富国核心趋势混合C基金净值查询(014402)
今天最新净值
0.9322
0.0151 1.6500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9347
0.0176 1.9233%
- 累计净值：0.9322
- 成立日期：2023-05-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：
近一季,富国核心趋势混合C(014402)基金累计收益率11.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.9322 |
0.9322 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0151 |
1.65% |
| 2024-04-25 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.9171 |
0.9171 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0069 |
0.76% |
| 2024-04-24 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.9102 |
0.9102 |
0.9008 |
0.9008 |
0.0094 |
1.04% |
| 2024-04-23 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.9008 |
0.9008 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0070 |
0.78% |
| 2024-04-22 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.8938 |
0.8938 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.8937 |
0.8937 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0059 |
-0.66% |
| 2024-04-18 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.8996 |
0.8996 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.8981 |
0.8981 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0048 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.8933 |
0.8933 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0223 |
-2.44% |
| 2024-04-15 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.9156 |
0.9156 |
0.9179 |
0.9179 |
-0.0023 |
-0.25% |
|
|
| 2024-04-12 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.9179 |
0.9179 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.9171 |
0.9171 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0041 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.9130 |
0.9130 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0062 |
-0.67% |
| 2024-04-09 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.9192 |
0.9192 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0069 |
0.76% |
| 2024-04-08 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.9123 |
0.9123 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2024-04-03 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.9159 |
0.9159 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-04-02 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.9119 |
0.9119 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.9116 |
0.9116 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-03-29 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.9130 |
0.9130 |
0.9084 |
0.9084 |
0.0046 |
0.51% |
| 2024-03-28 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.9084 |
0.9084 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.9048 |
0.9048 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0087 |
-0.95% |
| 2024-03-26 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.9135 |
0.9135 |
0.9197 |
0.9197 |
-0.0062 |
-0.67% |
| 2024-03-25 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.9197 |
0.9197 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0089 |
-0.96% |
| 2024-03-22 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.9286 |
0.9286 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0124 |
-1.32% |
| 2024-03-21 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.9410 |
0.9410 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0049 |
-0.52% |
|
|
| 2024-03-20 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0062 |
0.66% |
| 2024-03-19 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0097 |
-1.02% |
| 2024-03-18 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0129 |
1.38% |
| 2024-03-15 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.9365 |
0.9365 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0119 |
1.29% |
| 2024-03-14 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0136 |
1.49% |
| 2024-03-13 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.9110 |
0.9110 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0171 |
1.91% |
| 2024-03-12 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.8939 |
0.8939 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-03-11 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.8916 |
0.8916 |
0.8851 |
0.8851 |
0.0065 |
0.73% |
| 2024-03-08 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.8851 |
0.8851 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0116 |
1.33% |
| 2024-03-07 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.8735 |
0.8735 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0118 |
-1.33% |
| 2024-03-06 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.8853 |
0.8853 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.8859 |
0.8859 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0089 |
-0.99% |
| 2024-03-04 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.8948 |
0.8948 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0190 |
2.17% |
| 2024-03-01 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.8758 |
0.8758 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.8770 |
0.8770 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0134 |
1.55% |
| 2024-02-28 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.8636 |
0.8636 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.0105 |
-1.20% |
| 2024-02-27 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.8741 |
0.8741 |
0.8634 |
0.8634 |
0.0107 |
1.24% |
| 2024-02-26 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.8634 |
0.8634 |
0.8588 |
0.8588 |
0.0046 |
0.54% |
| 2024-02-23 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.8588 |
0.8588 |
0.8568 |
0.8568 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.8568 |
0.8568 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0103 |
1.22% |
| 2024-02-21 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.8465 |
0.8465 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2024-02-20 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8413 |
0.8413 |
0.0087 |
1.03% |
| 2024-02-19 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.8413 |
0.8413 |
0.8277 |
0.8277 |
0.0136 |
1.64% |
| 2024-02-08 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.8277 |
0.8277 |
0.8249 |
0.8249 |
0.0028 |
0.34% |
| 2024-02-07 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.8249 |
0.8249 |
0.8112 |
0.8112 |
0.0137 |
1.69% |
| 2024-02-06 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.8112 |
0.8112 |
0.7675 |
0.7675 |
0.0437 |
5.69% |
| 2024-02-05 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.7675 |
0.7675 |
0.7802 |
0.7802 |
-0.0127 |
-1.63% |
| 2024-02-02 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.7802 |
0.7802 |
0.7956 |
0.7956 |
-0.0154 |
-1.94% |
| 2024-02-01 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.7956 |
0.7956 |
0.7937 |
0.7937 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-01-31 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.7937 |
0.7937 |
0.8113 |
0.8113 |
-0.0176 |
-2.17% |
| 2024-01-30 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.8113 |
0.8113 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0119 |
-1.45% |
| 2024-01-29 |
014402 |
富国核心趋势混合C |
0.8232 |
0.8232 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0103 |
-1.24% |
