富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(富国中债7-10年政策金融债ETF联接A)基金净值查询(018266)

今天最新净值 1.1174 -0.0019 -0.17% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1514
成立日期：2023-04-07
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：50.6713亿
最近资产：75.15亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱征星李金柳

今年以来富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A|富国中债7-10年政策金融债ETF联接A基金净值查询

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今年以来,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)基金累计收益率-0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1154	1.1494	1.1174	1.1514	-0.0020	-0.18%
2025-12-12	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1174	1.1514	1.1193	1.1533	-0.0019	-0.17%
2025-12-11	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1193	1.1533	1.1181	1.1521	0.0012	0.11%
2025-12-10	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1181	1.1521	1.1168	1.1508	0.0013	0.12%
2025-12-09	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1168	1.1508	1.1151	1.1491	0.0017	0.15%
2025-12-08	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1151	1.1491	1.1151	1.1491	0.0000	0.00%
2025-12-05	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1151	1.1491	1.1134	1.1474	0.0017	0.15%
2025-12-04	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1134	1.1474	1.1168	1.1508	-0.0034	-0.30%
2025-12-03	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1168	1.1508	1.1188	1.1528	-0.0020	-0.18%
2025-12-02	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1188	1.1528	1.1198	1.1538	-0.0010	-0.09%

2025-12-01	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1198	1.1538	1.1194	1.1534	0.0004	0.04%
2025-11-28	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1194	1.1534	1.1179	1.1519	0.0015	0.13%
2025-11-27	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1179	1.1519	1.1191	1.1531	-0.0012	-0.11%
2025-11-26	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1191	1.1531	1.1211	1.1551	-0.0020	-0.18%
2025-11-25	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1211	1.1551	1.1219	1.1559	-0.0008	-0.07%
2025-11-24	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1219	1.1559	1.1348	1.1558	0.0001	0.01%
2025-11-21	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1348	1.1558	1.1349	1.1559	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1349	1.1559	1.1348	1.1558	0.0001	0.01%
2025-11-19	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1348	1.1558	1.1352	1.1562	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1352	1.1562	1.1351	1.1561	0.0001	0.01%
2025-11-17	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1351	1.1561	1.1341	1.1551	0.0010	0.09%
2025-11-14	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1341	1.1551	1.1339	1.1549	0.0002	0.02%
2025-11-13	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1339	1.1549	1.1341	1.1551	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1341	1.1551	1.1335	1.1545	0.0006	0.05%
2025-11-11	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1335	1.1545	1.1332	1.1542	0.0003	0.03%

2025-11-10	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1332	1.1542	1.1331	1.1541	0.0001	0.01%
2025-11-07	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1331	1.1541	1.1342	1.1552	-0.0011	-0.10%
2025-11-06	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1342	1.1552	1.1356	1.1566	-0.0014	-0.12%
2025-11-05	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1356	1.1566	1.1353	1.1563	0.0003	0.03%
2025-11-04	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1353	1.1563	1.1354	1.1564	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1354	1.1564	1.1347	1.1557	0.0007	0.06%
2025-10-31	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1347	1.1557	1.1321	1.1531	0.0026	0.23%
2025-10-30	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1321	1.1531	1.1310	1.1520	0.0011	0.10%
2025-10-29	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1310	1.1520	1.1310	1.1520	0.0000	0.00%
2025-10-28	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1310	1.1520	1.1290	1.1500	0.0020	0.18%
2025-10-27	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1290	1.1500	1.1283	1.1493	0.0007	0.06%
2025-10-24	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1283	1.1493	1.1288	1.1498	-0.0005	-0.04%
2025-10-23	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1288	1.1498	1.1292	1.1502	-0.0004	-0.04%
2025-10-22	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1292	1.1502	1.1292	1.1502	0.0000	0.00%
2025-10-21	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1292	1.1502	1.1279	1.1489	0.0013	0.12%
2025-10-20	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1279	1.1489	1.1292	1.1502	-0.0013	-0.12%
2025-10-17	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1292	1.1502	1.1268	1.1478	0.0024	0.21%
2025-10-16	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1268	1.1478	1.1262	1.1472	0.0006	0.05%
2025-10-15	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1262	1.1472	1.1266	1.1476	-0.0004	-0.04%
2025-10-14	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1266	1.1476	1.1258	1.1468	0.0008	0.07%
2025-10-13	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1258	1.1468	1.1240	1.1450	0.0018	0.16%
2025-10-10	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1240	1.1450	1.1242	1.1452	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1242	1.1452	1.1233	1.1443	0.0009	0.08%
2025-09-30	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1233	1.1443	1.1213	1.1423	0.0020	0.18%
2025-09-29	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1213	1.1423	1.1230	1.1440	-0.0017	-0.15%
2025-09-26	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1230	1.1440	1.1232	1.1442	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1232	1.1442	1.1231	1.1441	0.0001	0.01%
2025-09-24	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1231	1.1441	1.1254	1.1464	-0.0023	-0.20%
2025-09-23	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1254	1.1464	1.1271	1.1481	-0.0017	-0.15%
2025-09-22	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1271	1.1481	1.1256	1.1466	0.0015	0.13%
2025-09-19	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1256	1.1466	1.1275	1.1485	-0.0019	-0.17%
2025-09-18	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1275	1.1485	1.1293	1.1503	-0.0018	-0.16%
2025-09-17	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1293	1.1503	1.1272	1.1482	0.0021	0.19%
2025-09-16	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1272	1.1482	1.1253	1.1463	0.0019	0.17%
2025-09-15	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1253	1.1463	1.1248	1.1458	0.0005	0.04%
2025-09-12	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1248	1.1458	1.1234	1.1444	0.0014	0.12%
2025-09-11	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1234	1.1444	1.1233	1.1443	0.0001	0.01%
2025-09-10	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1233	1.1443	1.1271	1.1481	-0.0038	-0.34%
2025-09-09	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1271	1.1481	1.1287	1.1497	-0.0016	-0.14%
2025-09-08	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1287	1.1497	1.1310	1.1520	-0.0023	-0.20%
2025-09-05	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1310	1.1520	1.1330	1.1540	-0.0020	-0.18%
2025-09-04	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1330	1.1540	1.1332	1.1542	-0.0002	-0.02%
2025-09-03	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1332	1.1542	1.1312	1.1522	0.0020	0.18%
2025-09-02	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1312	1.1522	1.1311	1.1521	0.0001	0.01%
2025-09-01	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1311	1.1521	1.1299	1.1509	0.0012	0.11%
2025-08-29	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1299	1.1509	1.1291	1.1501	0.0008	0.07%
2025-08-28	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1291	1.1501	1.1321	1.1531	-0.0030	-0.26%
2025-08-27	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1321	1.1531	1.1328	1.1538	-0.0007	-0.06%
2025-08-26	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1328	1.1538	1.1325	1.1535	0.0003	0.03%
2025-08-25	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1325	1.1535	1.1301	1.1511	0.0024	0.21%
2025-08-22	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1301	1.1511	1.1309	1.1519	-0.0008	-0.07%
2025-08-21	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1309	1.1519	1.1284	1.1494	0.0025	0.22%
2025-08-20	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1284	1.1494	1.1292	1.1502	-0.0008	-0.07%
2025-08-19	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1292	1.1502	1.1274	1.1484	0.0018	0.16%
2025-08-18	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1274	1.1484	1.1328	1.1538	-0.0054	-0.48%
2025-08-15	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1328	1.1538	1.1342	1.1552	-0.0014	-0.12%
2025-08-14	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1342	1.1552	1.1353	1.1563	-0.0011	-0.10%
2025-08-13	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1353	1.1563	1.1351	1.1561	0.0002	0.02%
2025-08-12	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1351	1.1561	1.1370	1.1580	-0.0019	-0.17%
2025-08-11	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1370	1.1580	1.1399	1.1609	-0.0029	-0.25%
2025-08-08	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1399	1.1609	1.1396	1.1606	0.0003	0.03%
2025-08-07	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1396	1.1606	1.1391	1.1601	0.0005	0.04%
2025-08-06	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1391	1.1601	1.1392	1.1602	-0.0001	-0.01%
2025-08-05	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1392	1.1602	1.1393	1.1603	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1393	1.1603	1.1398	1.1608	-0.0005	-0.04%
2025-08-01	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1398	1.1608	1.1396	1.1606	0.0002	0.02%
2025-07-31	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1396	1.1606	1.1377	1.1587	0.0019	0.17%
2025-07-30	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1377	1.1587	1.1347	1.1557	0.0030	0.26%
2025-07-29	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1347	1.1557	1.1382	1.1592	-0.0035	-0.31%
2025-07-28	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1382	1.1592	1.1357	1.1567	0.0025	0.22%
2025-07-25	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1357	1.1567	1.1356	1.1566	0.0001	0.01%
2025-07-24	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1356	1.1566	1.1400	1.1610	-0.0044	-0.39%
2025-07-23	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1400	1.1610	1.1415	1.1625	-0.0015	-0.13%
2025-07-22	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1415	1.1625	1.1435	1.1645	-0.0020	-0.17%
2025-07-21	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1435	1.1645	1.1451	1.1661	-0.0016	-0.14%
2025-07-18	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1451	1.1661	1.1454	1.1664	-0.0003	-0.03%
2025-07-17	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1454	1.1664	1.1453	1.1663	0.0001	0.01%
2025-07-16	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1453	1.1663	1.1457	1.1667	-0.0004	-0.03%
2025-07-15	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1457	1.1667	1.1434	1.1644	0.0023	0.20%
2025-07-14	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1434	1.1644	1.1442	1.1652	-0.0008	-0.07%
2025-07-11	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1442	1.1652	1.1445	1.1655	-0.0003	-0.03%
2025-07-10	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1445	1.1655	1.1464	1.1674	-0.0019	-0.17%
2025-07-09	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1464	1.1674	1.1464	1.1674	0.0000	0.00%
2025-07-08	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1464	1.1674	1.1474	1.1684	-0.0010	-0.09%
2025-07-07	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1474	1.1684	1.1473	1.1683	0.0001	0.01%
2025-07-04	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1473	1.1683	1.1472	1.1682	0.0001	0.01%
2025-07-03	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1472	1.1682	1.1470	1.1680	0.0002	0.02%
2025-07-02	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1470	1.1680	1.1457	1.1667	0.0013	0.11%
2025-07-01	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1457	1.1667	1.1445	1.1655	0.0012	0.10%
2025-06-30	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1445	1.1655	1.1449	1.1659	-0.0004	-0.03%
2025-06-27	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1449	1.1659	1.1448	1.1658	0.0001	0.01%
2025-06-26	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1448	1.1658	1.1442	1.1652	0.0006	0.05%
2025-06-25	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1442	1.1652	1.1457	1.1667	-0.0015	-0.13%
2025-06-24	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1457	1.1667	1.1467	1.1677	-0.0010	-0.09%
2025-06-23	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1467	1.1677	1.1645	1.1675	0.0002	0.02%
2025-06-20	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1645	1.1675	1.1640	1.1670	0.0005	0.04%
2025-06-19	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1640	1.1670	1.1634	1.1664	0.0006	0.05%
2025-06-18	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1634	1.1664	1.1632	1.1662	0.0002	0.02%
2025-06-17	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1632	1.1662	1.1616	1.1646	0.0016	0.14%
2025-06-16	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1616	1.1646	1.1616	1.1646	0.0000	0.00%
2025-06-13	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1616	1.1646	1.1615	1.1645	0.0001	0.01%
2025-06-12	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1615	1.1645	1.1617	1.1647	-0.0002	-0.02%
2025-06-11	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1617	1.1647	1.1607	1.1637	0.0010	0.09%
2025-06-10	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1607	1.1637	1.1609	1.1639	-0.0002	-0.02%
2025-06-09	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1609	1.1639	1.1605	1.1635	0.0004	0.03%
2025-06-06	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1605	1.1635	1.1582	1.1612	0.0023	0.20%
2025-06-05	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1582	1.1612	1.1582	1.1612	0.0000	0.00%
2025-06-04	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1582	1.1612	1.1577	1.1607	0.0005	0.04%
2025-06-03	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1577	1.1607	1.1580	1.1610	-0.0003	-0.03%
2025-05-30	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1580	1.1610	1.1556	1.1586	0.0024	0.21%
2025-05-29	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1556	1.1586	1.1574	1.1604	-0.0018	-0.16%
2025-05-28	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1574	1.1604	1.1583	1.1613	-0.0009	-0.08%
2025-05-27	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1583	1.1613	1.1596	1.1626	-0.0013	-0.11%
2025-05-26	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1596	1.1626	1.1590	1.1620	0.0006	0.05%
2025-05-23	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1590	1.1620	1.1585	1.1615	0.0005	0.04%
2025-05-22	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1585	1.1615	1.1585	1.1615	0.0000	0.00%
2025-05-21	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1585	1.1615	1.1586	1.1616	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1586	1.1616	1.1591	1.1621	-0.0005	-0.04%
2025-05-19	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1591	1.1621	1.1571	1.1601	0.0020	0.17%
2025-05-16	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1571	1.1601	1.1574	1.1604	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1574	1.1604	1.1589	1.1619	-0.0015	-0.13%
2025-05-14	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1589	1.1619	1.1595	1.1625	-0.0006	-0.05%
2025-05-13	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1595	1.1625	1.1568	1.1598	0.0027	0.23%
2025-05-12	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1568	1.1598	1.1621	1.1651	-0.0053	-0.46%
2025-05-09	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1621	1.1651	1.1614	1.1644	0.0007	0.06%
2025-05-08	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1614	1.1644	1.1592	1.1622	0.0022	0.19%
2025-05-07	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1592	1.1622	1.1607	1.1637	-0.0015	-0.13%
2025-05-06	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1607	1.1637	1.1604	1.1634	0.0003	0.03%
2025-04-30	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1604	1.1634	1.1598	1.1628	0.0006	0.05%
2025-04-29	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1598	1.1628	1.1570	1.1600	0.0028	0.24%
2025-04-28	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1570	1.1600	1.1559	1.1589	0.0011	0.10%
2025-04-25	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1559	1.1589	1.1558	1.1588	0.0001	0.01%
2025-04-24	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1558	1.1588	1.1560	1.1590	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1560	1.1590	1.1572	1.1602	-0.0012	-0.10%
2025-04-22	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1572	1.1602	1.1560	1.1590	0.0012	0.10%
2025-04-21	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1560	1.1590	1.1572	1.1602	-0.0012	-0.10%
2025-04-18	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1572	1.1602	1.1567	1.1597	0.0005	0.04%
2025-04-17	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1567	1.1597	1.1576	1.1606	-0.0009	-0.08%
2025-04-16	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1576	1.1606	1.1563	1.1593	0.0013	0.11%
2025-04-15	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1563	1.1593	1.1562	1.1592	0.0001	0.01%
2025-04-14	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1562	1.1592	1.1561	1.1591	0.0001	0.01%
2025-04-11	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1561	1.1591	1.1561	1.1591	0.0000	0.00%
2025-04-10	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1561	1.1591	1.1557	1.1587	0.0004	0.03%
2025-04-09	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1557	1.1587	1.1558	1.1588	-0.0001	-0.01%
2025-04-08	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1558	1.1588	1.1602	1.1632	-0.0044	-0.38%
2025-04-07	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1602	1.1632	1.1541	1.1571	0.0061	0.53%
2025-04-03	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1541	1.1571	1.1471	1.1501	0.0070	0.61%
2025-04-02	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1471	1.1501	1.1439	1.1469	0.0032	0.28%
2025-04-01	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1439	1.1469	1.1429	1.1459	0.0010	0.09%
2025-03-31	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1429	1.1459	1.1408	1.1438	0.0021	0.18%
2025-03-28	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1408	1.1438	1.1412	1.1442	-0.0004	-0.04%
2025-03-27	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1412	1.1442	1.1418	1.1448	-0.0006	-0.05%
2025-03-26	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1418	1.1448	1.1397	1.1427	0.0021	0.18%
2025-03-25	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1397	1.1427	1.1386	1.1416	0.0011	0.10%
2025-03-24	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1386	1.1416	1.1376	1.1406	0.0010	0.09%
2025-03-21	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1376	1.1406	1.1384	1.1414	-0.0008	-0.07%
2025-03-20	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1384	1.1414	1.1338	1.1368	0.0046	0.41%
2025-03-19	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1338	1.1368	1.1327	1.1357	0.0011	0.10%
2025-03-18	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1327	1.1357	1.1325	1.1355	0.0002	0.02%
2025-03-17	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1325	1.1355	1.1382	1.1412	-0.0057	-0.50%
2025-03-14	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1382	1.1412	1.1354	1.1384	0.0028	0.25%
2025-03-13	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1354	1.1384	1.1361	1.1391	-0.0007	-0.06%
2025-03-12	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1361	1.1391	1.1333	1.1363	0.0028	0.25%
2025-03-11	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1333	1.1363	1.1403	1.1433	-0.0070	-0.61%
2025-03-10	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1403	1.1433	1.1425	1.1455	-0.0022	-0.19%
2025-03-07	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1425	1.1455	1.1479	1.1509	-0.0054	-0.47%
2025-03-06	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1479	1.1509	1.1513	1.1543	-0.0034	-0.30%
2025-03-05	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1513	1.1543	1.1507	1.1537	0.0006	0.05%
2025-03-04	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1507	1.1537	1.1511	1.1541	-0.0004	-0.03%
2025-03-03	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1511	1.1541	1.1487	1.1517	0.0024	0.21%
2025-02-28	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1487	1.1517	1.1465	1.1495	0.0022	0.19%
2025-02-27	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1465	1.1495	1.1494	1.1524	-0.0029	-0.25%
2025-02-26	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1494	1.1524	1.1496	1.1526	-0.0002	-0.02%
2025-02-25	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1496	1.1526	1.1480	1.1510	0.0016	0.14%
2025-02-24	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1480	1.1510	1.1524	1.1554	-0.0044	-0.38%
2025-02-21	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1524	1.1554	1.1555	1.1585	-0.0031	-0.27%
2025-02-20	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1555	1.1585	1.1582	1.1612	-0.0027	-0.23%
2025-02-19	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1582	1.1612	1.1568	1.1598	0.0014	0.12%
2025-02-18	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1568	1.1598	1.1582	1.1612	-0.0014	-0.12%
2025-02-17	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1582	1.1612	1.1613	1.1643	-0.0031	-0.27%
2025-02-14	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1613	1.1643	1.1634	1.1664	-0.0021	-0.18%
2025-02-13	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1634	1.1664	1.1637	1.1667	-0.0003	-0.03%
2025-02-12	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1637	1.1667	1.1643	1.1673	-0.0006	-0.05%
2025-02-11	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1643	1.1673	1.1634	1.1664	0.0009	0.08%
2025-02-10	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1634	1.1664	1.1656	1.1686	-0.0022	-0.19%
2025-02-07	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1656	1.1686	1.1659	1.1689	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1659	1.1689	1.1638	1.1668	0.0021	0.18%
2025-02-05	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1638	1.1668	1.1617	1.1647	0.0021	0.18%
2025-01-27	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1617	1.1647	1.1587	1.1617	0.0030	0.26%
2025-01-24	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1587	1.1617	1.1585	1.1615	0.0002	0.02%
2025-01-23	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1585	1.1615	1.1597	1.1627	-0.0012	-0.10%
2025-01-22	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1597	1.1627	1.1603	1.1633	-0.0006	-0.05%
2025-01-21	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1603	1.1633	1.1578	1.1608	0.0025	0.22%
2025-01-20	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1578	1.1608	1.1591	1.1621	-0.0013	-0.11%
2025-01-17	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1591	1.1621	1.1601	1.1631	-0.0010	-0.09%
2025-01-16	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1601	1.1631	1.1613	1.1643	-0.0012	-0.10%
2025-01-15	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1613	1.1643	1.1605	1.1635	0.0008	0.07%
2025-01-14	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1605	1.1635	1.1575	1.1605	0.0030	0.26%
2025-01-13	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1575	1.1605	1.1601	1.1631	-0.0026	-0.22%
2025-01-10	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1601	1.1631	1.1594	1.1624	0.0007	0.06%
2025-01-09	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1594	1.1624	1.1623	1.1653	-0.0029	-0.25%
2025-01-08	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1623	1.1653	1.1623	1.1653	0.0000	0.00%
2025-01-07	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1623	1.1653	1.1643	1.1673	-0.0020	-0.17%
2025-01-06	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1643	1.1673	1.1631	1.1661	0.0012	0.10%
2025-01-03	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1631	1.1661	1.1618	1.1648	0.0013	0.11%
2025-01-02	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1618	1.1648	1.1548	1.1578	0.0070	0.61%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1357	1.81%
富国军工主题混合A	1.6124	1.49%
军工龙头	0.6961	1.47%
富国上海金ETF联接A	2.0911	1.31%
富国上海金ETF联接C	2.0519	1.30%
金ETF	9.7647	1.30%
富国研究精选灵活配置混合A	2.8920	1.04%
富国国安A	1.0660	1.04%
富国研究精选灵活配置混合C	2.8340	0.99%
建材ETF	0.7144	0.91%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0477	0.14%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0457	0.14%
长信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0309	0.04%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0115	0.04%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0082	0.03%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0087	0.03%
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0141	0.03%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.0318	0.03%
海富通上清所短融债券A	1.0890	0.02%
平安中债1-5年政策性金融债C	1.0861	0.02%