华安中债7-10年国开债A基金净值查询(007228)
今天最新净值
1.1778
-0.0018 -0.15%
2025-12-16
- 累计净值：1.2576
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：46.2527亿
- 最近资产：13.50亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云 马晓璇 周舒展
近一季,华安中债7-10年国开债A(007228)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1782 |
1.2580 |
1.1778 |
1.2576 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1778 |
1.2576 |
1.1796 |
1.2594 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1796 |
1.2594 |
1.1813 |
1.2611 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1813 |
1.2611 |
1.1802 |
1.2600 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1802 |
1.2600 |
1.1790 |
1.2588 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1790 |
1.2588 |
1.1774 |
1.2572 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1774 |
1.2572 |
1.1776 |
1.2574 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1776 |
1.2574 |
1.1758 |
1.2556 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1758 |
1.2556 |
1.1792 |
1.2590 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1792 |
1.2590 |
1.1812 |
1.2610 |
-0.0020 |
-0.17% |
|
|
| 2025-12-02 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1812 |
1.2610 |
1.1825 |
1.2623 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1825 |
1.2623 |
1.1822 |
1.2620 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1822 |
1.2620 |
1.1807 |
1.2605 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1807 |
1.2605 |
1.1818 |
1.2616 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1818 |
1.2616 |
1.1839 |
1.2637 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1839 |
1.2637 |
1.1850 |
1.2648 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-24 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1850 |
1.2648 |
1.1849 |
1.2647 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1849 |
1.2647 |
1.1852 |
1.2650 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1852 |
1.2650 |
1.1852 |
1.2650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1852 |
1.2650 |
1.1859 |
1.2657 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1859 |
1.2657 |
1.1858 |
1.2656 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1858 |
1.2656 |
1.1848 |
1.2646 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1848 |
1.2646 |
1.1847 |
1.2645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1847 |
1.2645 |
1.1849 |
1.2647 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1849 |
1.2647 |
1.1842 |
1.2640 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-11-11 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1842 |
1.2640 |
1.1839 |
1.2637 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1839 |
1.2637 |
1.1836 |
1.2634 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1836 |
1.2634 |
1.1846 |
1.2644 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1846 |
1.2644 |
1.1862 |
1.2660 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-05 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1862 |
1.2660 |
1.1860 |
1.2658 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1860 |
1.2658 |
1.1862 |
1.2660 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1862 |
1.2660 |
1.1854 |
1.2652 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1854 |
1.2652 |
1.1827 |
1.2625 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1827 |
1.2625 |
1.1814 |
1.2612 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1814 |
1.2612 |
1.1813 |
1.2611 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1813 |
1.2611 |
1.1792 |
1.2590 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1792 |
1.2590 |
1.1785 |
1.2583 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1785 |
1.2583 |
1.1790 |
1.2588 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1790 |
1.2588 |
1.1795 |
1.2593 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1795 |
1.2593 |
1.1795 |
1.2593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1795 |
1.2593 |
1.1782 |
1.2580 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1782 |
1.2580 |
1.1793 |
1.2591 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1793 |
1.2591 |
1.1770 |
1.2568 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-16 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1770 |
1.2568 |
1.1762 |
1.2560 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1762 |
1.2560 |
1.1766 |
1.2564 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1766 |
1.2564 |
1.1757 |
1.2555 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-13 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1757 |
1.2555 |
1.1743 |
1.2541 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1743 |
1.2541 |
1.1745 |
1.2543 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1745 |
1.2543 |
1.1733 |
1.2531 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1733 |
1.2531 |
1.1713 |
1.2511 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1713 |
1.2511 |
1.1730 |
1.2528 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-09-26 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1730 |
1.2528 |
1.1730 |
1.2528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1730 |
1.2528 |
1.1729 |
1.2527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1729 |
1.2527 |
1.1754 |
1.2552 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-09-23 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1754 |
1.2552 |
1.1773 |
1.2571 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1773 |
1.2571 |
1.1759 |
1.2557 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1759 |
1.2557 |
1.1779 |
1.2577 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1779 |
1.2577 |
1.1796 |
1.2594 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1796 |
1.2594 |
1.1774 |
1.2572 |
0.0022 |
0.19% |
