富国安泰90天滚动持有短债债券A基金净值查询(011999)
今天最新净值
1.1340
0.0001 0.01%
2025-12-23
- 累计净值：1.1340
- 成立日期：2021-04-23
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：9.5048亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：吴旅忠
近一季富国安泰90天滚动持有短债债券A基金净值查询
近一季,富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1332 |
1.1332 |
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0.00% |
| 2025-12-11 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1330 |
1.1330 |
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0.02% |
| 2025-12-10 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1328 |
1.1328 |
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|
|
| 2025-12-09 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1326 |
1.1326 |
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| 2025-12-04 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-18 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0003 |
-0.03% |
