富国安泰90天滚动持有短债债券A基金净值查询(011999)

今天最新净值 1.1496 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1496
成立日期：2021-04-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：9.5048亿
最近资产：10.50亿
基金公司：富国基金
基金经理：吴旅忠

近一季富国安泰90天滚动持有短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1497	1.1497	1.1496	1.1496	0.0001	0.01%
2026-09-14	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1496	1.1496	1.1495	1.1495	0.0001	0.01%
2026-09-11	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1495	1.1495	1.1495	1.1495	0.0000	0.00%
2026-09-10	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1495	1.1495	1.1495	1.1495	0.0000	0.00%
2026-09-09	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1495	1.1495	1.1494	1.1494	0.0001	0.01%
2026-09-08	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1494	1.1494	1.1494	1.1494	0.0000	0.00%
2026-09-07	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1494	1.1494	1.1493	1.1493	0.0001	0.01%
2026-09-04	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1493	1.1493	1.1492	1.1492	0.0001	0.01%
2026-09-03	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1492	1.1492	1.1491	1.1491	0.0001	0.01%
2026-09-02	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1491	1.1491	1.1491	1.1491	0.0000	0.00%

2026-09-01	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1491	1.1491	1.1490	1.1490	0.0001	0.01%
2026-08-31	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1490	1.1490	1.1488	1.1488	0.0002	0.02%
2026-08-28	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1488	1.1488	1.1488	1.1488	0.0000	0.00%
2026-08-27	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1488	1.1488	1.1489	1.1489	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1489	1.1489	1.1488	1.1488	0.0001	0.01%
2026-08-25	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1488	1.1488	1.1488	1.1488	0.0000	0.00%
2026-08-24	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1488	1.1488	1.1487	1.1487	0.0001	0.01%
2026-08-21	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1487	1.1487	1.1486	1.1486	0.0001	0.01%
2026-08-20	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1486	1.1486	1.1486	1.1486	0.0000	0.00%
2026-08-19	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1486	1.1486	1.1486	1.1486	0.0000	0.00%
2026-08-18	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1486	1.1486	1.1486	1.1486	0.0000	0.00%
2026-08-17	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1486	1.1486	1.1484	1.1484	0.0002	0.02%
2026-08-14	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1484	1.1484	1.1484	1.1484	0.0000	0.00%
2026-08-13	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1484	1.1484	1.1483	1.1483	0.0001	0.01%
2026-08-12	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1483	1.1483	1.1483	1.1483	0.0000	0.00%

2026-08-11	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1483	1.1483	1.1483	1.1483	0.0000	0.00%
2026-08-10	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1483	1.1483	1.1481	1.1481	0.0002	0.02%
2026-08-07	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1481	1.1481	1.1480	1.1480	0.0001	0.01%
2026-08-06	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1480	1.1480	1.1480	1.1480	0.0000	0.00%
2026-08-05	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1480	1.1480	1.1479	1.1479	0.0001	0.01%
2026-08-04	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1479	1.1479	1.1479	1.1479	0.0000	0.00%
2026-08-03	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1479	1.1479	1.1478	1.1478	0.0001	0.01%
2026-07-31	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1478	1.1478	1.1474	1.1474	0.0004	0.03%
2026-07-30	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1474	1.1474	1.1474	1.1474	0.0000	0.00%
2026-07-29	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1474	1.1474	1.1474	1.1474	0.0000	0.00%
2026-07-28	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1474	1.1474	1.1475	1.1475	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1475	1.1475	1.1474	1.1474	0.0001	0.01%
2026-07-24	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1474	1.1474	1.1473	1.1473	0.0001	0.01%
2026-07-23	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1473	1.1473	1.1472	1.1472	0.0001	0.01%
2026-07-22	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1472	1.1472	1.1468	1.1468	0.0004	0.03%
2026-07-21	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1468	1.1468	1.1468	1.1468	0.0000	0.00%
2026-07-20	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1468	1.1468	1.1467	1.1467	0.0001	0.01%
2026-07-17	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1467	1.1467	1.1466	1.1466	0.0001	0.01%
2026-07-16	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1466	1.1466	1.1466	1.1466	0.0000	0.00%
2026-07-15	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1466	1.1466	1.1465	1.1465	0.0001	0.01%
2026-07-14	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1465	1.1465	1.1465	1.1465	0.0000	0.00%
2026-07-13	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1465	1.1465	1.1465	1.1465	0.0000	0.00%
2026-07-10	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1465	1.1465	1.1465	1.1465	0.0000	0.00%
2026-07-09	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1465	1.1465	1.1464	1.1464	0.0001	0.01%
2026-07-08	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1464	1.1464	1.1463	1.1463	0.0001	0.01%
2026-07-07	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1463	1.1463	1.1463	1.1463	0.0000	0.00%
2026-07-06	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1463	1.1463	1.1461	1.1461	0.0002	0.02%
2026-07-03	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1461	1.1461	1.1460	1.1460	0.0001	0.01%
2026-07-02	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1460	1.1460	1.1459	1.1459	0.0001	0.01%
2026-07-01	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1459	1.1459	1.1461	1.1461	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1461	1.1461	1.1461	1.1461	0.0000	0.00%
2026-06-29	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1461	1.1461	1.1459	1.1459	0.0002	0.02%
2026-06-26	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1459	1.1459	1.1459	1.1459	0.0000	0.00%
2026-06-25	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1459	1.1459	1.1457	1.1457	0.0002	0.02%
2026-06-24	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1457	1.1457	1.1456	1.1456	0.0001	0.01%
2026-06-23	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1456	1.1456	1.1457	1.1457	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1457	1.1457	1.1456	1.1456	0.0001	0.01%
2026-06-18	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1456	1.1456	1.1455	1.1455	0.0001	0.01%
2026-06-17	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1455	1.1455	1.1454	1.1454	0.0001	0.01%
2026-06-16	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1454	1.1454	1.1452	1.1452	0.0002	0.02%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券A	1.0851	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
大成景优中短债A	1.1357	0.03%
大成景优中短债C	1.0973	0.03%