汇添富中债7-10年国开债D基金净值查询(022025)
今天最新净值
1.2729
0.0003 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.2919
- 成立日期:
- 基金类型:指数型-固收
- 成立份额:
- 最近份额:54.5912亿
- 最近资产:18.30亿元
- 基金公司:
- 基金经理:李伟
近一周,汇添富中债7-10年国开债D(022025)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2730 |
1.2920 |
1.2729 |
1.2919 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2729 |
1.2919 |
1.2726 |
1.2916 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2726 |
1.2916 |
1.2722 |
1.2912 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
022025 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2722 |
1.2912 |
1.2719 |
1.2909 |
0.0003 |
0.02% |