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富国腾享回报6个月滚动持有C - 基金主页(代码:012271)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0419 0.0009 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0431 -0.0019 -0.1809%

累计净值：1.0419
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.3994亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：刘兴旺朱晨杰张洋张育浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.10%	0.26%	0.87%	0.62%	0.53%	2.28%	-	4.19%
同类排名	1018/1382	536/1398	1166/1397	972/1377	421/1273	426/1119	0/631	-

富国腾享回报6个月滚动持有C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01093	石药集团	8.9600	0.66%	0.50%
601166	兴业银行	3.6200	0.66%	-0.81%
601688	华泰证券	3.8800	0.61%	-1.11%
603228	景旺电子	2.3900	0.61%	0.05%
000830	鲁西化工	4.8600	0.55%	-3.15%
002444	巨星科技	2.1200	0.54%	-5.49%
600820	隧道股份	8.1700	0.53%	-2.03%
600372	中航机载	3.3500	0.50%	-1.18%
688029	南微医学	0.4500	0.49%	1.30%
600258	首旅酒店	2.6500	0.47%	-1.47%

富国腾享回报6个月滚动持有C(012271)基金档案

基金代码	012271	基金简称	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	基金全称
发行日期	2021-07-12~2021-07-23	成立日期		基金类型
基金经理	刘兴旺朱晨杰张洋张育浩	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产		最近份额	4.3994亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通互联网ETF	0.5387	4.22%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.6368	4.02%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6340	4.02%
富国医药成长30股票	0.7227	3.41%
富国医保混合A	2.9140	3.22%
富国精准医疗灵活配置混合A	2.2019	3.12%
富国新材料新能源混合A	1.1012	3.08%
恒生医疗ETF	0.7059	2.22%
富国生物医药科技混合A	1.5785	1.96%
富国融悦12个月持有期混合A	0.7127	1.95%