富国腾享回报6个月滚动持有C(富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C)基金净值查询(012271)

今天最新净值 1.3137 0.0009 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2310 0.0008 0.0653% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3137
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0772亿
最近资产：2.20亿
基金公司：富国基金
基金经理：朱晨杰张洋宁丰

近一季富国腾享回报6个月滚动持有C|富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国腾享回报6个月滚动持有C(012271)基金累计收益率-3.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3216	1.3216	1.3137	1.3137	0.0079	0.60%
2026-09-15	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3137	1.3137	1.3128	1.3128	0.0009	0.07%
2026-09-14	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3128	1.3128	1.3159	1.3159	-0.0031	-0.24%
2026-09-11	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3159	1.3159	1.3199	1.3199	-0.0040	-0.30%
2026-09-10	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3199	1.3199	1.3208	1.3208	-0.0009	-0.07%
2026-09-09	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3208	1.3208	1.3201	1.3201	0.0007	0.05%
2026-09-08	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3201	1.3201	1.3212	1.3212	-0.0011	-0.08%
2026-09-07	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3212	1.3212	1.3114	1.3114	0.0098	0.75%
2026-09-04	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3114	1.3114	1.3183	1.3183	-0.0069	-0.52%
2026-09-03	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3183	1.3183	1.3182	1.3182	0.0001	0.01%

2026-09-02	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3182	1.3182	1.3259	1.3259	-0.0077	-0.58%
2026-09-01	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3259	1.3259	1.3348	1.3348	-0.0089	-0.67%
2026-08-31	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3348	1.3348	1.3284	1.3284	0.0064	0.48%
2026-08-28	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3284	1.3284	1.3327	1.3327	-0.0043	-0.32%
2026-08-27	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3327	1.3327	1.3212	1.3212	0.0115	0.87%
2026-08-26	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3212	1.3212	1.3178	1.3178	0.0034	0.26%
2026-08-25	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3178	1.3178	1.3189	1.3189	-0.0011	-0.08%
2026-08-24	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3189	1.3189	1.3308	1.3308	-0.0119	-0.89%
2026-08-21	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3308	1.3308	1.3242	1.3242	0.0066	0.50%
2026-08-20	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3242	1.3242	1.3247	1.3247	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3247	1.3247	1.3529	1.3529	-0.0282	-2.08%
2026-08-18	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3529	1.3529	1.3550	1.3550	-0.0021	-0.15%
2026-08-17	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3550	1.3550	1.3367	1.3367	0.0183	1.37%
2026-08-14	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3367	1.3367	1.3321	1.3321	0.0046	0.35%
2026-08-13	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3321	1.3321	1.3385	1.3385	-0.0064	-0.48%

2026-08-12	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3385	1.3385	1.3302	1.3302	0.0083	0.62%
2026-08-11	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3302	1.3302	1.3338	1.3338	-0.0036	-0.27%
2026-08-10	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3338	1.3338	1.3371	1.3371	-0.0033	-0.25%
2026-08-07	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3371	1.3371	1.3294	1.3294	0.0077	0.58%
2026-08-06	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3294	1.3294	1.3274	1.3274	0.0020	0.15%
2026-08-05	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3274	1.3274	1.3151	1.3151	0.0123	0.94%
2026-08-04	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3151	1.3151	1.3017	1.3017	0.0134	1.03%
2026-08-03	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3017	1.3017	1.3141	1.3141	-0.0124	-0.94%
2026-07-31	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3141	1.3141	1.3125	1.3125	0.0016	0.12%
2026-07-30	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3125	1.3125	1.3195	1.3195	-0.0070	-0.53%
2026-07-29	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3195	1.3195	1.3153	1.3153	0.0042	0.32%
2026-07-28	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3153	1.3153	1.3293	1.3293	-0.0140	-1.05%
2026-07-27	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3293	1.3293	1.3163	1.3163	0.0130	0.99%
2026-07-24	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3163	1.3163	1.3254	1.3254	-0.0091	-0.69%
2026-07-23	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3254	1.3254	1.3270	1.3270	-0.0016	-0.12%
2026-07-22	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3270	1.3270	1.3307	1.3307	-0.0037	-0.28%
2026-07-21	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3307	1.3307	1.3187	1.3187	0.0120	0.91%
2026-07-20	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3187	1.3187	1.3118	1.3118	0.0069	0.53%
2026-07-17	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3118	1.3118	1.3319	1.3319	-0.0201	-1.51%
2026-07-16	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3319	1.3319	1.3443	1.3443	-0.0124	-0.92%
2026-07-15	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3443	1.3443	1.3529	1.3529	-0.0086	-0.64%
2026-07-14	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3529	1.3529	1.3392	1.3392	0.0137	1.02%
2026-07-13	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3392	1.3392	1.3594	1.3594	-0.0202	-1.49%
2026-07-10	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3594	1.3594	1.3843	1.3843	-0.0249	-1.80%
2026-07-09	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3843	1.3843	1.3666	1.3666	0.0177	1.30%
2026-07-08	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3666	1.3666	1.3744	1.3744	-0.0078	-0.57%
2026-07-07	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3744	1.3744	1.3802	1.3802	-0.0058	-0.42%
2026-07-06	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3802	1.3802	1.3858	1.3858	-0.0056	-0.40%
2026-07-03	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3858	1.3858	1.3885	1.3885	-0.0027	-0.19%
2026-07-02	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3885	1.3885	1.4043	1.4043	-0.0158	-1.13%
2026-07-01	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.4043	1.4043	1.4050	1.4050	-0.0007	-0.05%
2026-06-30	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.4050	1.4050	1.4036	1.4036	0.0014	0.10%
2026-06-29	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.4036	1.4036	1.3981	1.3981	0.0055	0.39%
2026-06-26	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3981	1.3981	1.4067	1.4067	-0.0086	-0.61%
2026-06-25	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.4067	1.4067	1.3934	1.3934	0.0133	0.95%
2026-06-24	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3934	1.3934	1.3820	1.3820	0.0114	0.82%
2026-06-23	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3820	1.3820	1.3931	1.3931	-0.0111	-0.80%
2026-06-22	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3931	1.3931	1.3832	1.3832	0.0099	0.72%
2026-06-18	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3832	1.3832	1.3742	1.3742	0.0090	0.65%
2026-06-17	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.3742	1.3742	1.3643	1.3643	0.0099	0.73%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%