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华安中债7-10年国开债A - 基金主页(代码:007228)

今天最新净值 1.1265 0.0016 0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1788
  • 成立日期:2019-11-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:52.7531亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:苏卿云 马晓璇 周舒展
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.08% -0.48% 1.09% 2.91% 6.79% 11.01% 18.32% 18.27%
同类排名 19/406 413/428 25/422 18/391 17/329 13/258 13/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-27 2023-12-27 2023-12-28 分红 每份派现金0.0096元
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 分红 每份派现金0.0077元
2022-11-21 2022-11-21 2022-11-22 分红 每份派现金0.0052元
2022-10-20 2022-10-20 2022-10-21 分红 每份派现金0.0044元
2022-08-30 2022-08-30 2022-08-31 分红 每份派现金0.0037元
华安中债7-10年国开债A(007228)基金档案
基金代码 007228 基金简称 华安中债7-10年国开债A 基金全称
发行日期 2019-09-17~2019-11-11 成立日期 2019-11-13 基金类型
基金经理 苏卿云 马晓璇 周舒展 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 52.7531亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率