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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(富国中债7-10年政策金融债ETF联接A) - 基金主页(代码:018266)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1174 -0.0019 -0.17%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1514
成立日期：2023-04-07
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：50.6713亿
最近资产：75.15亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱征星李金柳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.58%	0.21%	-0.33%	0.49%	0.71%	11.87%	-	15.12%
同类排名	535/556	25/658	611/650	159/631	460/550	14/379		-

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-26	分红	每份派现金0.0130元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	分红	每份派现金0.0030元

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)基金档案

基金代码	018266	基金简称	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2023-04-06~2023-04-06	成立日期	2023-04-07	基金类型	指数型-固收
基金经理	朱征星李金柳	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	75.15亿元	最近份额	50.6713亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
金科富国	0.8738	0.78%
卫星ETF	1.1431	0.65%
智能汽车LOF	1.9790	0.41%
智能汽车	1.0918	0.40%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.1000	0.34%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1258	0.33%
富国绝对收益A	1.1880	0.08%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2267	0.04%