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富国国证通用航空产业ETF发起式联接C - 基金主页(代码:024689)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8953 0.0093 1.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8953
成立日期：2025-07-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：富国基金
基金经理：殷钦怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.56%	-3.05%	-2.20%	-12.96%	-15.28%	-	-	18.87%
同类排名	4505/4773	4524/5465	1516/5421	4085/5231	3721/4394			-

富国国证通用航空产业ETF发起式联接C(024689)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8880	-0.82%
2026-09-16	0.8953	1.05%
2026-09-15	0.8860	-1.42%
2026-09-14	0.8986	-1.19%
2026-09-11	0.9093	-0.86%
2026-09-10	0.9172	-0.68%

富国国证通用航空产业ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002085	万丰奥威	0.0500	0.01%	1.64%
002389	航天彩虹	0.0300	0.01%	3.58%
300045	华力创通	0.0400	0.01%	1.42%
300101	振芯科技	0.0300	0.01%	2.88%
300342	天银机电	0.0300	0.01%	-1.70%
300627	华测导航	0.0200	0.01%	1.47%
300699	光威复材	0.0200	0.01%	2.03%
300900	广联航空	0.0200	0.01%	-5.72%
000738	航发控制	0.0200	0.00%	2.53%
002465	海格通信	0.0300	0.00%	2.78%

富国国证通用航空产业ETF发起式联接C(024689)基金档案

基金代码	024689	基金简称	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2025-06-27~2025-07-10	成立日期	2025-07-14	基金类型	指数型-股票
基金经理	殷钦怡	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.23亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%