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富国国证通用航空产业ETF发起式联接C基金净值查询(024689)

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今天最新净值 1.0624 -0.0007 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0624
成立日期：2025-07-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：富国基金
基金经理：殷钦怡

近一年富国国证通用航空产业ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国国证通用航空产业ETF发起式联接C(024689)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0511	1.0511	1.0624	1.0624	-0.0113	-1.06%
2025-12-15	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0624	1.0624	1.0631	1.0631	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0631	1.0631	1.0451	1.0451	0.0180	1.72%
2025-12-11	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0451	1.0451	1.0490	1.0490	-0.0039	-0.37%
2025-12-10	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0490	1.0490	1.0449	1.0449	0.0041	0.39%
2025-12-09	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0449	1.0449	1.0495	1.0495	-0.0046	-0.44%
2025-12-08	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0495	1.0495	1.0423	1.0423	0.0072	0.69%
2025-12-05	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0423	1.0423	1.0160	1.0160	0.0263	2.59%
2025-12-04	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0160	1.0160	1.0077	1.0077	0.0083	0.82%
2025-12-03	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0077	1.0077	1.0224	1.0224	-0.0147	-1.44%

2025-12-02	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0224	1.0224	1.0264	1.0264	-0.0040	-0.39%
2025-12-01	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0264	1.0264	1.0169	1.0169	0.0095	0.93%
2025-11-28	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0169	1.0169	1.0043	1.0043	0.0126	1.25%
2025-11-27	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0043	1.0043	1.0008	1.0008	0.0035	0.35%
2025-11-26	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0008	1.0008	1.0166	1.0166	-0.0158	-1.58%
2025-11-25	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0166	1.0166	1.0169	1.0169	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0169	1.0169	0.9829	0.9829	0.0340	3.46%
2025-11-21	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9829	0.9829	1.0026	1.0026	-0.0197	-1.96%
2025-11-20	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0026	1.0026	1.0126	1.0126	-0.0100	-0.99%
2025-11-19	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0126	1.0126	1.0138	1.0138	-0.0012	-0.12%
2025-11-18	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0138	1.0138	1.0297	1.0297	-0.0159	-1.54%
2025-11-17	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0297	1.0297	1.0217	1.0217	0.0080	0.78%
2025-11-14	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0217	1.0217	1.0316	1.0316	-0.0099	-0.96%
2025-11-13	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0316	1.0316	1.0277	1.0277	0.0039	0.38%
2025-11-12	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0277	1.0277	1.0390	1.0390	-0.0113	-1.09%

2025-11-11	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0390	1.0390	1.0419	1.0419	-0.0029	-0.28%
2025-11-10	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0419	1.0419	1.0399	1.0399	0.0020	0.19%
2025-11-07	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0399	1.0399	1.0457	1.0457	-0.0058	-0.55%
2025-11-06	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0457	1.0457	1.0418	1.0418	0.0039	0.37%
2025-11-05	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0418	1.0418	1.0406	1.0406	0.0012	0.12%
2025-11-04	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0406	1.0406	1.0581	1.0581	-0.0175	-1.65%
2025-11-03	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0581	1.0581	1.0560	1.0560	0.0021	0.20%
2025-10-31	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0560	1.0560	1.0623	1.0623	-0.0063	-0.59%
2025-10-30	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0623	1.0623	1.0737	1.0737	-0.0114	-1.06%
2025-10-29	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0737	1.0737	1.0675	1.0675	0.0062	0.58%
2025-10-28	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0675	1.0675	1.0663	1.0663	0.0012	0.11%
2025-10-27	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0663	1.0663	1.0596	1.0596	0.0067	0.63%
2025-10-24	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0596	1.0596	1.0401	1.0401	0.0195	1.87%
2025-10-23	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0401	1.0401	1.0393	1.0393	0.0008	0.08%
2025-10-22	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0393	1.0393	1.0483	1.0483	-0.0090	-0.86%
2025-10-21	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0483	1.0483	1.0390	1.0390	0.0093	0.90%
2025-10-20	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0390	1.0390	1.0293	1.0293	0.0097	0.94%
2025-10-17	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0293	1.0293	1.0643	1.0643	-0.0350	-3.29%
2025-10-16	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0643	1.0643	1.0844	1.0844	-0.0201	-1.85%
2025-10-15	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0844	1.0844	1.0779	1.0779	0.0065	0.60%
2025-10-14	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0779	1.0779	1.0918	1.0918	-0.0139	-1.27%
2025-10-13	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0918	1.0918	1.0854	1.0854	0.0064	0.59%
2025-10-10	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0854	1.0854	1.0972	1.0972	-0.0118	-1.08%
2025-10-09	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0972	1.0972	1.0848	1.0848	0.0124	1.14%
2025-09-30	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0848	1.0848	1.0647	1.0647	0.0201	1.89%
2025-09-29	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0647	1.0647	1.0629	1.0629	0.0018	0.17%
2025-09-26	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0629	1.0629	1.0691	1.0691	-0.0062	-0.58%
2025-09-25	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0691	1.0691	1.0803	1.0803	-0.0112	-1.04%
2025-09-24	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0803	1.0803	1.0555	1.0555	0.0248	2.35%
2025-09-23	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0555	1.0555	1.0651	1.0651	-0.0096	-0.90%
2025-09-22	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0651	1.0651	1.0509	1.0509	0.0142	1.35%
2025-09-19	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0509	1.0509	1.0451	1.0451	0.0058	0.55%
2025-09-18	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0451	1.0451	1.0611	1.0611	-0.0160	-1.51%
2025-09-17	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0611	1.0611	1.0568	1.0568	0.0043	0.41%
2025-09-16	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0568	1.0568	1.0535	1.0535	0.0033	0.31%
2025-09-15	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0535	1.0535	1.0655	1.0655	-0.0120	-1.13%
2025-09-12	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0655	1.0655	1.0671	1.0671	-0.0016	-0.15%
2025-09-11	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0671	1.0671	1.0467	1.0467	0.0204	1.95%
2025-09-10	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0467	1.0467	1.0441	1.0441	0.0026	0.25%
2025-09-09	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0441	1.0441	1.0689	1.0689	-0.0248	-2.32%
2025-09-08	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0689	1.0689	1.0482	1.0482	0.0207	1.97%
2025-09-05	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0482	1.0482	1.0276	1.0276	0.0206	2.00%
2025-09-04	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0276	1.0276	1.0563	1.0563	-0.0287	-2.72%
2025-09-03	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0563	1.0563	1.1074	1.1074	-0.0511	-4.61%
2025-09-02	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.1074	1.1074	1.1274	1.1274	-0.0200	-1.77%
2025-09-01	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.1274	1.1274	1.1375	1.1375	-0.0101	-0.89%
2025-08-29	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.1375	1.1375	1.1254	1.1254	0.0121	1.08%
2025-08-28	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.1254	1.1254	1.1034	1.1034	0.0220	1.99%
2025-08-27	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.1034	1.1034	1.1317	1.1317	-0.0283	-2.50%
2025-08-26	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.1317	1.1317	1.1231	1.1231	0.0086	0.77%
2025-08-25	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.1231	1.1231	1.1016	1.1016	0.0215	1.95%
2025-08-22	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.1016	1.1016	1.0842	1.0842	0.0174	1.60%
2025-08-21	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0842	1.0842	1.0898	1.0898	-0.0056	-0.51%
2025-08-20	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0898	1.0898	1.0784	1.0784	0.0114	1.06%
2025-08-19	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0784	1.0784	1.0909	1.0909	-0.0125	-1.15%
2025-08-18	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0909	1.0909	1.0720	1.0720	0.0189	1.76%
2025-08-15	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0720	1.0720	1.0518	1.0518	0.0202	1.92%
2025-08-14	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0518	1.0518	1.0757	1.0757	-0.0239	-2.22%
2025-08-13	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0757	1.0757	1.0694	1.0694	0.0063	0.59%
2025-08-12	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0694	1.0694	1.0816	1.0816	-0.0122	-1.13%
2025-08-11	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0816	1.0816	1.0736	1.0736	0.0080	0.75%
2025-08-08	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0736	1.0736	1.0777	1.0777	-0.0041	-0.38%
2025-08-07	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0777	1.0777	1.0845	1.0845	-0.0068	-0.63%
2025-08-06	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0845	1.0845	1.0687	1.0687	0.0158	1.48%
2025-08-05	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0687	1.0687	1.0618	1.0618	0.0069	0.65%
2025-08-04	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0618	1.0618	1.0316	1.0316	0.0302	2.93%
2025-08-01	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0316	1.0316	1.0382	1.0382	-0.0066	-0.64%
2025-07-31	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0382	1.0382	1.0454	1.0454	-0.0072	-0.69%
2025-07-30	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0454	1.0454	1.0551	1.0551	-0.0097	-0.92%
2025-07-29	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0551	1.0551	1.0444	1.0444	0.0107	1.02%
2025-07-28	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0444	1.0444	1.0361	1.0361	0.0083	0.80%
2025-07-25	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0361	1.0361	1.0394	1.0394	-0.0033	-0.32%
2025-07-24	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0394	1.0394	1.0245	1.0245	0.0149	1.45%
2025-07-23	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0245	1.0245	1.0370	1.0370	-0.0125	-1.21%
2025-07-22	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0370	1.0370	1.0388	1.0388	-0.0018	-0.17%
2025-07-21	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0388	1.0388	1.0289	1.0289	0.0099	0.96%
2025-07-18	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0289	1.0289	1.0000	1.0000	0.0289	0.00%
2025-07-14	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国创新科技A	2.8260	5.53%
富国匠心精选12个月持有期混合A	1.4181	5.33%
富国匠心精选12个月持有期混合C	1.3821	5.33%
富国新活力灵活配置混合A	3.3672	5.27%
富国新活力灵活配置混合C	3.2698	5.26%
富国通胀通缩主题轮动混合A	7.1120	5.10%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.2978	5.05%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.2614	5.05%
富国汽车智选混合A	0.8827	5.05%
富国中小盘精选混合A	5.1070	5.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%