富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(富国中债7-10年政策金融债ETF联接A)基金净值查询(018266)

今天最新净值 1.1154 -0.0020 -0.18% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1494
成立日期：2023-04-07
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：50.6713亿
最近资产：75.15亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱征星李金柳

近一季富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A|富国中债7-10年政策金融债ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1159	1.1499	1.1154	1.1494	0.0005	0.04%
2025-12-15	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1154	1.1494	1.1174	1.1514	-0.0020	-0.18%
2025-12-12	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1174	1.1514	1.1193	1.1533	-0.0019	-0.17%
2025-12-11	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1193	1.1533	1.1181	1.1521	0.0012	0.11%
2025-12-10	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1181	1.1521	1.1168	1.1508	0.0013	0.12%
2025-12-09	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1168	1.1508	1.1151	1.1491	0.0017	0.15%
2025-12-08	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1151	1.1491	1.1151	1.1491	0.0000	0.00%
2025-12-05	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1151	1.1491	1.1134	1.1474	0.0017	0.15%
2025-12-04	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1134	1.1474	1.1168	1.1508	-0.0034	-0.30%
2025-12-03	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1168	1.1508	1.1188	1.1528	-0.0020	-0.18%

2025-12-02	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1188	1.1528	1.1198	1.1538	-0.0010	-0.09%
2025-12-01	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1198	1.1538	1.1194	1.1534	0.0004	0.04%
2025-11-28	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1194	1.1534	1.1179	1.1519	0.0015	0.13%
2025-11-27	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1179	1.1519	1.1191	1.1531	-0.0012	-0.11%
2025-11-26	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1191	1.1531	1.1211	1.1551	-0.0020	-0.18%
2025-11-25	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1211	1.1551	1.1219	1.1559	-0.0008	-0.07%
2025-11-24	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1219	1.1559	1.1348	1.1558	0.0001	0.01%
2025-11-21	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1348	1.1558	1.1349	1.1559	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1349	1.1559	1.1348	1.1558	0.0001	0.01%
2025-11-19	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1348	1.1558	1.1352	1.1562	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1352	1.1562	1.1351	1.1561	0.0001	0.01%
2025-11-17	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1351	1.1561	1.1341	1.1551	0.0010	0.09%
2025-11-14	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1341	1.1551	1.1339	1.1549	0.0002	0.02%
2025-11-13	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1339	1.1549	1.1341	1.1551	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1341	1.1551	1.1335	1.1545	0.0006	0.05%

2025-11-11	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1335	1.1545	1.1332	1.1542	0.0003	0.03%
2025-11-10	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1332	1.1542	1.1331	1.1541	0.0001	0.01%
2025-11-07	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1331	1.1541	1.1342	1.1552	-0.0011	-0.10%
2025-11-06	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1342	1.1552	1.1356	1.1566	-0.0014	-0.12%
2025-11-05	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1356	1.1566	1.1353	1.1563	0.0003	0.03%
2025-11-04	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1353	1.1563	1.1354	1.1564	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1354	1.1564	1.1347	1.1557	0.0007	0.06%
2025-10-31	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1347	1.1557	1.1321	1.1531	0.0026	0.23%
2025-10-30	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1321	1.1531	1.1310	1.1520	0.0011	0.10%
2025-10-29	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1310	1.1520	1.1310	1.1520	0.0000	0.00%
2025-10-28	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1310	1.1520	1.1290	1.1500	0.0020	0.18%
2025-10-27	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1290	1.1500	1.1283	1.1493	0.0007	0.06%
2025-10-24	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1283	1.1493	1.1288	1.1498	-0.0005	-0.04%
2025-10-23	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1288	1.1498	1.1292	1.1502	-0.0004	-0.04%
2025-10-22	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1292	1.1502	1.1292	1.1502	0.0000	0.00%
2025-10-21	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1292	1.1502	1.1279	1.1489	0.0013	0.12%
2025-10-20	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1279	1.1489	1.1292	1.1502	-0.0013	-0.12%
2025-10-17	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1292	1.1502	1.1268	1.1478	0.0024	0.21%
2025-10-16	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1268	1.1478	1.1262	1.1472	0.0006	0.05%
2025-10-15	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1262	1.1472	1.1266	1.1476	-0.0004	-0.04%
2025-10-14	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1266	1.1476	1.1258	1.1468	0.0008	0.07%
2025-10-13	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1258	1.1468	1.1240	1.1450	0.0018	0.16%
2025-10-10	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1240	1.1450	1.1242	1.1452	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1242	1.1452	1.1233	1.1443	0.0009	0.08%
2025-09-30	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1233	1.1443	1.1213	1.1423	0.0020	0.18%
2025-09-29	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1213	1.1423	1.1230	1.1440	-0.0017	-0.15%
2025-09-26	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1230	1.1440	1.1232	1.1442	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1232	1.1442	1.1231	1.1441	0.0001	0.01%
2025-09-24	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1231	1.1441	1.1254	1.1464	-0.0023	-0.20%
2025-09-23	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1254	1.1464	1.1271	1.1481	-0.0017	-0.15%
2025-09-22	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1271	1.1481	1.1256	1.1466	0.0015	0.13%
2025-09-19	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1256	1.1466	1.1275	1.1485	-0.0019	-0.17%
2025-09-18	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1275	1.1485	1.1293	1.1503	-0.0018	-0.16%
2025-09-17	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1293	1.1503	1.1272	1.1482	0.0021	0.19%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
金科富国	0.8738	0.78%
卫星ETF	1.1431	0.65%
智能汽车LOF	1.9790	0.41%
智能汽车	1.0918	0.40%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.1000	0.34%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1258	0.33%
富国绝对收益A	1.1880	0.08%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2267	0.04%