富国国证通用航空产业ETF发起式联接C基金净值查询(024689)
今天最新净值
1.0631
0.0180 1.72%
2025-12-15
- 累计净值：1.0631
- 成立日期：2025-07-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：殷钦怡
近一季富国国证通用航空产业ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,富国国证通用航空产业ETF发起式联接C(024689)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0180 |
1.72% |
| 2025-12-11 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0072 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0263 |
2.59% |
| 2025-12-04 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0083 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0147 |
-1.44% |
| 2025-12-02 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0040 |
-0.39% |
|
|
| 2025-12-01 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0095 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0126 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0158 |
-1.58% |
| 2025-11-25 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0169 |
1.0169 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0340 |
3.46% |
| 2025-11-21 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9829 |
0.9829 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0197 |
-1.96% |
| 2025-11-20 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0100 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0159 |
-1.54% |
| 2025-11-17 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0080 |
0.78% |
| 2025-11-14 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0099 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-11-12 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0113 |
-1.09% |
| 2025-11-11 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0029 |
-0.28% |
|
|
| 2025-11-10 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2025-11-06 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0175 |
-1.65% |
| 2025-11-03 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2025-10-30 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0114 |
-1.06% |
| 2025-10-29 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0062 |
0.58% |
| 2025-10-28 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0067 |
0.63% |
| 2025-10-24 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0195 |
1.87% |
| 2025-10-23 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0093 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0097 |
0.94% |
| 2025-10-17 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0350 |
-3.29% |
| 2025-10-16 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0201 |
-1.85% |
| 2025-10-15 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0065 |
0.60% |
| 2025-10-14 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0139 |
-1.27% |
| 2025-10-13 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-10-10 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0118 |
-1.08% |
| 2025-10-09 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0124 |
1.14% |
| 2025-09-30 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0201 |
1.89% |
| 2025-09-29 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2025-09-25 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0112 |
-1.04% |
| 2025-09-24 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0248 |
2.35% |
| 2025-09-23 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0096 |
-0.90% |
| 2025-09-22 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0142 |
1.35% |
| 2025-09-19 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0058 |
0.55% |
| 2025-09-18 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0160 |
-1.51% |
| 2025-09-17 |
024689 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0043 |
0.41% |
