汇添富中债7-10年国开债D基金净值查询(022025)
今天最新净值
1.2279
-0.0016 -0.13%
2025-12-15
- 累计净值：1.2469
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.5912亿
- 最近资产：14.63亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李伟
近一季,汇添富中债7-10年国开债D(022025)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2262 |
1.2452 |
1.2279 |
1.2469 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2279 |
1.2469 |
1.2295 |
1.2485 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2295 |
1.2485 |
1.2284 |
1.2474 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2284 |
1.2474 |
1.2271 |
1.2461 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2271 |
1.2461 |
1.2254 |
1.2444 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2254 |
1.2444 |
1.2255 |
1.2445 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2255 |
1.2445 |
1.2241 |
1.2431 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2241 |
1.2431 |
1.2275 |
1.2465 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-12-03 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2275 |
1.2465 |
1.2296 |
1.2486 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2296 |
1.2486 |
1.2305 |
1.2495 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-01 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2305 |
1.2495 |
1.2300 |
1.2490 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2300 |
1.2490 |
1.2287 |
1.2477 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2287 |
1.2477 |
1.2297 |
1.2487 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2297 |
1.2487 |
1.2316 |
1.2506 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2316 |
1.2506 |
1.2325 |
1.2515 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2325 |
1.2515 |
1.2325 |
1.2515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2325 |
1.2515 |
1.2326 |
1.2516 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2326 |
1.2516 |
1.2323 |
1.2513 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2323 |
1.2513 |
1.2327 |
1.2517 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2327 |
1.2517 |
1.2327 |
1.2517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2327 |
1.2517 |
1.2317 |
1.2507 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2317 |
1.2507 |
1.2316 |
1.2506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2316 |
1.2506 |
1.2319 |
1.2509 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2319 |
1.2509 |
1.2312 |
1.2502 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2312 |
1.2502 |
1.2306 |
1.2496 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-11-10 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2306 |
1.2496 |
1.2305 |
1.2495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2305 |
1.2495 |
1.2317 |
1.2507 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2317 |
1.2507 |
1.2332 |
1.2522 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-11-05 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2332 |
1.2522 |
1.2329 |
1.2519 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2329 |
1.2519 |
1.2330 |
1.2520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2330 |
1.2520 |
1.2322 |
1.2512 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2322 |
1.2512 |
1.2296 |
1.2486 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2296 |
1.2486 |
1.2282 |
1.2472 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2282 |
1.2472 |
1.2280 |
1.2470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2280 |
1.2470 |
1.2258 |
1.2448 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2258 |
1.2448 |
1.2251 |
1.2441 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2251 |
1.2441 |
1.2257 |
1.2447 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2257 |
1.2447 |
1.2258 |
1.2448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2258 |
1.2448 |
1.2259 |
1.2449 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2259 |
1.2449 |
1.2247 |
1.2437 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2247 |
1.2437 |
1.2259 |
1.2449 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2259 |
1.2449 |
1.2236 |
1.2426 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-10-16 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2236 |
1.2426 |
1.2230 |
1.2420 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2230 |
1.2420 |
1.2235 |
1.2425 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2235 |
1.2425 |
1.2224 |
1.2414 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-13 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2224 |
1.2414 |
1.2206 |
1.2396 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-10-10 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2206 |
1.2396 |
1.2208 |
1.2398 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2208 |
1.2398 |
1.2196 |
1.2386 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2196 |
1.2386 |
1.2175 |
1.2365 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2175 |
1.2365 |
1.2192 |
1.2382 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-09-26 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2192 |
1.2382 |
1.2193 |
1.2383 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2193 |
1.2383 |
1.2194 |
1.2384 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2194 |
1.2384 |
1.2219 |
1.2409 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-09-23 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2219 |
1.2409 |
1.2235 |
1.2425 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2235 |
1.2425 |
1.2220 |
1.2410 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2220 |
1.2410 |
1.2240 |
1.2430 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2240 |
1.2430 |
1.2255 |
1.2445 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2255 |
1.2445 |
1.2234 |
1.2424 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-09-16 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2234 |
1.2424 |
1.2215 |
1.2405 |
0.0019 |
0.16% |
