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富国腾享回报6个月滚动持有C(富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C) - 基金主页(代码:012271)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3190 -0.0026 -0.20% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2310 0.0008 0.0653% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3190
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0772亿
最近资产：2.20亿
基金公司：富国基金
基金经理：朱晨杰张洋宁丰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.50%	-0.07%	-2.66%	-4.02%	11.48%	25.77%	26.11%	24.19%
同类排名	35/1272	356/1337	1222/1341	1201/1324	45/1238	149/1182	102/1136	-

富国腾享回报6个月滚动持有C(012271)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3284	0.71%
2026-09-17	1.3190	-0.20%
2026-09-16	1.3216	0.60%
2026-09-15	1.3137	0.07%
2026-09-14	1.3128	-0.24%
2026-09-11	1.3159	-0.30%

富国腾享回报6个月滚动持有C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	1.77%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	1.58%	0.60%
000657	中钨高新	0.0000	1.37%	4.15%
688506	百利天恒	0.0000	1.29%	2.91%
600160	巨化股份	0.0000	1.26%	2.55%
603986	兆易创新	0.0000	1.17%	0.13%
000333	美的集团	0.0000	1.16%	1.17%
002008	大族激光	0.0000	1.14%	3.11%
601628	中国人寿	0.0000	1.07%	-0.33%
601688	华泰证券	0.0000	1.06%	0.99%

富国腾享回报6个月滚动持有C(012271)基金档案

基金代码	012271	基金简称	富国腾享回报6个月滚动持有C	基金全称
发行日期	2021-07-12~2021-07-23	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	朱晨杰张洋宁丰	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	2.20亿	最近份额	2.0772亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%