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华安中债7-10年国开债A基金净值查询(007228)

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今天最新净值 1.1778 -0.0018 -0.15% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2576
  • 成立日期：2019-11-13
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：46.2527亿
  • 最近资产：13.50亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：苏卿云 马晓璇 周舒展
近一年华安中债7-10年国开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安中债7-10年国开债A(007228)基金累计收益率0.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1782 1.2580 1.1778 1.2576 0.0004 0.03%
2025-12-15 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1778 1.2576 1.1796 1.2594 -0.0018 -0.15%
2025-12-12 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1796 1.2594 1.1813 1.2611 -0.0017 -0.14%
2025-12-11 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1813 1.2611 1.1802 1.2600 0.0011 0.09%
2025-12-10 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1802 1.2600 1.1790 1.2588 0.0012 0.10%
2025-12-09 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1790 1.2588 1.1774 1.2572 0.0016 0.14%
2025-12-08 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1774 1.2572 1.1776 1.2574 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1776 1.2574 1.1758 1.2556 0.0018 0.15%
2025-12-04 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1758 1.2556 1.1792 1.2590 -0.0034 -0.29%
2025-12-03 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1792 1.2590 1.1812 1.2610 -0.0020 -0.17%
2025-12-02 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1812 1.2610 1.1825 1.2623 -0.0013 -0.11%
2025-12-01 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1825 1.2623 1.1822 1.2620 0.0003 0.03%
2025-11-28 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1822 1.2620 1.1807 1.2605 0.0015 0.13%
2025-11-27 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1807 1.2605 1.1818 1.2616 -0.0011 -0.09%
2025-11-26 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1818 1.2616 1.1839 1.2637 -0.0021 -0.18%
2025-11-25 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1839 1.2637 1.1850 1.2648 -0.0011 -0.09%
2025-11-24 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1850 1.2648 1.1849 1.2647 0.0001 0.01%
2025-11-21 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1849 1.2647 1.1852 1.2650 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1852 1.2650 1.1852 1.2650 0.0000 0.00%
2025-11-19 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1852 1.2650 1.1859 1.2657 -0.0007 -0.06%
2025-11-18 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1859 1.2657 1.1858 1.2656 0.0001 0.01%
2025-11-17 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1858 1.2656 1.1848 1.2646 0.0010 0.08%
2025-11-14 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1848 1.2646 1.1847 1.2645 0.0001 0.01%
2025-11-13 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1847 1.2645 1.1849 1.2647 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1849 1.2647 1.1842 1.2640 0.0007 0.06%
2025-11-11 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1842 1.2640 1.1839 1.2637 0.0003 0.03%
2025-11-10 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1839 1.2637 1.1836 1.2634 0.0003 0.03%
2025-11-07 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1836 1.2634 1.1846 1.2644 -0.0010 -0.08%
2025-11-06 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1846 1.2644 1.1862 1.2660 -0.0016 -0.13%
2025-11-05 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1862 1.2660 1.1860 1.2658 0.0002 0.02%
2025-11-04 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1860 1.2658 1.1862 1.2660 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1862 1.2660 1.1854 1.2652 0.0008 0.07%
2025-10-31 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1854 1.2652 1.1827 1.2625 0.0027 0.23%
2025-10-30 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1827 1.2625 1.1814 1.2612 0.0013 0.11%
2025-10-29 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1814 1.2612 1.1813 1.2611 0.0001 0.01%
2025-10-28 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1813 1.2611 1.1792 1.2590 0.0021 0.18%
2025-10-27 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1792 1.2590 1.1785 1.2583 0.0007 0.06%
2025-10-24 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1785 1.2583 1.1790 1.2588 -0.0005 -0.04%
2025-10-23 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1790 1.2588 1.1795 1.2593 -0.0005 -0.04%
2025-10-22 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1795 1.2593 1.1795 1.2593 0.0000 0.00%
2025-10-21 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1795 1.2593 1.1782 1.2580 0.0013 0.11%
2025-10-20 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1782 1.2580 1.1793 1.2591 -0.0011 -0.09%
2025-10-17 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1793 1.2591 1.1770 1.2568 0.0023 0.20%
2025-10-16 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1770 1.2568 1.1762 1.2560 0.0008 0.07%
2025-10-15 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1762 1.2560 1.1766 1.2564 -0.0004 -0.03%
2025-10-14 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1766 1.2564 1.1757 1.2555 0.0009 0.08%
2025-10-13 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1757 1.2555 1.1743 1.2541 0.0014 0.12%
2025-10-10 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1743 1.2541 1.1745 1.2543 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1745 1.2543 1.1733 1.2531 0.0012 0.10%
2025-09-30 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1733 1.2531 1.1713 1.2511 0.0020 0.17%
2025-09-29 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1713 1.2511 1.1730 1.2528 -0.0017 -0.14%
2025-09-26 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1730 1.2528 1.1730 1.2528 0.0000 0.00%
2025-09-25 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1730 1.2528 1.1729 1.2527 0.0001 0.01%
2025-09-24 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1729 1.2527 1.1754 1.2552 -0.0025 -0.21%
2025-09-23 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1754 1.2552 1.1773 1.2571 -0.0019 -0.16%
2025-09-22 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1773 1.2571 1.1759 1.2557 0.0014 0.12%
2025-09-19 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1759 1.2557 1.1779 1.2577 -0.0020 -0.17%
2025-09-18 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1779 1.2577 1.1796 1.2594 -0.0017 -0.14%
2025-09-17 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1796 1.2594 1.1774 1.2572 0.0022 0.19%
2025-09-16 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1774 1.2572 1.1820 1.2553 0.0019 0.16%
2025-09-15 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1820 1.2553 1.1817 1.2550 0.0003 0.03%
2025-09-12 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1817 1.2550 1.1801 1.2534 0.0016 0.14%
2025-09-11 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1801 1.2534 1.1801 1.2534 0.0000 0.00%
2025-09-10 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1801 1.2534 1.1836 1.2569 -0.0035 -0.30%
2025-09-09 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1836 1.2569 1.1853 1.2586 -0.0017 -0.14%
2025-09-08 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1853 1.2586 1.1877 1.2610 -0.0024 -0.20%
2025-09-05 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1877 1.2610 1.1896 1.2629 -0.0019 -0.16%
2025-09-04 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1896 1.2629 1.1900 1.2633 -0.0004 -0.03%
2025-09-03 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1900 1.2633 1.1879 1.2612 0.0021 0.18%
2025-09-02 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1879 1.2612 1.1876 1.2609 0.0003 0.03%
2025-09-01 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1876 1.2609 1.1863 1.2596 0.0013 0.11%
2025-08-29 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1863 1.2596 1.1855 1.2588 0.0008 0.07%
2025-08-28 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1855 1.2588 1.1885 1.2618 -0.0030 -0.25%
2025-08-27 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1885 1.2618 1.1891 1.2624 -0.0006 -0.05%
2025-08-26 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1891 1.2624 1.1885 1.2618 0.0006 0.05%
2025-08-25 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1885 1.2618 1.1859 1.2592 0.0026 0.22%
2025-08-22 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1859 1.2592 1.1869 1.2602 -0.0010 -0.08%
2025-08-21 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1869 1.2602 1.1846 1.2579 0.0023 0.19%
2025-08-20 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1846 1.2579 1.1853 1.2586 -0.0007 -0.06%
2025-08-19 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1853 1.2586 1.1835 1.2568 0.0018 0.15%
2025-08-18 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1835 1.2568 1.1890 1.2623 -0.0055 -0.46%
2025-08-15 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1890 1.2623 1.1905 1.2638 -0.0015 -0.13%
2025-08-14 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1905 1.2638 1.1916 1.2649 -0.0011 -0.09%
2025-08-13 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1916 1.2649 1.1915 1.2648 0.0001 0.01%
2025-08-12 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1915 1.2648 1.1934 1.2667 -0.0019 -0.16%
2025-08-11 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1934 1.2667 1.1962 1.2695 -0.0028 -0.23%
2025-08-08 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1962 1.2695 1.1958 1.2691 0.0004 0.03%
2025-08-07 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1958 1.2691 1.1953 1.2686 0.0005 0.04%
2025-08-06 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1953 1.2686 1.1954 1.2687 -0.0001 -0.01%
2025-08-05 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1954 1.2687 1.1955 1.2688 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1955 1.2688 1.1960 1.2693 -0.0005 -0.04%
2025-08-01 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1960 1.2693 1.1959 1.2692 0.0001 0.01%
2025-07-31 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1959 1.2692 1.1940 1.2673 0.0019 0.16%
2025-07-30 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1940 1.2673 1.1909 1.2642 0.0031 0.26%
2025-07-29 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1909 1.2642 1.1944 1.2677 -0.0035 -0.29%
2025-07-28 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1944 1.2677 1.1920 1.2653 0.0024 0.20%
2025-07-25 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1920 1.2653 1.1917 1.2650 0.0003 0.03%
2025-07-24 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1917 1.2650 1.1958 1.2691 -0.0041 -0.34%
2025-07-23 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1958 1.2691 1.1972 1.2705 -0.0014 -0.12%
2025-07-22 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1972 1.2705 1.1994 1.2727 -0.0022 -0.18%
2025-07-21 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1994 1.2727 1.2011 1.2744 -0.0017 -0.14%
2025-07-18 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2011 1.2744 1.2014 1.2747 -0.0003 -0.02%
2025-07-17 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2014 1.2747 1.2013 1.2746 0.0001 0.01%
2025-07-16 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2013 1.2746 1.2017 1.2750 -0.0004 -0.03%
2025-07-15 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2017 1.2750 1.1994 1.2727 0.0023 0.19%
2025-07-14 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1994 1.2727 1.2003 1.2736 -0.0009 -0.07%
2025-07-11 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2003 1.2736 1.2005 1.2738 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2005 1.2738 1.2025 1.2758 -0.0020 -0.17%
2025-07-09 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2025 1.2758 1.2025 1.2758 0.0000 0.00%
2025-07-08 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2025 1.2758 1.2035 1.2768 -0.0010 -0.08%
2025-07-07 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2035 1.2768 1.2033 1.2766 0.0002 0.02%
2025-07-04 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2033 1.2766 1.2031 1.2764 0.0002 0.02%
2025-07-03 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2031 1.2764 1.2031 1.2764 0.0000 0.00%
2025-07-02 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2031 1.2764 1.2016 1.2749 0.0015 0.12%
2025-07-01 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2016 1.2749 1.2003 1.2736 0.0013 0.11%
2025-06-30 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2003 1.2736 1.2008 1.2741 -0.0005 -0.04%
2025-06-27 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2008 1.2741 1.2007 1.2740 0.0001 0.01%
2025-06-26 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2007 1.2740 1.2000 1.2733 0.0007 0.06%
2025-06-25 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2000 1.2733 1.2015 1.2748 -0.0015 -0.12%
2025-06-24 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2015 1.2748 1.2026 1.2759 -0.0011 -0.09%
2025-06-23 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2026 1.2759 1.2025 1.2758 0.0001 0.01%
2025-06-20 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2025 1.2758 1.2020 1.2753 0.0005 0.04%
2025-06-19 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2020 1.2753 1.2015 1.2748 0.0005 0.04%
2025-06-18 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2015 1.2748 1.2011 1.2744 0.0004 0.03%
2025-06-17 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2011 1.2744 1.1996 1.2729 0.0015 0.13%
2025-06-16 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1996 1.2729 1.1993 1.2726 0.0003 0.03%
2025-06-13 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1993 1.2726 1.1992 1.2725 0.0001 0.01%
2025-06-12 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1992 1.2725 1.1995 1.2728 -0.0003 -0.03%
2025-06-11 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1995 1.2728 1.1986 1.2719 0.0009 0.08%
2025-06-10 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1986 1.2719 1.1988 1.2721 -0.0002 -0.02%
2025-06-09 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1988 1.2721 1.1982 1.2715 0.0006 0.05%
2025-06-06 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1982 1.2715 1.1959 1.2692 0.0023 0.19%
2025-06-05 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1959 1.2692 1.1958 1.2691 0.0001 0.01%
2025-06-04 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1958 1.2691 1.1953 1.2686 0.0005 0.04%
2025-06-03 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1953 1.2686 1.1956 1.2689 -0.0003 -0.03%
2025-05-30 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1956 1.2689 1.1934 1.2667 0.0022 0.18%
2025-05-29 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1934 1.2667 1.1950 1.2683 -0.0016 -0.13%
2025-05-28 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1950 1.2683 1.1960 1.2693 -0.0010 -0.08%
2025-05-27 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1960 1.2693 1.1975 1.2708 -0.0015 -0.13%
2025-05-26 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1975 1.2708 1.1970 1.2703 0.0005 0.04%
2025-05-23 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1970 1.2703 1.1964 1.2697 0.0006 0.05%
2025-05-22 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1964 1.2697 1.1965 1.2698 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1965 1.2698 1.1968 1.2701 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1968 1.2701 1.1972 1.2705 -0.0004 -0.03%
2025-05-19 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1972 1.2705 1.1952 1.2685 0.0020 0.17%
2025-05-16 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1952 1.2685 1.1956 1.2689 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1956 1.2689 1.1971 1.2704 -0.0015 -0.13%
2025-05-14 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1971 1.2704 1.1975 1.2708 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1975 1.2708 1.1950 1.2683 0.0025 0.21%
2025-05-12 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1950 1.2683 1.2004 1.2737 -0.0054 -0.45%
2025-05-09 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2004 1.2737 1.1998 1.2731 0.0006 0.05%
2025-05-08 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1998 1.2731 1.1976 1.2709 0.0022 0.18%
2025-05-07 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1976 1.2709 1.1993 1.2726 -0.0017 -0.14%
2025-05-06 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1993 1.2726 1.1989 1.2722 0.0004 0.03%
2025-04-30 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1989 1.2722 1.1983 1.2716 0.0006 0.05%
2025-04-29 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1983 1.2716 1.1954 1.2687 0.0029 0.24%
2025-04-28 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1954 1.2687 1.1941 1.2674 0.0013 0.11%
2025-04-25 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1941 1.2674 1.1939 1.2672 0.0002 0.02%
2025-04-24 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1939 1.2672 1.1941 1.2674 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1941 1.2674 1.1954 1.2687 -0.0013 -0.11%
2025-04-22 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1954 1.2687 1.1940 1.2673 0.0014 0.12%
2025-04-21 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1940 1.2673 1.1952 1.2685 -0.0012 -0.10%
2025-04-18 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1952 1.2685 1.1947 1.2680 0.0005 0.04%
2025-04-17 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1947 1.2680 1.1958 1.2691 -0.0011 -0.09%
2025-04-16 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1958 1.2691 1.1947 1.2680 0.0011 0.09%
2025-04-15 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1947 1.2680 1.1947 1.2680 0.0000 0.00%
2025-04-14 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1947 1.2680 1.1944 1.2677 0.0003 0.03%
2025-04-11 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1944 1.2677 1.1946 1.2679 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1946 1.2679 1.1940 1.2673 0.0006 0.05%
2025-04-09 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1940 1.2673 1.1940 1.2673 0.0000 0.00%
2025-04-08 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1940 1.2673 1.1985 1.2718 -0.0045 -0.38%
2025-04-07 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1985 1.2718 1.1925 1.2658 0.0060 0.50%
2025-04-03 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1925 1.2658 1.1854 1.2587 0.0071 0.60%
2025-04-02 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1854 1.2587 1.1820 1.2553 0.0034 0.29%
2025-04-01 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1820 1.2553 1.1809 1.2542 0.0011 0.09%
2025-03-31 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1809 1.2542 1.1793 1.2526 0.0016 0.14%
2025-03-28 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1793 1.2526 1.1801 1.2534 -0.0008 -0.07%
2025-03-27 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1801 1.2534 1.1808 1.2541 -0.0007 -0.06%
2025-03-26 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1808 1.2541 1.1782 1.2515 0.0026 0.22%
2025-03-25 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1782 1.2515 1.1767 1.2500 0.0015 0.13%
2025-03-24 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1767 1.2500 1.1754 1.2487 0.0013 0.11%
2025-03-21 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1754 1.2487 1.1764 1.2497 -0.0010 -0.09%
2025-03-20 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1764 1.2497 1.1716 1.2449 0.0048 0.41%
2025-03-19 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1716 1.2449 1.1703 1.2436 0.0013 0.11%
2025-03-18 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1703 1.2436 1.1702 1.2435 0.0001 0.01%
2025-03-17 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1702 1.2435 1.1765 1.2498 -0.0063 -0.54%
2025-03-14 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1765 1.2498 1.1737 1.2470 0.0028 0.24%
2025-03-13 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1737 1.2470 1.1747 1.2480 -0.0010 -0.09%
2025-03-12 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1747 1.2480 1.1715 1.2448 0.0032 0.27%
2025-03-11 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1715 1.2448 1.1785 1.2518 -0.0070 -0.59%
2025-03-10 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1785 1.2518 1.1806 1.2539 -0.0021 -0.18%
2025-03-07 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1806 1.2539 1.1862 1.2595 -0.0056 -0.47%
2025-03-06 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1862 1.2595 1.1898 1.2631 -0.0036 -0.30%
2025-03-05 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1898 1.2631 1.1890 1.2623 0.0008 0.07%
2025-03-04 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1890 1.2623 1.1895 1.2628 -0.0005 -0.04%
2025-03-03 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1895 1.2628 1.1866 1.2599 0.0029 0.24%
2025-02-28 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1866 1.2599 1.1843 1.2576 0.0023 0.19%
2025-02-27 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1843 1.2576 1.1870 1.2603 -0.0027 -0.23%
2025-02-26 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1870 1.2603 1.1871 1.2604 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1871 1.2604 1.1856 1.2589 0.0015 0.13%
2025-02-24 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1856 1.2589 1.1902 1.2635 -0.0046 -0.39%
2025-02-21 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1902 1.2635 1.1933 1.2666 -0.0031 -0.26%
2025-02-20 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1933 1.2666 1.1962 1.2695 -0.0029 -0.24%
2025-02-19 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1962 1.2695 1.1945 1.2678 0.0017 0.14%
2025-02-18 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1945 1.2678 1.1964 1.2697 -0.0019 -0.16%
2025-02-17 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1964 1.2697 1.1997 1.2730 -0.0033 -0.28%
2025-02-14 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1997 1.2730 1.2019 1.2752 -0.0022 -0.18%
2025-02-13 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2019 1.2752 1.2021 1.2754 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2021 1.2754 1.2028 1.2761 -0.0007 -0.06%
2025-02-11 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2028 1.2761 1.2020 1.2753 0.0008 0.07%
2025-02-10 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2020 1.2753 1.2043 1.2776 -0.0023 -0.19%
2025-02-07 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2043 1.2776 1.2047 1.2780 -0.0004 -0.03%
2025-02-06 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2047 1.2780 1.2026 1.2759 0.0021 0.17%
2025-02-05 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2026 1.2759 1.2003 1.2736 0.0023 0.19%
2025-01-27 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2003 1.2736 1.1969 1.2702 0.0034 0.28%
2025-01-24 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1969 1.2702 1.1965 1.2698 0.0004 0.03%
2025-01-23 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1965 1.2698 1.1978 1.2711 -0.0013 -0.11%
2025-01-22 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1978 1.2711 1.1984 1.2717 -0.0006 -0.05%
2025-01-21 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1984 1.2717 1.1957 1.2690 0.0027 0.23%
2025-01-20 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1957 1.2690 1.1970 1.2703 -0.0013 -0.11%
2025-01-17 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1970 1.2703 1.1980 1.2713 -0.0010 -0.08%
2025-01-16 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1980 1.2713 1.1992 1.2725 -0.0012 -0.10%
2025-01-15 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1992 1.2725 1.1984 1.2717 0.0008 0.07%
2025-01-14 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1984 1.2717 1.1955 1.2688 0.0029 0.24%
2025-01-13 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1955 1.2688 1.1981 1.2714 -0.0026 -0.22%
2025-01-10 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1981 1.2714 1.1976 1.2709 0.0005 0.04%
2025-01-09 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1976 1.2709 1.2005 1.2738 -0.0029 -0.24%
2025-01-08 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2005 1.2738 1.2008 1.2741 -0.0003 -0.02%
2025-01-07 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2008 1.2741 1.2029 1.2762 -0.0021 -0.17%
2025-01-06 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2029 1.2762 1.2019 1.2752 0.0010 0.08%
2025-01-03 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2019 1.2752 1.2008 1.2741 0.0011 0.09%
2025-01-02 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2008 1.2741 1.1944 1.2677 0.0064 0.54%
2024-12-31 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1944 1.2677 1.1917 1.2650 0.0027 0.23%
2024-12-26 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1894 1.2627 1.1862 1.2595 0.0032 0.27%
2024-12-25 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1862 1.2595 1.1888 1.2621 -0.0026 -0.22%
2024-12-24 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1888 1.2621 1.1916 1.2649 -0.0028 -0.23%
2024-12-23 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1916 1.2649 1.1916 1.2649 0.0000 0.00%
2024-12-20 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1916 1.2649 1.1870 1.2603 0.0046 0.39%
2024-12-19 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1870 1.2603 1.1852 1.2585 0.0018 0.15%
2024-12-18 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1852 1.2585 1.1883 1.2616 -0.0031 -0.26%
2024-12-17 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1883 1.2616 1.1892 1.2625 -0.0009 -0.08%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安北证50成份指数发起式A 1.9566 0.51%
华安北证50成份指数发起式C 1.9513 0.51%
华安中债7-10年国开债C 1.3414 0.04%
华安中债1-3年政策金融债C 1.0377 0.03%
华安中债7-10年国开债A 1.1782 0.03%
华安添勤债券 1.0569 0.03%
华安鸿福利率债 1.0319 0.03%
食品50 0.5877 0.02%
华安安逸半年定开债 1.0437 0.02%
华安安浦债券A 1.1747 0.02%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方1-5年国开债C 1.0541 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F 1.1027 0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I 1.0536 0.05%
南方1-5年国开行债券指数D 1.0540 0.05%
十年国债 134.8610 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1155 0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3289 0.04%
博时中债5-10农发行E 1.1193 0.04%
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