012 |
0.11% |
2024-01-08 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1047 |
1.1570 |
1.1044 |
1.1567 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-05 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1044 |
1.1567 |
1.1033 |
1.1556 |
0.0011 |
0.10% |
2024-01-04 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1033 |
1.1556 |
1.1025 |
1.1548 |
0.0008 |
0.07% |
2024-01-03 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1025 |
1.1548 |
1.1027 |
1.1550 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-02 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1027 |
1.1550 |
1.1033 |
1.1556 |
-0.0006 |
-0.05% |
2023-12-29 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1033 |
1.1556 |
1.1025 |
1.1548 |
0.0008 |
0.07% |
2023-12-28 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1025 |
1.1548 |
1.1025 |
1.1548 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-27 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1025 |
1.1548 |
1.1107 |
1.1534 |
0.0014 |
0.13% |
2023-12-26 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1107 |
1.1534 |
1.1103 |
1.1530 |
0.0004 |
0.04% |
2023-12-25 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1103 |
1.1530 |
1.1083 |
1.1510 |
0.0020 |
0.18% |
2023-12-22 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1083 |
1.1510 |
1.1071 |
1.1498 |
0.0012 |
0.11% |
2023-12-21 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1071 |
1.1498 |
1.1047 |
1.1474 |
0.0024 |
0.22% |
2023-12-20 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1047 |
1.1474 |
1.1048 |
1.1475 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-12-19 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1048 |
1.1475 |
1.1051 |
1.1478 |
-0.0003 |
-0.03% |