金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富中债7-10年国开债D(022025)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2262 -0.0017 -0.14%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2452
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：54.5912亿
最近资产：14.63亿元
基金公司：
基金经理：李伟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-11	2025-08-11	2025-08-13	每份派现金0.0190元

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%