基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安中债7-10年国开债A - 基金主页(代码:007228)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2226 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3024
成立日期：2019-11-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：46.2527亿
最近资产：52.89亿
基金公司：华安基金
基金经理：周舒展

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.69%	0.02%	0.11%	0.92%	3.83%	6.59%	15.11%	28.04%
同类排名	15/655	342/666	435/666	21/660	26/624	35/506	20/346	-

华安中债7-10年国开债A(007228)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2237	0.09%
2026-09-17	1.2226	0.01%
2026-09-16	1.2225	0.04%
2026-09-15	1.2220	0.04%
2026-09-14	1.2215	0.01%
2026-09-11	1.2214	-0.06%

华安中债7-10年国开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	分红	每份派现金0.0065元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	分红	每份派现金0.0106元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	分红	每份派现金0.0104元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分红	每份派现金0.0096元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	分红	每份派现金0.0077元

华安中债7-10年国开债A(007228)基金档案

基金代码	007228	基金简称	华安中债7-10年国开债A	基金全称
发行日期	2019-09-17~2019-11-11	成立日期	2019-11-13	基金类型	指数型-固收
基金经理	周舒展	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	52.89亿	最近份额	46.2527亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%