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富国国证通用航空产业ETF发起式联接C基金净值查询(024689)

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今天最新净值 1.0631 0.0180 1.72% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0631
成立日期：2025-07-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：富国基金
基金经理：殷钦怡

近一月富国国证通用航空产业ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国国证通用航空产业ETF发起式联接C(024689)基金累计收益率3.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0624	1.0624	1.0631	1.0631	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0631	1.0631	1.0451	1.0451	0.0180	1.72%
2025-12-11	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0451	1.0451	1.0490	1.0490	-0.0039	-0.37%
2025-12-10	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0490	1.0490	1.0449	1.0449	0.0041	0.39%
2025-12-09	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0449	1.0449	1.0495	1.0495	-0.0046	-0.44%
2025-12-08	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0495	1.0495	1.0423	1.0423	0.0072	0.69%
2025-12-05	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0423	1.0423	1.0160	1.0160	0.0263	2.59%
2025-12-04	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0160	1.0160	1.0077	1.0077	0.0083	0.82%
2025-12-03	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0077	1.0077	1.0224	1.0224	-0.0147	-1.44%
2025-12-02	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0224	1.0224	1.0264	1.0264	-0.0040	-0.39%

2025-12-01	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0264	1.0264	1.0169	1.0169	0.0095	0.93%
2025-11-28	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0169	1.0169	1.0043	1.0043	0.0126	1.25%
2025-11-27	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0043	1.0043	1.0008	1.0008	0.0035	0.35%
2025-11-26	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0008	1.0008	1.0166	1.0166	-0.0158	-1.58%
2025-11-25	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0166	1.0166	1.0169	1.0169	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0169	1.0169	0.9829	0.9829	0.0340	3.46%
2025-11-21	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9829	0.9829	1.0026	1.0026	-0.0197	-1.96%
2025-11-20	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0026	1.0026	1.0126	1.0126	-0.0100	-0.99%
2025-11-19	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0126	1.0126	1.0138	1.0138	-0.0012	-0.12%
2025-11-18	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0138	1.0138	1.0297	1.0297	-0.0159	-1.54%
2025-11-17	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0297	1.0297	1.0217	1.0217	0.0080	0.78%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
智能汽车LOF	1.9790	0.41%
富国金融债债券	1.0801	0.02%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0649	0.01%
富国新趋势灵活配置混合A	1.0723	0.01%
富国新趋势灵活配置混合C	1.0303	0.01%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.0700	0.01%
富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0435	0.01%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.0118	0.01%
富国长江经济带纯债债券A	1.0971	0.01%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.1129	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国北证50成份指数A	1.3560	0.51%
富国北证50成份指数C	1.3477	0.50%
招商北证50成份指数发起式C	1.4974	0.47%
富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.9620	0.41%
智能汽车LOF	1.9790	0.41%
东财上证科创50指数发起式A	1.4375	0.00%
东财上证科创50指数发起式C	1.4256	0.00%
富国中证500指数增强(LOF)Y	2.3860	0.00%
易方达创业板增强A	1.0164	0.00%
易方达创业板增强C	1.0152	0.00%