华安动力领航混合C基金净值查询(015605)
今天最新净值
0.9107
0.0124 1.3800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9113
0.0130 1.4434%
- 累计净值：0.9107
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：孔涛
近一季,华安动力领航混合C(015605)基金累计收益率9.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.9107 |
0.9107 |
0.8983 |
0.8983 |
0.0124 |
1.38% |
| 2024-04-25 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8983 |
0.8983 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0076 |
-0.84% |
| 2024-04-24 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.9059 |
0.9059 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0070 |
0.78% |
| 2024-04-23 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8989 |
0.8989 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0088 |
-0.97% |
| 2024-04-22 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.9077 |
0.9077 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0134 |
-1.45% |
| 2024-04-19 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.9211 |
0.9211 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-04-18 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.9193 |
0.9193 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2024-04-17 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.9244 |
0.9244 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0347 |
3.90% |
| 2024-04-16 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8897 |
0.8897 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0145 |
-1.60% |
| 2024-04-15 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.9042 |
0.9042 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0152 |
1.71% |
|
|
| 2024-04-12 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8890 |
0.8890 |
0.8741 |
0.8741 |
0.0149 |
1.70% |
| 2024-04-11 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8741 |
0.8741 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0176 |
2.05% |
| 2024-04-10 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8565 |
0.8565 |
0.8659 |
0.8659 |
-0.0094 |
-1.09% |
| 2024-04-09 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8659 |
0.8659 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.0046 |
-0.53% |
| 2024-04-08 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8705 |
0.8705 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8700 |
0.8700 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8708 |
0.8708 |
0.8664 |
0.8664 |
0.0044 |
0.51% |
| 2024-04-01 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8664 |
0.8664 |
0.8469 |
0.8469 |
0.0195 |
2.30% |
| 2024-03-29 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8469 |
0.8469 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0114 |
1.36% |
| 2024-03-28 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8355 |
0.8355 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0041 |
0.49% |
| 2024-03-27 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8314 |
0.8314 |
0.8434 |
0.8434 |
-0.0120 |
-1.42% |
| 2024-03-26 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8434 |
0.8434 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8477 |
0.8477 |
-0.0057 |
-0.67% |
| 2024-03-22 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8477 |
0.8477 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-03-21 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8585 |
0.8585 |
-0.0085 |
-0.99% |
|
|
| 2024-03-20 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8585 |
0.8585 |
0.8578 |
0.8578 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8578 |
0.8578 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0130 |
-1.49% |
| 2024-03-18 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8708 |
0.8708 |
0.8655 |
0.8655 |
0.0053 |
0.61% |
| 2024-03-15 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8655 |
0.8655 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0079 |
0.92% |
| 2024-03-14 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8579 |
0.8579 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8579 |
0.8579 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-03-12 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8541 |
0.8541 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.0139 |
-1.60% |
| 2024-03-11 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8680 |
0.8680 |
0.8694 |
0.8694 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-03-08 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8694 |
0.8694 |
0.8511 |
0.8511 |
0.0183 |
2.15% |
| 2024-03-07 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8511 |
0.8511 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0049 |
-0.57% |
| 2024-03-06 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8560 |
0.8560 |
0.8511 |
0.8511 |
0.0049 |
0.58% |
| 2024-03-05 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8511 |
0.8511 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-03-04 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8526 |
0.8526 |
0.8309 |
0.8309 |
0.0217 |
2.61% |
| 2024-03-01 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8309 |
0.8309 |
0.8228 |
0.8228 |
0.0081 |
0.98% |
| 2024-02-29 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8228 |
0.8228 |
0.7973 |
0.7973 |
0.0255 |
3.20% |
| 2024-02-28 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.7973 |
0.7973 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0295 |
-3.57% |
| 2024-02-27 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8268 |
0.8268 |
0.8103 |
0.8103 |
0.0165 |
2.04% |
| 2024-02-26 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8103 |
0.8103 |
0.8069 |
0.8069 |
0.0034 |
0.42% |
| 2024-02-23 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8069 |
0.8069 |
0.8068 |
0.8068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8068 |
0.8068 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0083 |
1.04% |
| 2024-02-21 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.7985 |
0.7985 |
0.8009 |
0.8009 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-02-20 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.8009 |
0.8009 |
0.7991 |
0.7991 |
0.0018 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.7991 |
0.7991 |
0.7776 |
0.7776 |
0.0215 |
2.76% |
| 2024-02-08 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.7776 |
0.7776 |
0.7601 |
0.7601 |
0.0175 |
2.30% |
| 2024-02-07 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.7601 |
0.7601 |
0.7416 |
0.7416 |
0.0185 |
2.49% |
| 2024-02-06 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.7416 |
0.7416 |
0.7081 |
0.7081 |
0.0335 |
4.73% |
| 2024-02-05 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.7081 |
0.7081 |
0.7194 |
0.7194 |
-0.0113 |
-1.57% |
| 2024-02-02 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.7194 |
0.7194 |
0.7295 |
0.7295 |
-0.0101 |
-1.38% |
| 2024-02-01 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.7295 |
0.7295 |
0.7303 |
0.7303 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.7303 |
0.7303 |
0.7357 |
0.7357 |
-0.0054 |
-0.73% |
| 2024-01-30 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.7357 |
0.7357 |
0.7467 |
0.7467 |
-0.0110 |
-1.47% |
| 2024-01-29 |
015605 |
华安动力领航混合C |
0.7467 |
0.7467 |
0.7676 |
0.7676 |
-0.0209 |
-2.72% |
