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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(富国中债7-10年政策金融债ETF联接A)基金净值查询(018266)

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今天最新净值 1.1566 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1906
成立日期：2023-04-07
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：50.6713亿
最近资产：42.07亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱征星李金柳

近一周富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A|富国中债7-10年政策金融债ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1566	1.1906	1.1566	1.1906	0.0000	0.00%
2026-09-16	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1566	1.1906	1.1561	1.1901	0.0005	0.04%
2026-09-15	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1561	1.1901	1.1557	1.1897	0.0004	0.03%
2026-09-14	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1557	1.1897	1.1556	1.1896	0.0001	0.01%
2026-09-11	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1556	1.1896	1.1561	1.1901	-0.0005	-0.04%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
富国改革	0.6430	1.10%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国新收益C	2.2170	0.64%
富国添享一年持有期债券A	1.2628	0.07%
富国添享一年持有期债券C	1.2391	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1500	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝0-2年政金债指数A	1.0407	0.05%
华宝0-2年政金债指数C	1.0423	0.05%
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%