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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(富国中债7-10年政策金融债ETF联接A)基金净值查询(018266)

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今天最新净值 1.1174 -0.0019 -0.17% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1514
成立日期：2023-04-07
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：50.6713亿
最近资产：75.15亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱征星李金柳

近一周富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A|富国中债7-10年政策金融债ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1154	1.1494	1.1174	1.1514	-0.0020	-0.18%
2025-12-12	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1174	1.1514	1.1193	1.1533	-0.0019	-0.17%
2025-12-11	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1193	1.1533	1.1181	1.1521	0.0012	0.11%
2025-12-10	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1181	1.1521	1.1168	1.1508	0.0013	0.12%
2025-12-09	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1168	1.1508	1.1151	1.1491	0.0017	0.15%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1357	1.81%
富国军工主题混合A	1.6124	1.52%
军工龙头	0.6961	1.47%
富国上海金ETF联接A	2.0911	1.32%
富国上海金ETF联接C	2.0519	1.32%
金ETF	9.7647	1.30%
富国研究精选灵活配置混合A	2.8920	1.05%
富国国安A	1.0660	1.04%
富国研究精选灵活配置混合C	2.8340	1.00%
建材ETF	0.7144	0.91%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0477	0.14%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0457	0.14%
长信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0309	0.04%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0115	0.04%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.0318	0.03%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0082	0.03%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0087	0.03%
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0141	0.03%
国联中债0-3年政金债指数A	1.0474	0.02%
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0138	0.02%