富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A基金净值查询(020110)

今天最新净值 1.2853 0.0430 3.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2853
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2719亿
最近资产：1.63亿元
基金公司：
基金经理：田希蒙

近一季富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A(020110)基金累计收益率16.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2654	1.2654	1.2853	1.2853	-0.0199	-1.57%
2026-09-14	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2853	1.2853	1.2423	1.2423	0.0430	3.46%
2026-09-11	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2423	1.2423	1.2620	1.2620	-0.0197	-1.56%
2026-09-10	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2620	1.2620	1.3000	1.3000	-0.0380	-3.01%
2026-09-09	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3000	1.3000	1.3265	1.3265	-0.0265	-2.04%
2026-09-08	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3265	1.3265	1.3197	1.3197	0.0068	0.52%
2026-09-07	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3197	1.3197	1.3398	1.3398	-0.0201	-1.52%
2026-09-04	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3398	1.3398	1.3347	1.3347	0.0051	0.38%
2026-09-03	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3347	1.3347	1.3109	1.3109	0.0238	1.82%
2026-09-02	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3109	1.3109	1.2998	1.2998	0.0111	0.85%

2026-09-01	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2998	1.2998	1.3141	1.3141	-0.0143	-1.09%
2026-08-31	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3141	1.3141	1.3609	1.3609	-0.0468	-3.56%
2026-08-28	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3609	1.3609	1.3773	1.3773	-0.0164	-1.19%
2026-08-27	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3773	1.3773	1.3629	1.3629	0.0144	1.06%
2026-08-26	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3629	1.3629	1.3325	1.3325	0.0304	2.28%
2026-08-25	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3325	1.3325	1.3128	1.3128	0.0197	1.50%
2026-08-24	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3128	1.3128	1.3435	1.3435	-0.0307	-2.29%
2026-08-21	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3435	1.3435	1.3452	1.3452	-0.0017	-0.13%
2026-08-20	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3452	1.3452	1.2908	1.2908	0.0544	4.21%
2026-08-19	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2908	1.2908	1.2962	1.2962	-0.0054	-0.42%
2026-08-18	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2962	1.2962	1.2853	1.2853	0.0109	0.85%
2026-08-17	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2853	1.2853	1.2836	1.2836	0.0017	0.13%
2026-08-14	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2836	1.2836	1.3159	1.3159	-0.0323	-2.52%
2026-08-13	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3159	1.3159	1.3093	1.3093	0.0066	0.50%
2026-08-12	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3093	1.3093	1.3180	1.3180	-0.0087	-0.66%

2026-08-11	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3180	1.3180	1.3100	1.3100	0.0080	0.61%
2026-08-10	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3100	1.3100	1.2908	1.2908	0.0192	1.49%
2026-08-07	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2908	1.2908	1.2303	1.2303	0.0605	4.92%
2026-08-06	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2303	1.2303	1.2264	1.2264	0.0039	0.32%
2026-08-05	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2264	1.2264	1.2088	1.2088	0.0176	1.46%
2026-08-04	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2088	1.2088	1.1920	1.1920	0.0168	1.41%
2026-08-03	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.1920	1.1920	1.2083	1.2083	-0.0163	-1.35%
2026-07-31	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2083	1.2083	1.2104	1.2104	-0.0021	-0.17%
2026-07-30	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2104	1.2104	1.2398	1.2398	-0.0294	-2.37%
2026-07-29	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2398	1.2398	1.2312	1.2312	0.0086	0.70%
2026-07-28	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2312	1.2312	1.2390	1.2390	-0.0078	-0.63%
2026-07-27	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2390	1.2390	1.2421	1.2421	-0.0031	-0.25%
2026-07-24	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2421	1.2421	1.2513	1.2513	-0.0092	-0.74%
2026-07-23	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2513	1.2513	1.2543	1.2543	-0.0030	-0.24%
2026-07-22	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2543	1.2543	1.2387	1.2387	0.0156	1.26%
2026-07-21	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2387	1.2387	1.2390	1.2390	-0.0003	-0.02%
2026-07-20	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2390	1.2390	1.1913	1.1913	0.0477	4.00%
2026-07-17	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.1913	1.1913	1.2684	1.2684	-0.0771	-6.08%
2026-07-16	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2684	1.2684	1.2708	1.2708	-0.0024	-0.19%
2026-07-15	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2708	1.2708	1.2226	1.2226	0.0482	3.94%
2026-07-14	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2226	1.2226	1.2221	1.2221	0.0005	0.04%
2026-07-13	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2221	1.2221	1.2254	1.2254	-0.0033	-0.27%
2026-07-10	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2254	1.2254	1.1900	1.1900	0.0354	2.97%
2026-07-09	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.1900	1.1900	1.1976	1.1976	-0.0076	-0.63%
2026-07-08	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.1976	1.1976	1.2079	1.2079	-0.0103	-0.85%
2026-07-07	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2079	1.2079	1.2523	1.2523	-0.0444	-3.68%
2026-07-06	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2523	1.2523	1.2213	1.2213	0.0310	2.54%
2026-07-03	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2213	1.2213	1.1652	1.1652	0.0561	4.81%
2026-07-02	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.1652	1.1652	1.1063	1.1063	0.0589	5.32%
2026-07-01	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.1063	1.1063	1.1072	1.1072	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.1072	1.1072	1.1297	1.1297	-0.0225	-2.03%
2026-06-29	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.1297	1.1297	1.0558	1.0558	0.0739	7.00%
2026-06-26	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.0558	1.0558	1.0684	1.0684	-0.0126	-1.18%
2026-06-25	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.0684	1.0684	1.0820	1.0820	-0.0136	-1.27%
2026-06-24	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.0820	1.0820	1.0665	1.0665	0.0155	1.45%
2026-06-23	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.0665	1.0665	1.0581	1.0581	0.0084	0.79%
2026-06-22	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.0581	1.0581	1.0803	1.0803	-0.0222	-2.10%
2026-06-18	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.0803	1.0803	1.0602	1.0602	0.0201	1.90%
2026-06-17	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.0602	1.0602	1.0742	1.0742	-0.0140	-1.32%
2026-06-16	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.0742	1.0742	1.0979	1.0979	-0.0237	-2.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%