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富国添享一年持有期债券C基金净值查询(009291)

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今天最新净值 1.2374 0.0004 0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2374
  • 成立日期：2020-06-02
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.9174亿
  • 最近资产：6.54亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：武磊
近一季富国添享一年持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富国添享一年持有期债券C(009291)基金累计收益率0.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2371 1.2371 1.2374 1.2374 -0.0003 -0.02%
2026-09-14 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2374 1.2374 1.2370 1.2370 0.0004 0.03%
2026-09-11 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2370 1.2370 1.2374 1.2374 -0.0004 -0.03%
2026-09-10 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2374 1.2374 1.2377 1.2377 -0.0003 -0.02%
2026-09-09 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2377 1.2377 1.2381 1.2381 -0.0004 -0.03%
2026-09-08 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2381 1.2381 1.2383 1.2383 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2383 1.2383 1.2373 1.2373 0.0010 0.08%
2026-09-04 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2373 1.2373 1.2376 1.2376 -0.0003 -0.02%
2026-09-03 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2376 1.2376 1.2374 1.2374 0.0002 0.02%
2026-09-02 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2374 1.2374 1.2384 1.2384 -0.0010 -0.08%
2026-09-01 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2384 1.2384 1.2385 1.2385 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2385 1.2385 1.2378 1.2378 0.0007 0.06%
2026-08-28 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2378 1.2378 1.2382 1.2382 -0.0004 -0.03%
2026-08-27 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2382 1.2382 1.2376 1.2376 0.0006 0.05%
2026-08-26 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2376 1.2376 1.2372 1.2372 0.0004 0.03%
2026-08-25 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2372 1.2372 1.2365 1.2365 0.0007 0.06%
2026-08-24 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2365 1.2365 1.2368 1.2368 -0.0003 -0.02%
2026-08-21 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2368 1.2368 1.2370 1.2370 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2370 1.2370 1.2377 1.2377 -0.0007 -0.06%
2026-08-19 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2377 1.2377 1.2397 1.2397 -0.0020 -0.16%
2026-08-18 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2397 1.2397 1.2395 1.2395 0.0002 0.02%
2026-08-17 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2395 1.2395 1.2381 1.2381 0.0014 0.11%
2026-08-14 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2381 1.2381 1.2377 1.2377 0.0004 0.03%
2026-08-13 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2377 1.2377 1.2383 1.2383 -0.0006 -0.05%
2026-08-12 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2383 1.2383 1.2383 1.2383 0.0000 0.00%
2026-08-11 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2383 1.2383 1.2390 1.2390 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2390 1.2390 1.2396 1.2396 -0.0006 -0.05%
2026-08-07 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2396 1.2396 1.2391 1.2391 0.0005 0.04%
2026-08-06 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2391 1.2391 1.2392 1.2392 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2392 1.2392 1.2380 1.2380 0.0012 0.10%
2026-08-04 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2380 1.2380 1.2365 1.2365 0.0015 0.12%
2026-08-03 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2365 1.2365 1.2366 1.2366 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2366 1.2366 1.2355 1.2355 0.0011 0.09%
2026-07-30 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2355 1.2355 1.2362 1.2362 -0.0007 -0.06%
2026-07-29 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2362 1.2362 1.2352 1.2352 0.0010 0.08%
2026-07-28 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2352 1.2352 1.2374 1.2374 -0.0022 -0.18%
2026-07-27 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2374 1.2374 1.2363 1.2363 0.0011 0.09%
2026-07-24 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2363 1.2363 1.2370 1.2370 -0.0007 -0.06%
2026-07-23 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2370 1.2370 1.2365 1.2365 0.0005 0.04%
2026-07-22 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2365 1.2365 1.2367 1.2367 -0.0002 -0.02%
2026-07-21 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2367 1.2367 1.2344 1.2344 0.0023 0.19%
2026-07-20 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2344 1.2344 1.2348 1.2348 -0.0004 -0.03%
2026-07-17 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2348 1.2348 1.2357 1.2357 -0.0009 -0.07%
2026-07-16 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2357 1.2357 1.2362 1.2362 -0.0005 -0.04%
2026-07-15 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2362 1.2362 1.2364 1.2364 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2364 1.2364 1.2350 1.2350 0.0014 0.11%
2026-07-13 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2350 1.2350 1.2368 1.2368 -0.0018 -0.15%
2026-07-10 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2368 1.2368 1.2373 1.2373 -0.0005 -0.04%
2026-07-09 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2373 1.2373 1.2368 1.2368 0.0005 0.04%
2026-07-08 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2368 1.2368 1.2370 1.2370 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2370 1.2370 1.2380 1.2380 -0.0010 -0.08%
2026-07-06 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2380 1.2380 1.2376 1.2376 0.0004 0.03%
2026-07-03 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2376 1.2376 1.2369 1.2369 0.0007 0.06%
2026-07-02 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2369 1.2369 1.2373 1.2373 -0.0004 -0.03%
2026-07-01 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2373 1.2373 1.2373 1.2373 0.0000 0.00%
2026-06-30 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2373 1.2373 1.2348 1.2348 0.0025 0.20%
2026-06-29 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2348 1.2348 1.2351 1.2351 -0.0003 -0.02%
2026-06-26 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2351 1.2351 1.2363 1.2363 -0.0012 -0.10%
2026-06-25 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2363 1.2363 1.2370 1.2370 -0.0007 -0.06%
2026-06-24 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2370 1.2370 1.2362 1.2362 0.0008 0.06%
2026-06-23 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2362 1.2362 1.2377 1.2377 -0.0015 -0.12%
2026-06-22 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2377 1.2377 1.2384 1.2384 -0.0007 -0.06%
2026-06-18 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2384 1.2384 1.2389 1.2389 -0.0005 -0.04%
2026-06-17 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2389 1.2389 1.2392 1.2392 -0.0003 -0.02%
2026-06-16 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2392 1.2392 1.2377 1.2377 0.0015 0.12%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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